Khoản mục 2005 2006 9T 2007 F2007
TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn 222.747 344.758 363.723 347.331
Tiền và các khoản tương đương tiền 16.031 37.721 19.955 28.251 Các khoản phải thu ngắn hạn 147.190 179.869 187.789 230.339 Hàng tồn kho 30.725 59.693 91.488 50.741 Tài sản ngắn hạn khác 28.800 67.475 64.490 65.000
Tài sản dài hạn 431.664 581.752 603.202 624.540
TSCĐ và CPXDCB dở dang 415.581 574.436 596.750 619.304
Nguyên giá 564.520 769.304 840.543 879.405
Giá trị hao mòn luỹ kế (148.939) (194.868) (243.793) (260.101)
Đầu tư tài chính dài hạn 14.384 3.056 3.811 3.201 Tài sản dài hạn khác 1.699 4.260 2.581 2.035 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 654.456 926.510 966.925 998.871 NGUỒN VỐN Nợ phải trả 568.134 817.338 769.276 773.015 Nợ ngắn hạn 270.507 378.943 360.490 374.156 Nợ dài hạn 297.627 438.395 408.786 398.859 Vốn chủ sở hữu 77.486 100.653 189.769 217.424
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 56.645 71.495 125.000 125.000 Thặng dư vốn cổ phần - - 29.131 29.131 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 17.534 21.293 27.586 55.340 Các quỹ 3.307 7.953 8.060 7.953
Lợi ích cổ đông thiểu số 8.837 8.432 7.872 8.432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 654.456 925.900 966.925 998.871
(Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh)
Tài sản Tổng tài sản của công ty có sự tăng trưởng mạnh 41,5% từ
năm 2005 tới 2006 (trong đó tài sản ngắn hạn tăng 55% và tài sản dài hạn tăng 35%) và sau đó ước tính đến năm 2007 chỉ tăng 8,6% (từ 925,6 tỉ lên 998,9 tỉ) so với năm 2006. Nguyên nhân của sự biến động này là do trong năm 2006 công ty tiến
27
hành đầu tư vào dây chuyền sản xuất xi măng Lam Thạch 2 với chi phí tương đối lớn và đến năm 2007 triển khai 60% dây chuyền xi măng Lam Thạch 2 mở rộng tăng gấp đôi công suất với chi phí thấp hơn đáng kể.
Số dư các khoản phải thu của công ty tăng tương đối đều trong giai đoạn 2005-2007 với tốc độ tăng trung bình từ 22% đến 28% phù hợp với sự tăng trưởng của doanh thu.
Nguồn vốn Các khoản nợ phải trả của QNC tăng từ 568,1 tỉ lên 817,6 tỉ
(43,9%) trong năm 2006 và sau đó giảm xuống còn 773,0 tỉ năm 2007. Đây là kết quả của việc phát hành tăng vốn trong năm 2007 phục vụ mục đích phát triển mở rộng sản xuất và điều chỉnh cơ cấu Nợ/ Vốn chủ sở hữu nhằm làm giảm bớt rủi ro cho công ty khi tỉ lệ này quá cao.
Tương ứng, vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 99,8 tỉ năm
2006 lên 217,4 tỉ năm 2007 - tương ứng 117,7%.
CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Định hướng chiến lược và phát triển
Một số định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới để phục vụ cho mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để trở thành một trong những tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam.
Từng bước thực hiện Quy hoạch phát triển VLXD đến 010 và định hướng đến năm 2020 của UBND Tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 3806/2003/QĐ-UB ngày 23/10/2003 là dần dần xoá bỏ các dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng chuyển sang công nghệ lò quay với công suất và chất lượng cao hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu xi măng của thị trường trong những năm tới.
Không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, thay thế các máy móc thiết bị lạc hậu bằng các thiết bị tiên tiến hiện đại, tiêu hao ít điện năng nhưng vẫn nâng cao được công suất và chất lượng sản phẩm.
Giảm chi phí, tiết kiệm trong quản lý và sản xuất để hạ giá thành, tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
28
Hoàn thiện mô hình tiêu thụ, lựa chọn các nhà phân phối có đủ năng lực, áp dụng các biện pháp, chính sách để mở rộng thị trường các dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ, đặc biệt là nâng cao sản lượng tiêu thụ ở những địa bàn có hiệu quả.
Hoàn thành các dự án đang triển khai và thu hút thêm các dự án mới. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động nhằm tối đa hoá lợi nhuận mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp.
Cải cách, tinh giảm bộ máy quản lý của Công ty một cách năng động, gọn nhẹ và hiệu quả. Thường xuyên có những chính sách để thu hút nhân tài, lực lượng lao động có trình độ, tay nghề cao. Tiếp tục rà soát, sàng lọc, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBCNV để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động cả về chuyên môn cũng như ý thức, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm làm chủ được thiết bị và công nghệ mới.
Thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
Không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất để tạo công ăn việc làm cho người lao động của địa phương, thực hiện đầy đủ và ngày càng tăng nghĩa vụ nộp ngân sách, tích cực vận động cán bộ công nhân viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.
29
CÁC DỰ ÁN
Bảng 14: Dự án triển khai