- Với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng (Giá)
1.000.000 USD để thanh tốn nợ trong 3 tháng tới Để đảm bảo cĩ USD thanh tốn nợ đúng hạn
đảm bảo cĩ 1.000.000 USD thanh tốn nợ đúng hạn trong điều kiện dự đốn USD cĩ khả năng tăng giá thì ngay từ bây giờ cơng ty ABC cĩ thể mua quyền chọn mua USD trên thị trường với số tiền đảm bảo là 0,02 HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD =
5,6050. Ngồi ra khơng cĩ thêm bất kỳ phí nào nữa. Hỏi cơng ty ABC nên làm thế nào nếu 3 tháng sau tỷ giá thị trường là:
• a. USD/HKD = 5,6080 • b. USD/HKD = 5,6020 • c. USD/HKD = 5,6800
• Bán quyền chọn mua:
• Cơng ty xuất khẩu Hong Kong thu được
1.000.000 USD. Để tránh sự biến động của tỷ giá giảm xuống làm ảnh hưởng đến 1.000.000 USD thu được, thì ngay từ bây giờ cơng ty xuất khẩu cĩ thể bán quyền chọn mua 1.000.000 USD trên thị trường với số tiền đảm bảo là 0,02 HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 5,6050. Ngồi ra khơng cĩ thêm bất kỳ phí nào nữa. Hỏi cơng ty xuất khẩu sẽ lãi hay lỗ nếu 3
tháng sau tỷ giá trên thị trường là: • a. USD/HKD = 5,6080
• b. USD/HKD = 5,6020 • c. USD/HKD = 5,5080
• Mua quyền chọn bán:
• Một nhà xuất khẩu Hong Kong sẽ thu được 1.000.000 USD trong 3 tháng tới. Để tránh sự
biến động của tỷ giá giảm xuống làm ảnh
hưởng đến 1.000.000 USD thu được thì ngay từ bây giờ nhà xuất khẩu cĩ thể mua quyền chọn bán 1.000.000 USD trên thị trường với số tiền đảm bảo là 0,02 HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 5,6050. Ngồi ra khơng cĩ khoản phí nào nữa. Hỏi nhà xuất khẩu cĩ
thực hiện hợp đồng hay khơng nếu 3 tháng sau tỷ giá thị trường lần lượt là:
• a. USD/HKD = 5,6080 • b. USD/HKD = 5,6020 • c. USD/HKD = 5,5080
• Bán quyền chọn bán:
• Cĩ một nhà kinh doanh ngoại hối Hong Kong dự đốn USD cĩ khả năng tăng giá nên ơng ta đã ký một hợp đồng bán quyền chọn bán
1.000.000 USD trong 3 tháng tới cho một nhà xuất khẩu, với số tiền đảm bảo là 0,02 HKD cho mỗi USD và tỷ giá thực hiện USD/HKD = 5,6050. Ngồi ra khơng cĩ thêm bất kỳ phí nào nũa và
kiểu hợp đồng quyền chọn là kiểu Mỹ. Hỏi nhà kinh doanh ngoại hối này sẽ lời hay lỗ nếu như tỷ giá thị trường là:
• a. USD/HKD = 5,6080 • b. USD/HKD = 5,6020 • c. USD/HKD = 5,5080