3.2.2. THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT
• Cách thực hiện:
Thêm Thu tiền khách hàng hàng loạt
Chương trình ngầm định chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi
Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệ
Chọn thời gian và nhấn Lấy dữ liệu
Nhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn cơng nợ theo số tiền đã nhập
NhấnThu tiềnchương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền gửi khách hàng hàng loạt(tương tự trường hợp thu cho 1 khách hàng)
• Mục đích:Nghiệp vụ này thường áp dụng cho công ty phân phối. Nhân viên giao hàng cho nhiều khách, khách hàng trả tiền ngay bằng chuyển khoản. Căn cứ vào giấy báo có của NH, kế toán lập chứng từ hạch toán thu tiền của nhiều KH
3.2.3 THU TIỀN GỬI KHÁC
• Cách thực hiện:
Thêm Chi tiền
Chọn lý do thu: Phần mềm đã thiết lập sẵn 1 số lý do để NSD chọn, nếu thu tiền ngoài những lý do: Vay nợ, Thu lãi đầu tư tài chính, Thu hồn ứng, Thu hồn thuế GTGT thì NSD chọn Thu khác
Nhập các thơng tin chi tiết của chứng từ, nhấn Cất
• Lưu ý: NSD chọn Lý do thu để chương trình tự động
hiển thị giao diện nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ
• Mục đích:Lập chứng từ thu tiền gửi khi phát sinh nghiệp vụ như: Rút tiền gửi NH về nộp quỹ, Thu tiền hịan thuế GTGT, Thu hồn ứng…
3.2.4. TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP
• Cách thực hiện:
Thêm Trả tiền nhà cung cấp
Chọn phương thức thanh toán là Séc hoặc Ủy nhiệm chi
Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệ
Chọn nhà cung cấp cần trả tiền
Nhấn Lấy dữ liệu
Nhập số tiền cần trả, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn cơng nợ theo số tiền đã nhập
Nhấn Trả tiền chương trình sẽ sinh ra Trả tiền nhà cung cấp bằng Ủy nhiệm chi
• Mục đích: Lập Séc/Ủy nhiệm chi để trả tiền cho từng nhà cung cấp theo các hóa đơn cơng
nợ đã phát sinh của nhà cung cấp đó
3.2.5. NỘP THUẾ
• Mục đích: Lập UNC nộp tiền thuế:
GTGT, TTĐB, TNDN,…
• Cách thực hiện:
Vào phân hệ Ngân hàng \tabThu, chi tiền, chọnThêm\Nộp thuế:
Chọn loại thuế tương ứng: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế khác
Tích chọn chi tiết từng khoản thuế muốn nộp
Nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từUNC nộp thuế khác
Kiểm tra chứng từ UNC, sau đó nhấn
Cất.
Chọn Intrên thanh cơng cụ, sau đó chọn mẫu UNC cần in.
30
3.2.6. NỘP BẢO HIỂM
• Mục đích: Lập Ủy nhiệm chi để nộp các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, …
• Cách thực hiện:
Thêm mới Nộp bảo hiểm
Chọn phương thức thanh tốn là Ủy nhiệm chi
Tích chọn khoản phải nộp
Chương trình tự động
hiển thị số nộp lần này bằng số phải nộp, NSD có thể sửa lại cho phù hợp
Nhấn Nộp bảo hiểm, chương trình sẽ sinh ra Ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm
3.2.7. TRẢ LƯƠNG
• Mục đích: Lập Ủy nhiệm chi để trả lương cho nhân viên
• Cách thực hiện:
Thêm mới Trả lương
Chọn phương thức thanh toán là Ủy nhiệm chi
Tích chọn nhân viên cần trả lương
Chương trình tự động hiển thị số trả bằng số cịn phải trả, NSD có thể sửa lại cho phù hợp
Nhấn Trả lương, chương trình sẽ sinh ra Ủy nhiệm chi trả lương nhân viên
3.2.8. CHI TIỀN GỬI KHÁC
• Cách thực hiện:
Thêm Chi tiền
Chọn Phương thức là Séc hay Ủy nhiệm chi
Chọn lý do chi: Phần mềm đã thiết lập sẵn 1 số lý do để NSD chọn, nếu chi ngoài những lý do: Trả các khoản vay, Tạm ứng cho nhân viên thì NSD chọn Chi khác
Nhập các thông tin chi tiết của chứng từ: TK chi tiền, Đối tượng, TK nhận tiền…
Nhấn Cất
•Lưu ý:NSD chọn Nội dung thanh tốn để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ
• Mục đích: Lập Séc/Ủy nhiệm chi khi phát sinh các nghiệp vụ như: Tạm ứng cho nhân
viên, rút tiền mặt gửi vào ngân hàng…
3.2.9. ĐỐI CHIẾU NGÂN HÀNG
• Cách thực hiện:
Chọn tab Đối chiếu ngân hàng
Lựa chọn TK ngân hàng, loại tiền, ngày đối chiếu. Sau đó, nhấn Lấy dữ liệu
NSD chọn vào từng chứng từ thu, chi sau khi đã đối chiếu khớp với sổ phụ Ngân hàng
Sau khi đã đối chiếu đủ các chứng từ, NSD nhập số dư cuối kỳ trên sổ phụ Ngân hàng vào mục V.
Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng
• Mục đích: Cho phép đối chiếu việc ghi chép trên sổ kế toán với giao dịch trên sổ phụ
32
3.2.10. XEM BÁO CÁO
• Xem các báo cáo phân tích tại
tab Báo cáo phân tích
NhấnChọn báo cáo
Sau đó, chọn báo cáo cần xem
Chọn tham số báo cáo và nhấn Đồng ý
• Hoặc xem báo cáo phân hệ Ngân hàng tại mục Báo cáo