PHẦN DO NH GHI TÀ
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG THANH KHÊ ĐÀ NẴNG Số:
THANH KHÊ - ĐÀ NẴNG Số: 001 GIẤY BÁO NỢ Ngày 06 tháng 11 năm 2020 Số LD: LD 715112596 Khế ước: 70847 Khách hàng: Công ty TNHH Tứ Trang Địa chỉ: 304 Lê Công Trứ - Đà Nẵng
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Đà Nẵng trân trọng thông báo Quý khách đã thực
hiện chuyển tiền từ tài khoản 0041000215380 . Số tiền bằng số:24.000.000 đồng
Số tiền bằng chữ: Hai mươi tư triệu đồng chẵn Ngày hạch toán: 06/11/2020
Nội dung hạch toán: Trả tiền thuê sửa chữa máy móc
Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào xin liên hệ lại ngân hàng chúng tôi để xác định lại thông tin.
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2020
Người lập phiếu (ký, họ tên)
Kiểm soát (ký, họ tên) Cuối tháng hoặc định kỳ, ngân hàng gửi giấy báo Nợ số 001 về cho công ty
2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng: TK111, TK112
- Tài khoản tổng hợp và chi tiết, ứng dụng tuân thủ Thông tư 133/2016/TT-BTC: + TK111: Tiền mặt
Tài khoản này có hai tài khoản chi tiết
TK 1111: Tiền Vệt Nam
TK 1112: Ngoại tệ
+ TK112: Tiền gửi ngân hàng
Tài khoản này có hai tài khoản chi tiết
TK1121: Tiền Việt Nam
TK1122: Ngoại tệ
2.2.3. Lập sổ kế toán
- Hàng ngày, dựa vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung liên quan. Cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký chung, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái.
Đơn vị: Công ty TNHH Tứ Trang Mẫu số S04a-DN Địa chỉ: 304 Nguyễn Công Trứ - Sơn Trà –Đà Nẵng (Ban hành theo thông tư
133/2016/BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)