Bảng 2.15: Phõn tớch lưu chuyển tiền tệ
Chỉ tiờu Năm 2009 Năm 2010 Chờnh lệch
1.Tiền thu từ bỏn hàng 297.884.203.897 366.019.313.992 68.135.110.195 2.Tiền thu từ cỏc khoản nợ 319.325.569 389.921.098 70.595.529 3.Tiền thu từ cỏc khoản khỏc 167.374.798 158.433.047 -8.941.751 4.Tiền đó trả cho người bỏn 2.491.541.039 4.115.962.128 1.624.421.089 5.Tiền đó trả cụng nhõn viờn 9.615.951.832 11.882.602.858 2.266.651.018 6.Tiền thuế & cỏc khoản khỏc 239.714.113 151.136.326 -88.577.877 7.Tiền đó trả nợ phải trả khỏc 285.105.794.011 349.586.711.846 64.480.917.835 8.Tiền đó trả cỏc khoản khỏc 1.248.310.776 1.409.492.823 161.182.047
LCTTTHĐKD -330.407.507 -587.237.754 -256.830.247
Tiền mua TSCĐ 680.000 6.420.000 5.740.000
LCTTTHDĐT -680.000 -6.420.000 -5.740.000
Tiền thu từ lói tiền gửi 98.330.607 156.537.050 58.206.443 Tiền đó trả cho nhà đầu tư và
DN
167.7470.000 180.136.334 12.389.334
LCTTTHĐTC -69.416.393 -23.599.284 45.917.109
Nhỡn chung dũng tiền ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty điện lực Tõy Hồ trong năm 2010 vẫn tăng mạnh. Điều này thể hiện rằng cỏc khoản đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gia tăng mạnh. Cụ thể tiền đó trả cho người bỏn tăng hơn 1 tỷ, tiền trả lương cho cỏn bộ cụng nhõn viờn cũng tăng hơn 2 tỷ, tương đương với 138.82%. Nguyờn nhõn vượt chi lương là do sản lượng điện thương phẩm tăng dẫn đến lương tăng và tiền thưởng vận hành an toàn của cỏn bộ cụng nhõn viờn cũng tăng. Tiền thuế và cỏc khoản khỏc giảm hơn 88 triệu VNĐ. Tiền đó trả cỏc khoản nợ khỏc tăng hơn 60 tỷ. Điều này chứng tỏ cụng ty đó chỳ ý đến việc trả cỏc khoản nợ đến hạn.
Trong năm 2010 tiền thu được từ hoạt động bỏn hàng tăng h ơn 68 tỷ VNĐ. Điều này chứng tỏ trong năm 2010 sản lượng điện thương phẩm tăng dẫn đến tăng doanh thu bỏn điện. Tiền thu được từ cỏc khoản nợ tăng hơn 70 triệu VNĐ chứng tỏ cụng ty đó chỳ ý hơn trong việc thu nợ, đặc biệt trong năm 2010 khụng cú khoản nợ khú đũi nào phỏt sinh. Điều này thể hiện hiệu quả của chớnh sỏch mua bỏn điện và cũng thể hiện sự quản lý khỏch hàng của cụng ty đó tốt hơn.
Dũng tiền ra từ hoạt động đầu tư của cụng ty tăng khỏ mạnh. Điều này thể hiện sự gia tăng quy mụ của cụng ty.
Dũng tiền vào của hoạt động tài chớnh tăng hơn 58 triệu VNĐ. Do đú mặc dự dũng tiền ra từ hoạt động tài chớnh trong năm 2010 cũng tăng nhưng lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chớnh vẫn tăng. Đõy là một dấu hiệu đỏng mừng.