*Tài khoản 131-Phải thu khách hàng
STT Tên khách hàng Mã KH Dư Nợ Dư có
1 Bệnh viện đa khoa XanhPôn
KH001 15.000.000 Địa chỉ:12 Chu Văn An ,Ba
Đình,Hà Nội
Mã số thuế:01000109931- 030
2 Công ty TNHH nam Anh
KH002 5.200.000 Địa chỉ:Số 1A 15 Đường Đoàn Kết,p.Nhị Châu,TP.Hải Dương Mã số thuế:0801264572 3
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ bất động sản P.HOMES
KH003 8.880.000 Địa chỉ:Số 8 Nhà 31B,Phố
Mai Động Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai,TP.Hà Nội Mã số thuế:0108522347 4 Công ty TNHH NLP GROUP KH004 2.280.000 Địa chỉ:Số 9,Ngõ Gạch,Phường Hàng
Buồm,Quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội
Mã số thuế: 0108903159 5 Báo Công Thương
KH005 3.640.000 Địa chỉ:Tầng 10,tầng 11 Tòa
nhà làm việc của Bộ Công Thương,số 655 Phạm Văn
Đồng,Q.Bắc Từ
Liêm,TP.HN
Mã số thuế:0102727348
*Tài khoản 331-Phải trả người bán
STT Tên nhà cung cấp Mã Dư có
1 Công ty TNHH Thảo Tiến
331 TT 245.000.000 Địa chỉ:67/8/38 Huỳnh Khương
An,Quân Hoàn Kiếm,TP Hà Nội Mã số thuế:0305065523
2 Công ty TNHH Đa Lộc
331 DL 124.500.000 Địa chỉ:Khoan Tế-Xã Đa Tốn-
Huyện Gia Lâm-Hà Nội Mã số thuế:0100598866
3 Công ty TNHH một thành viênthương mại HABECO
331 HBC 53.650.000 Địa chỉ:Số 183 phố Hoàng Hoa
Thám,Phường Ngọc Hà,Quận Ba Đình,TP.Hà Nội
Mã số thuế:0104068531
4
Công ty TNHH Hầm Rượu Việt Nam
Địa chỉ:Tầng 4,số 222 phố Trung Kính,Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giay,Hà Nội
MST:01079504420
331 HR 35.700.000
5 Công ty TNHH Thương mại nướcuống Bình Minh 331 BM 2.000.000 Địa chỉ:Số 42,Tổ 52 di dân Yên
Hòa,Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giay,Hà Nội
MST:0105800638
Cộng 423.150.000
STT Tên nhân viên Mã NV Dư Nợ
1 Phan Ngọc Hiệp NV001 4.000.000
2 Hoàng Văn Trình NV002 2.840.000
3 Nguyễn Văn Duân NV003 1.160.000
Tổng 8.000.000
*Tài khoản 152-Nguyên vật liệu
STT Tên vật tư Mã vậttư ĐVT SL Đơn giá Thành tiền
1 Bò Ribeye 152 BRE kg 10 489,000 4,890,000 2 Bò Wawyu 152BWW kg 5 2,000,000 10,000,000 3 Cá hồi Nauy 152 CH kg 10 445,000 4,450,000 4 Sò điệp nhật 152 SĐ kg 5 390,000 1,950,000 5 Gạo lứt 152 GL kg 20 50,000 1,000,000 6 Hạt sen 152 HS kg 30 195,000 5,850,000 7 Vừng 152 V kg 5 60,000 300,000 8 Hạt dẻ 152 HD kg 15 60,000 900,000 9 Muối tinh 152 MT kg 5 15,000 75,000 10 Tiêu 152 T kg 5 125,000 625,000 11 Tương ớt 152 TO chai 100 20,000 2,000,000 12 Tương cà 152 TC chai 100 20,000 2,000,000 13 Tapsco 152 TPC chai 100 90,000 9,000,000 14 Xì dầu 152 XD chai 70 52,000 3,640,000 15 Khoai tây 152 KT kg 50 23,000 1,150,000 16 Khoai lang 152 KL kg 50 28,000 1,400,000 17 Nấm đùi gà 152NDG kg 20 31,500 630,000 18 Bí ngô 152 BN kg 50 20,000 1,000,000
19 Rau cải xoăn 152RCX kg 10 35,000 350,000
20 Rau bắp cải 152 BC kg 15 15,000 225,000
21 Sữanguyên kemtươi 152 SNK kg 100 45,000 4,500,000 22 Sữa tươi khôngđường 152 SKD kg 100 49,000 4,900,000 23 Sữa tươi khôngbéo 152 SKB kg 100 49,000 4,900,000
24 Bơ nhạt 152 BN kg 100 70,000 7,000,000
25 Rượu rum 152 RR Chai 20 500,000 10,000,000 26 Vang đà lạt 151VDL Túi 50 380,000 19,000,000
* Tài khoản 153-Công cụ dụng cụ
STT Tên vật tư Mã vật tư ĐVT SL Đơn giá Thành tiền
1 Bình gas 153 GAS bình 30 325,000 9,750,000
2 Ly rượu trắng 153 LRT cái 200 85,000 17,000,000
3 Ly rượu đỏ 153 LRD cái 200 85,000 17,000,000
4 Ly pha lê 153 LPL cái 100 18,000 1,800,000
5 Cốc hyball 153 COC cái 300 45,000 13,500,000
*Tài khoản 156-Hàng hóa
ST
T Tên vật tư Mã vật tư
ĐV
T SL Đơn giá
Thành tiền
1 Rượu mạnh Chivas 25năm 156 RM25 Chai 10 489,000 4,890,000
2 Rượu mạnh Chivas 21năm 156 RM21 Chai 10 2,000,000 20,000,000
3 Rượu vang F NegroAmano 750ml 156 RVF Chai 15 1.050.000 6,675,000
4 Rượu vang VindoroNegro Amano 750ml 156 RVV Chai 15 890,000 5,850,000
5 Bia Hà Nội 156 BHN Chai 200 50,000 10,000,000
6 Bia Tiger 156 BTG Chai 200 195,000 39,000,000
7 Bia Corona BCCN156 Chai 200 60,000 12,000,000
8 Coca 156 CC lon 300 60,000 18,000,000
9 coca light 156 CCL lon 300 15,000 4,500,000
10 Sparling water 156 SPL Chai 100 125,000 12,500,000