VI. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HOÁ
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau khi thực hiện cổ phần hoá
3.1. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề
kề sau khi cổ phần hố
Cơng ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa (giai đoạn 2016 - 2018) với các chỉ tiêu sau:
TT Chỉ tiêu Đ.vị tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 1 Kế hoạch đầu tƣ
XDCB Triệu đồng - - -
2 Tổng số lao động Người 1.701 1.701 1.701
3 Vốn điều lệ Triệu đồng 2.722.000 2.722.000 2.722.000
4 Tổng quỹ lương Triệu đồng 142.884 163.296 163.296
5 Tiền lương bình quân 1 người/tháng
đồng/người/
tháng 7.000.000 8.000.000 8.000.000
6 Tổng doanh thu Triệu đồng 3.685.645 4.340.695 4.509.213
-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN
Tổ chức tư vấn:CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 45
TT Chỉ tiêu Đ.vị tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
- Doanh thu hoạt động tài
chính Triệu đồng - - -
- Thu nhập khác Triệu đồng - - -
7 Tổng chi phí Triệu đồng 3.897.821 4.114.763 4.049.767
- Giá vốn hàng bán Triệu đồng 2.954.046 3.179.001 3.147.639
- Chi phí tài chính Triệu đồng 755.370 723.226 671.326
- Chi phí bán hàng Triệu đồng 93.121 116.989 135.829
- Chi phí quản lý DN Triệu đồng 95.284 95.547 94.972
- Chi phí khác Triệu đồng - - -
8 Lợi nhuận trƣớc thuế Triệu đồng (212.176) 225.932 459.446 9 Lợi nhuận sau thuế (*) Triệu đồng (212.176) 225.932 459.446 10 Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần % - 5,2% 10,7% 10 Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ % - 8,3% 16,9% 11 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ % - 8,3% 16,9% 12 Tỷ lệ chi trả cổ tức % - - - Nguồn: HANICHEMCO
Ghi chú: (*) Năm 2018, dự kiến Công ty chưa phải nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp do vẫn còn lỗ lũy kế, đây là do khoản lỗ được chuyển từ năm 2015 sang Công ty cổ phần và khoản lỗ dự kiến phát sinh trong năm 2016.
Hiện nay, do Dự án mở rộng Nhà máy mới đi vào hoạt động nên áp lực về chi phí lãi vay bị phân bổ và trích khấu hao khá cao, Cơng ty dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ lỗ từ năm 2015 - 2016, bắt đầu từ năm 2017 hoạt động có lãi. Điều này, phù hợp với dự kiến khi Công ty xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án mở rộng Nhà máy. Theo đó kế hoạch năm đầu tiên (2015), Cơng ty lỗ 26,55 triệu đô, tương đương với 585 tỷ đồng, năm thứ 2 (2016) lỗ 5,659 triệu đô, tương ứng 124,69 tỷ đồng, năm thứ 3 lãi 4 triệu đô, tương ứng với 88,3 tỷ đồng (tính theo tỷ giá tại thời điểm hiện nay).
Phần lỗ thực tế năm 2015 sẽ đƣợc thực hiện bàn giao sang Công ty cổ phần, không đƣợc giảm vốn Nhà nƣớc tại Công ty cổ phần theo phê duyệt khi xây dựng dự án đầu tƣ. Nếu Công ty cổ phần đi vào hoạt động từ đầu năm 2016, dự kiến đến năm 2019 Công ty cổ phần sẽ hết lỗ lũy kế và bắt đầu từ năm 2020 thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.
Tổ chức tư vấn:CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÕN – HÀ NỘI Trang 46