II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành dầu khí ảnh hởng tới hoạt
4.Đánh giá tình hình thực hiện các năm 2000-2003 :
4.1.Những thành tích đạt đợc :
Là một công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, cung cấp các dịch vụ cho các hoạt động thăm dò khai thác vận chuyển các sản phẩm dầu khí, một lĩnh vực có những hoạt động phức tạp và liên quan tới nhiều lĩnh vực khác. Công ty đã tạo ra tính chủ động sáng tạo cho các đơn vị thành viên trong công tác lập kế hoạch hàng năm cũng nh các kế hoạch khác. Thể hiện ở việc các đơn vị thành viên tự phân tích tình hình thị trờng, tự cân đối các khả năng để xây dựng kế hoạch của mình qua đó xây dựng kế hoạch của cả công ty. Sau khi nhận đợc bản kế hoạch đã đợc giám đốc thông qua, các đơn vị coi nh đây là bản hợp đồng trách nhiệm giữa công ty và các đơn vị và là cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên.
Công tác kế hoạch của công ty đã gắn với thị trờng. Kế hoạch sản xuất đã lấy nhu cầu thị trờng và tiềm năng của doanh nghiệp là hai căn cứ quan trọng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh đợc xây dựng theo phơng thức hạch toán kinh doanh”lấy thu bù chi, kinh doanh có lãI”.
Công tác tổ chức, phối hợp phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch của công ty khá chặt chẽ, rõ ràng.
Trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch đã có sự phối hợp kết hợp chặt chẽ giữa phòng kế hoạch với các phòng chức năng khác và đặc biệt là các đơn vị thành viên, có sự chỉ đạo xuyên suốt từ trên tổng công ty dầu khí việt nam. Các đơn vị thành viên đựơc công ty giao quyền chủ động trong công tác lập kế hoạch. Tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý của công ty. Đóng góp một phần quan trong vào những thành tích mà công ty đạt đợc trong những năm qua.
4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân.
Quá trình xây dựng kế hoạch của công ty đã đợc rút ngắn nhng thực tế nó vẫn diễn ra trong một thời gian dài và phức tạp. Thời gian xây dựng kế hoạch không đáp ứng.Thờng cuối quý 1 mới có kế hoạch giao cho các đơn vị đã gây
nhiều khó khăn cho các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ.
Việc xây dựng kế hoạch chủ yếu dựa trên cảm tính và kinh nghiệm của cán bộ xây dựng kế hoạch. Công tác nghiên cứu thị trờng cha sâu, thờng bị coi nhẹ, công tác nghiên cứu thị trờng trong những năm qua thờng đợc thực hiện thông qua các chỉ tiêu, chiến lợc phát triển ngành. Do vậy không tính toán hết các nghiên cứu thực tế tiềm ẩn làm cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ cha sát với nhu cầu thị trờng, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cha cao.
Về phơng pháp xây dựng kế hoạch công ty còn nhiều hàn chế cả về mặt lý luận và thực tiễn, cách cân đối còn cha thực sự là cân đối động mà trên thực tế khi xây dựng kế hoạch phải cân đối từ nhiều phía, nhiều nguồn khác nhau.
Hiện nay máy móc sử dụng cho công tác lập kế hoạch cha đáp ứng đầy đủ, máy chuyên dụng còn ít. Điều đó ảnh hởng không nhỏ đến chất lợng công tác xây dựng kế hoạch của công ty.
Nguyên nhân:
Sở dĩ tồn tại những nhợc điểm trên là do nhiều nguyên nhân trong đó có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.
Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là hiện nay nền kinh tế thị trờng nớc ta còn đang trong giai đoạn sơ khiai, đang phát triển. Nền kinh tế nớc ta còn mới chuyển từ cơ chế quản lý cũ sang cơ chế thị trờng mới hơn 10 năm qua do đó vẫn còn bị ảnh huởng bởi cơ chế cũ từ thói quen đến những tác phong làm việc.Nền kinh tế còn có một cơ sở hạ tầng yếu kém hệ thống lu trữ thông tin chua hoàn thiện gây nhiêug khó khăn cho công tác lập kế hoạch của công ty. Bên cạnh đó khi tham gia cạnh tranh trong cơ chế mới công ty phải chịu sự cạnh tranh khắc nhiệt từ các công ty nớc ngoài.
Do đặc điểm lĩnh vực hoạt động của công ty khá phức tạp lại liên quan đến nhiều lĩnh vực khác làm cho công tác dự báo và nghiên cứu thị trờng bị xem nhẹ lại càng trở nên khó khăn hơn.
Địa bàn hoạt động của đơn vị thành viên rộng các công trình dầu khí trải dài và khó kiểm soát.
Công tác nghiên cứu và dự báo bị xem nhẹ dẫn đến công ty thiếu thông tin về thị trờng và các đơn vị thành viên khi xây dựng kế hoạch.
Chơng III
Xây dựng kế hoạch sản suất kinh doanh của công ty cho năm 2004 và các giải pháp thực hiện kế hoạch
trong 3 quý còn lại của năm 2004 I. Nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2004. 1. Căn cứ xây dựng kế hoạch :
1.1. Căn cứ chủ trơng, đờng lối phát triển của Tổng công ty :
- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng cờng tích lũy mở rộng sản xuất.
Từ năm 1988 chính sách mở cửa và sự ra đời của các luật đầu t nớc ngoài, luật dầu khí đã tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí phát triển trên toàn thềm lục địa Việt Nam. Cho đến nay 6 mỏ dầu và 1 mỏ dầu đã đợc khai thác, 2 hợp đồng chuẩn bị đa mỏ vào khai thác và 5 hợp đồng tiếp tục thẩm lợng mỏ. Trừ lợng dầu khí đã phát hiện và có thể thu hồi khoảng 1 tỷ m3 quy dầu trên tổng tiềm năng dự báo là 3,5 – 5 tỷ m3. Đây là một cơ sở ban đầu đáng tin cậy làm đà cho sự phát triển và nâng cao sản lợng khai thác dầu khí từ mức 16 triệu tấn năm 2000 lên mức 23 – 24 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2005. Để đáp ứng đợc sự phát triển mạnh của toàn ngành dầu khí thì công ty cần đẩy mạnh hợp tác với các công ty dầu khí lớn, để đa dây chuyền quản lý mới, gọn nhẹ vào quản lý để có hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của ngành.
- Đẩy mạnh đầu t cơ sở vật chất kỹ thuật và con ngời để đáp ứng đợc yêu cầu của công tác dịch vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng công ty là đơn vị mạnh trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và kinh doanh sản phẩm dầu khí.
1.2.Căn cứ kết quả điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trờng.
- Kết quả về thăm dò các bể dầu khí trong cả nớc:
+ Bể Cửu Long : Công tác tìm kiếm, thăm dò đã đợc triển khai ở đây từ năm 1973 – 1974 với giếng khoan Bạch Hổ 1X phát hiện dầu trong đá cát kết tuổi Mioxen hạ ở độ sâu hơn 3000 mét. Cho đến nay công tác địa chấn 2D phủ gần hết diện tích bể, hàng ngàn km 3D, hơn 30 giếng thăm dò trong đó 16 giếng có phát hiện dầu khí, kết quả là 4 mỏ dầu Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Ruby đang đợc khai thác cung cấp hơn 96% sản lợng dầu khai thác. Tổng sản lợng khai thác dầu khí của bể Cửu Long tới nay đã vợt 100 triệu tấn dầu và hơn 6,5 tỷ m3 khí.
+ Bể Nam Côn Sơn :
Diện tích bể 120 nghìn km2 gồm gần 30 lô nằm ở Đông Nam côn đảo có cấu trúc phức tạp, nhiệt độ và áp suất cao. Tiềm năng của bể là 0,65 – 0,85 tỷ m3 quy dầu nhng tới nay mới chỉ có một mỏ dầu Đại Hùng đang khai thác và 4 mỏ khí – dầu chuẩn bị khai thác.
+ Thềm Tây Nam:
Diện tích 130 nghìn km2 đây là cánh nghiêng Đông Bắc của bể Malaysia thuộc thềm lục địa Tây Nam Việt Nam. ở đây dầu cũng nằm trong đá ket tuổi Mioxen. Trữ lợng vùng này khoảng 0,25 – 0,35 tỷ m3 quy dầu nh- ng tới nay mới chỉ có 1 mỏ dầu Đại Hùng đang khai thác và 4 mỏ khí – dầu chuẩn bị khai thác. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Thềm Tây Nam:
Diện tích 130 nghìn km2 đây là cánh nghiêng Đông Bắc của bể Malaysia thuộc thềm lụcđịa Tây Nam Việt Nam. ở đây dầu cũng nằm trong đá kẹt tuổi Mioxen. Trữ lợng vùng này khoảng 0,25 – 0,35 tỷ m3 quy dầu, trong đó dầu khí đã phát hiện với trữ lợng khoảng 20 – 25% tiềm năng.
- Thị trờng dầu khí trong các năm tới:
Theo định hớng phát triển của ngành thì công ty PTSC là đơn vị cung cấp dịch vụ và kỹ thuật chủ yếu cho ngành dầu khí. Các dịch vụ tiềm năng mà công ty đã và đang khai thác là : Dịch vụ Tàu Thuyền, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ xây lắp và sửa chữa các công trình dầu khí. Hiện nay công ty có 22 chiếc tàu lớn nhỏ và dự kiến mua thêm 5 chiếc tàu trọng tải 10 – 15 vạn tấn vào khai thác. Thị trờng ngành dầu khí đã đi vào cạnh tranh mạnh, một loạt các công ty dầu khí mạnh đã có mặt tại Việt Nam nh JCPC, liên doanh dầu khí Việt Nhật, Petronas của Malaysia, ... đã làm cho thị trờng dầu khí là tiềm năng cho các công ty có truyền thống, nhạy bén và có tiềm lực về mọi mặt và là nguy cơ cho các công ty có tiềm lực yếu không đáp ứng đợc thị trờng khó tính này.
1.3 Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và tốc độ tăng trởng qua các năm.
Trong mời năm hoạt động, khởi đầu với cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn và ít ỏi, công ty PTSC đã phát triển không ngừng và đến nay đã xây dựng đợc cơ sở vật chất hiện đại, với tổng giá trị tài sản gần 100 triệu USD nếu nh năm 1993 doanh thu của công ty chỉ đạt 180 tỷ đồng thì đến năm 2003 doanh thu của công ty đã là 3008 tỷ đồng. Kết quả sản xuất kinh doanh tăng nhanh đã đáp ứng đợc nhu cầu phát triển chung của ngành dầu khí.
Năm Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2001 2000 2002 2001 2003 2002 Doanh thu 1.886 2.923 3.008 1,097 1,549 1,029 Lợi nhuận(TT) 147 188 140,8 1,361 1,278 0,748 Nộp NSNN 194 213 205,3 1,552 1,097 0,963 Nguồn: Phòng tổ chức nhân sự 2003
Doanh thu của công ty tăng nhanh với tốc độ trung bình trong 3 năm từ 2001 đến 2003 là 25% năm, nhng lợi nhuận lại giảm từ 147 tỷ năm 2001 xuống còn 140,8 tỷ năm 2003. Có kết quả đó là do thị trờng dầu khí cạnh tranh mạnh giá vật liệu nh thép, nhựa và các nguyên liệu khác tăng không ngừng, một số công ty nớc ngoài cạnh tranh mạnh vào thị trờng Việt Nam, sản phẩm dịch vụ đợc hạ giá đến sản phẩm bán ra là nhỏ, vì vậy cho dù doanh thu tăng nhanh nhng lợi nhuận vẫn giảm. Tình hình nộp ngân sách của công ty cũng có chiều hớng tăng tơng tự, có tăng từ năm 2001 đến năm 2003 nhng tỷ lệ tăng thấp.
1.4 Căn cứ vào nguồn lực của công ty và tinh thần làm việc của cán bộ công nhan viên:
Nh đã nêu ở chơng II ta thấy công ty có nguồn vốn tơng đối lớn và đã tăng nhanh qua các năm. Tuy nhiên đối với ngành dầu khí là một ngành cần đầu t lớn trong nhiều lĩnh vực: Thăm do, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí... với khối lợng lớn nên cần những máy móc, thiết bị hiện đại. Địa bàn hoạt động rộng và phức tạp trên các khu vực biển là chính, đơng đầu với thời tiết khí hậu khắc nghiệt do đó về vật liệu để xây dựng thờng là rất nặng và có kích cỡ lớn đòi hỏi một nguồn vốn khổng lồ, nhiều lúc những hợp đồng lớn công ty không thể đảm nhiệm đợc và phải liên kết với các tổ chức tài chính khác để huy động vốn. Ví dụ nh: hợp tác liên doanh với liên doanh dầu khí Việt Nhật JVPC; góp cổ phần để chung mua tàu đa năng FPSO...
Về tình hình làm việc của cán bộ công nhân viên của công ty cũng đợc đáp ứng quan tâm hơn khi mà công ty làm ăn có lãi. Đội ngũ công nhân viên đợc đào tạo cơ bản, có khả năng đáp ứng đợc công việc với yêu cầu cao cả trình độ kỹ thuật chuyên môn lẫn thể lực, thể chất. Môi trờng làm việc khắc nghiệt nh phải ở giàn khoan dài ngày, công việc nặng nhọc nh phải lặn xuống dới biển, đối mặt với công việc có khả năng cháy nổ lớn ...là một thực tế mà công nhân viên ngành dầu khí phải đối mặt.
Qua những năm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã nhiều công trình nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở Việt Nam và đã làm giảm những chi phí lớn mà trớc đây phải đi mua, đi thuê ở nớc ngoài. Đội ngũ cán bộ đáp ứng đợc công việc có trình độ cao của công ty dần thay thế đợc các chuyên gia của nớc ngoài do đó giảm đợc những chi phí đi thuê chuyên gia nớc ngoài.
2. Nội dung kế hoạch 2004.
Công ty là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Khí, có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ, kỹ thuật chuyên ngành dầu khí vì vậy việc hoạch định kế hoạch cho năm sau dựa vào những căn cứ trên là chủ yếu trong đó kế hoạch mà công ty xây dựng dựa trên sự nghiên cứu nhu cầu thị trờng và nguồn lực, sự đáp ứng của công ty đối với thị trờng là chủ yếu.
Khi mà các công ty khác trong ngành dầu khí Việt Nam xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng lắp đặt, chạy thử, ... các công trình dầu khí trình kế hoạch cho tổng công ty dầu khí Việt Nam duyệt thì đây là một căn cứ về nhu cầu rất quan trọng mà những năm vừa qua Công ty PTSC thờng lấy làm căn cứ căn bản để xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo.
Việc lấy căn cứ của các công ty dầu khí trong nớc là một căn cứ quan trọng cho việc lập kế hoạch thì Công ty PTSC còn dựa vào dự báo nhu cầu thị trờng từ các công ty khác nh các liên doanh Vietsovpetro; JVPC; Petronas của Malaysia… để làm căn cứ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tới. Ngoài ra những hợp đồng nhỏ cũng đợc phát sinh trong bản kế hoạch của công ty làm cho công ty phải có những điều chỉnh mới cho bản kế hoạch trong những tháng còn lại trong năm.
Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2004:
Đơn vị : Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004
Doanh thu 3.008 3.384,3
140,8 144,23
205,3 212,89
- Về doanh thu công ty căn cứ vào một số những hợp đồng lớn đã thắng thầu qua các năm và còn tiếp tục phải cung cấp dịch vụ, kỹ thuật cho năm 2004 nh cung cấp nguyên vật liệu để xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất; nhà máy điện đạm Phú Mỹ,…
Căn cứ vào nhu cầu dịch vụ của các công ty dầu khí trong nớc trong năm 2004 mà công ty PTSC chắc chắn đảm nhiệm, thắng thầu.
- Về lợi nhuận : Đây là một chỉ tiêu khó đánh giá nhất vì rằng chi phí để sản xuất kinh doanh biến đổi theo giá cả thị trờng vì vậy chỉ có thể áp dụng kết quả dự báo thị trờng để xây dựng chi phí sản xuất của công ty. Một số nguyên liệu vật liệu có sự thay đổi giá rất mạnh trong những tháng vừa qua, vì vậy phải căn cứ vào giá dự báo chứ không đợc tính lợi nhuận trên giá cố định.
- Nộp Ngân sách Nhà Nớc : Đây là chỉ tiêu mà công ty căn cứ vào doanh thu và mức chi phí để xác định. Do nguồn ngân sách nhà nớc cấp cho công ty giảm dần về tỷ lệ phần trăm nên lợng tiền mà công ty nộp cho nhà nớc cũng có phần giảm đi theo tỷ lệ đó, tuy nhiên về số tuyệt đối thì vẫn tăng.