VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
5. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Năm 2018 Năm 2017 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 155.885.123.447 192.303.004.799 2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư 02 71.166.349.549 70.881.650.922 - Các khoản dự phòng 03 (1.120.379.567) (4.706.977.926) - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 (9.385.360) (3.650.433) - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (2.307.994.217) (2.638.899.145) - Chi phí lãi vay 06 60.957.263.404 36.117.568.701
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay
đổi vốn lưu động 08 284.570.977.256 291.952.696.918
- Tan_s- _eiim hing t6n kho 10 (r83.448.292.290) 513.524.442.2r1
- Tini ginm c{c khodn phai trn (kh6ng k€ l6i vay phai
rL thu€ dru nhap doanh nehiOp phii n0p)
l t 261.528.207.230 (rs4.007.238.423)
- Tang giem chi phi trdL tnrdc z 726.762.585 r0.694.321.978
- TiCn lei vay th trd 4 (60.9s7 .263 .404) ( 3 6 . 1 1 7 . 5 6 8 . 7 0 1 )
- Thu6 thu nhap doanh nghiQp cl6 nQp 5 (48.690.087.22s) (49.029.s23.062)
- Ti€n chi kh6c tu ho4t tlQng kinh doanh a (9.690.073.336) (rr.r29.s78.26r)
Ltru chuyin tiin thudn t* hogt itQng kinh doanh 20 (2e.600.067.061) 130.487.250.376
tr. Luu chuy6n ti6n tt ho4t tlQng d6u tu
I Ti0n chi d6 mua s6m, xdy dpg TSCD vd c6c tdi
sin ddi han kh6c 21 (79.3rr.r32.0s3)(r19.2s4.092.7 s9)
2 . Ti6n thu tir thanh lf, nhuqng b6n TSCD vd ciic tdi
san ddi han kh5c 22 573.830.000 373.r76.000
Ti€n thu ldi cho vay, cd ttic vd lgi nhu0n dugc
chia 27 r.734.164.217 2.26s.723.r45
Lnu chuyin tiin thudn it hogt ilQng ildu tr 30 (77.003.1s7.8s6)(1 16.61 s.193.614)
ilI. Luu chuv6n ti6n trl hoat tl6ne thi chinh
Ti€n thu ttr tli vay 3 3 2.046.859.837.328 | .923 .27 4.417 .362
2. Ti€n tr6 ng g6c vay 34 (r.962.89s.7 8s.382) (t.765.093.r95.829)
3 . CO tric, lqi nhu{n ild trAL cho chir sd hiru 3 6 ( 1s7.998.960.000)(124.450.030.0ss)
Lnu chuydn tiin thudn til hogt itQng tdi chinh 40 (74.034.908.0s4) 33.73 1.191.478
Luu chuy6n ti6n thu6n trong k)
(50=20+30+40) 50 (180.638.1 12.9s1) 47.603.248.240
Ti6n vi tudns duons ti6n dAu ki 60 zss.279.ttt.8lr 207.672.213.r38
Anh hu0ng cria thay tl6i tf gi6 hOi doSi quy it6i
neoai t€ 6 l 9.38s.360 3650433
Ti6n vdr tuors ducrns ti6n cu6i ki (50+60+61) 70 v.l 74.6s0.384.220 2ss.279.trr.8rl
6. B6o c6o tdri chinh nim 2018 tluqc ki6m to6n tlugc tling tii tr6n website C6ng ty: www.supelamthao.vn
Noi nhin:
- UBCKNhd nu6c;
- Sd GD chimg khorln Hd NQi; - Website COng ty;
- TDQT.BKS. BTGD; - Luu \T.
NGTIOI DAI DIPN THEO PHAP LUAT NG GIAM DOC
{4-Y-e
m Quang Tuy6n