1 Cụng suất lắp đặt (KW)
2 Hoạt động của nhà mỏy ( % cụng suất lắp đặt) lắp đặt)
3 Thời gian hoạt động (ngày/năm) 4 Điện sử dụng tới nƣớc cho nụng trƣờng 4 Điện sử dụng tới nƣớc cho nụng trƣờng
(ngày/năm)
5 Năng lƣợng điện phỏt ra (triệu KW) 6 Hệ số sử dụng 6 Hệ số sử dụng
7 Thất thoỏt điện
8 Điện tiờu thụ nội bộ cho hoạt động của nụng trƣờng để tƣới nƣớc KW nụng trƣờng để tƣới nƣớc KW
9 Điện tiờu thụ nội bộ cho hoạt động của nhà mỏy KW nhà mỏy KW
10 Hiệu quả phỏt điện KW
11 Năng lƣợng điện sản xuất thực tế (triệu KW) KW)
12 Năng lƣợng điện tiờu thụ nội bộ nhà mỏy (triệu KW) mỏy (triệu KW)
13 Năng lƣợng điện thừa (triệu KW) 14 Trừ thất thoỏt đƣờng dõy (triệu KW) 14 Trừ thất thoỏt đƣờng dõy (triệu KW) 15 Năng lƣợng điện bỏn lờn lƣới điện (triệu
Phương Án Vay Của Dự Án Phức Hợp Trồng Mớa- Sản Xuất Đường, Cồn, Điện
---
---
16 Giỏ bỏn điện lờn lƣới điện (cents/kwh)
17 Doanh thu bỏn điện (USD) 18 Doanh thu từ thu nhập khỏc 18 Doanh thu từ thu nhập khỏc
VIII.3. Chi phớ của dự ỏn.
Chi phớ trồng mớa đƣợc giả định là 1.000 USD/ha bao gồm chi phớ vận chuyển đến nhà mỏy, hằng năm khi dự ỏn đi vào hoạt động chi phớ này dự tớnh khoảng 3.500.000 USD trogn năm 2013 và chi phớ này tăng cựng với diện tớch đất canh tỏc và chi phớ này trong năm 2014 ƣớc tớnh khoảng 3.300.000 vỡ trong năm này chủ đầu tƣ tận dụng giống cõy trồng nụng trƣờng trồng mớa của năm 2013.
Chi phớ vận hành chủ yếu của nhà mỏy đƣờng bao gồm cỏc húa chất nhà mỏy tinh luyện và cỏc vật liệu sản xuất với 6 USD/tấn đƣờng và chi phớ đúng gúi với 8 USD/tấn, trong năm đầu tiờn khi dự ỏn đi vào hoạt động chi phớ này ƣớc tớnh khoảng 551.250 USD trong năm 2013 và chi phớ này tăng lờn 744.188 USD trong năm 2014
Chi phớ vận hành chủ yếu của nhà mỏy chƣng cất ethanol và vận hành nhà mỏy xử lý nƣớc thải (ETP) bao gồm cỏc húa chất và nguyờn liệu sản xuất với 14-15 USD/KL, hơi và điện cho việc vận hành trong thời kỳ giữa vụ với 10 USD/KL cũng nhƣ cỏc chi phớ trực tiếp khỏc với 4-5 USD/KL. Cỏc chi phớ vận hành chủ yếu trờn đó đƣợc ƣớc tớnh dựa trờn quỏ trỡnh vận hành hiện tại của nhà mỏy đƣờng và chƣng cất rƣợu tại Việt Nam. Những chi phớ vận hành khỏc gồm điện và nhiờn liệu cho quỏ trỡnh khởi động và bảo dƣỡng trong thời kỳ giữa vụ, chi phớ nhõn lực, chớ phớ bỏn hàng (2% doanh thu) và chi phớ quản lý. Cỏc chi phớ này cũng đƣợc giả định dựa trờn kinh nghiệm trƣớc đú của cụng ty. Chi phớ sản xuất cồn 30 USD/KL trong năm 2013 và chi phớ này tăng 2USD/KL trong 5 năm đầu, chi phớ nhiờn liệu mua dầu, điện (quy từ giỏ bỏn điện) 250.000 USD trong năm 2013 và tăng lờn 600.000 USD trong năm tiếp theo.
Vận hành và bảo trỡ: Việc sau xõy dựng và chỉnh trang nhà mỏy đƣờng, vận hành và bảo trỡ (O&M) của nhà mỏy sẽ đƣợc quản lý bởi đội ngũ nhõn lực hiện hữu tại cụng ty v à những ngƣời chuyờn nghiệp sẽ đƣợc thuờ chủ yếu từ An độ. Đội Bảo trỡ và hoạt động sẽ đƣợc quản lý bởi Tổng Giỏm đốc (GM) ngƣời mà chịu trỏch nhiệm toàn bộ tổ hợp, cỏc hoạt động quản trị và kỹ thuật. Những ngƣời đứng đầu cỏc bộ phận sau sẽ bỏo cỏo cho Tổng Giỏm đốc của tổ hợp . Mỗi bộ phận sẽ đƣợc lónh đạo bởi một 1. Giỏm đốc.
2. Phũng sản xuất / Cụng nghệ. 3. Phũng kỹ thuật.
4. Nghiờn cứu và phỏt triển và phỏt triển mớa. 5. Kế toỏn và tài chớnh Hành chớnh và nhõn sự . 6. Kinh doanh và mua hàng.
Phương Án Vay Của Dự Án Phức Hợp Trồng Mớa- Sản Xuất Đường, Cồn, Điện
---
---
Trong quỏ trỡnh xõy lắp và đƣa dự ỏn đi vào hoạt động, để đảm bảo tớnh an toàn và nõng cao tuổi thọ của mỏy múc thỡ hằng năm cụng ty trớch khoảng 0.5% trong tổng giỏ trị xõy lắp nhà xƣởng và mua thiết bị để đầu tƣ cho lĩnh vực này.
Hằng năm chi phớ này hết 265.656 USD Chi phớ bỏn hàng,
Chi phớ bỏn hàng chiếm 2% doanh thu của dự ỏn, hằng năm chi phớ này ƣớc tớnh khoảng 566.073 USD trong năm 2013 và tăng lờn 980.285 USD cựng với dự tăng lờn của doanh thu từ dự ỏn
Chi phớ quản lý:
Chi phớ quản lý hằng năm chiếm khoảng 144.000 USD trong năm đầu (năm 2013) và chi phớ quản lý này tăng lờn 300.000 USD trong năm tiếp theo và chi phớ này sẽ tăng lờn trong những năm hoạt động của dự ỏn
Chi phớ lƣơng và chi phớ điện thoại điện nƣớc.
Nhƣ phần trỡnh bày cơ cấu tổ chức nhõn sự ở trờn, chi phớ lƣơng hằng năm của dự ỏn theo ƣớc tớnh khoảng 596.358 USD chi phớ lƣơng này sẽ biến động theo biến động chung của thị trƣờng và điều kiện phỏt triển kinh tế xó hội của đất nƣớc Campuchia, đến năm thứ 2 chi phớ này tăng lờn 626.176 USD.
Do đặc tớnh của dự ỏn là trồng mớa và sản xuất đƣờng, ethanol, điện nờn theo kinh nghiệm của chủ đầu tƣ cú nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này ƣớc tớnh hằng năm phải bỏ ra một khoảng chi phớ khoảng 98.000 USD và chi phớ này sẽ tăng 2% qua cỏc năm hoạt động của dự ỏn trong 4 năm đầu.
Bảng 10: Bảng tớnh chi phớ hoạt động của dự ỏn Đvt: USD
Năm 2013 2014 2015 2016
Hoạch định chi phớ sản xuất
Chi phớ sản xuất đƣờng USD/tấn Chi phớ sản xuất cồn USD/KL Chi phớ nhiờn liệu mua dầu, điện…
Chi phớ sửa chữa, bảo trỡ 0,5 - 1,2% giỏ trị tài sản cố định Chi phớ bỏn hàng 2% doanh thu
Phương Án Vay Của Dự Án Phức Hợp Trồng Mớa- Sản Xuất Đường, Cồn, Điện
---
---
Chi phớ quản lý Chi phớ canh tỏc mớa Chi phớ sản xuất đƣờng Chi phớ sản xuất cồn Chi phớ lƣơng
Chi phớ điện thoại, nƣớc…
Tổng chi phớ
1. Chi phớ khấu hao
Để thuận tiện cho việc tỡnh toỏn chi phớ khấu hao ở đõy đƣợc xỏc định theo chế độ quản lý, sử dụng và trớch khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số 206/2003/ QĐ – BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chớnh của nƣớc Việt Nam, phƣơng phỏp khấu hao đƣợc chọn là phƣơng phỏp đƣờng thẳng.
Chi phớ xõy dựng khấu hao trong 20 năm
Chi phớ mỏy múc, thiết bị khấu hao trong 10 năm.
Chi phớ tƣ vấn, chi phớ QLDA và cỏc chi phớ khỏc khấu hao trong 7 năm.
Bảng 11. Bảng tớnh chi phớ khấu hao Đvt: USD
Năm
Thời gian khấu hao
(năm)
2012 2013 2014
Giỏ trị tài sản đầu kỳ