Ch-ơng VII Các loại vốn bằng tiền

Một phần của tài liệu Công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH tơ tằm thăng long (Trang 132 - 148)

IV. Định khoản và phản ánh vào tài khoản chữ T 1 Nợ TK 111: 76.080

Ch-ơng VII Các loại vốn bằng tiền

Các loại vốn bằng tiền - Phiếu chi - Phiếu thu - Bảng kê số 1 - Bảng kê số 2 - Nhật ký chứng từ số 1 - Nhật ký chứng từ số 2

- Sổ cái tài khoả 111

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 01 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu Thu

Ngày 1Tháng 2 năm 2002

Nợ: 111 Số:01 Có: 131

Họ tên ng-ời nộp tiền: Công ty Ph-ơng Nam

Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 76.080.000 ( Viết bằng chữ): Bẩy sáu triệu không trăm, không trăm tám m-ơi nghìn đồng.

Kèm theo: giấy ghi nợ...Chứng từ gốc.

Kế toán tr-ởng Ng-ời lập phiếu

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Bẩy sáu triệu không trăm, không trăm tám m-ơi nghìn đồng.

Ngày 01 tháng 2 năm 2002

Thủ quỹ

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 01 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu Thu

Ngày 5 Tháng 2 năm 2002

Nợ: 111, 635 Số:02 Có: 131

Họ tên ng-ời nộp tiền: Của hàng Hoa Mai

Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 26.000.000 ( Viết bằng chữ): Hai sáu triệu đồng chẵn. Kèm theo ...Chứng từ gốc.

Kế toán tr-ởng Ng-ời lập phiếu

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Hai sáu triệu đồng chẵn.

Ngày 5 tháng 2 năm 2002

Thủ quỹ

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 01 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu Thu

Ngày 12 Tháng 2 năm 2002

Nợ: 111, 635 Số:03 Có: 131

Họ tên ng-ời nộp tiền: Cửa hàng Hồng Vân

Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 19.000.000 ( Viết bằng chữ): m-ời chín triệu đồng.chẵn. Kèm theo ...Chứng từ gốc.

Kế toán tr-ởng Ng-ời lập phiếu

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): m-ời chín triệu đồng chẵn

Ngày 12 tháng 2 năm 2002

Thủ quỹ

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 01 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu Thu

Ngày 25 Tháng 2 năm 2002

Nợ: 111 Số:05 Có: 141

Họ tên ng-ời nộp tiền: Nguyễn Văn C-ờng

Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng tam ứng mua hàng

Số tiền: 75.000.000 ( Viết bằng chữ): Bẩy m-ơi năm triệu đồng chẵn. Kèm theo ...Chứng từ gốc.

Kế toán tr-ởng Ng-ời lập phiếu

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Bẩy m-ơi năm triệu đồng chẵn.

Ngày 25 tháng 2 năm 2002

Thủ quỹ

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 01 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu Thu

Ngày 29Tháng 2 năm 2002

Nợ: 111 Số: 06 Có: 131

Họ tên ng-ời nộp tiền: Công ty Shimsan

Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền mua hàng kỳ tr-ớc.

Số tiền: 85.000.000 ( Viết bằng chữ): Tám m-ơi năm triệu đồng chẵn. Kèm theo: ...Chứng từ gốc.

Kế toán tr-ởng Ng-ời lập phiếu

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Tám m-ơi năm triệu đồng chẵn.

Ngày 26 tháng 2 năm 2002

Thủ quỹ

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 01 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu Thu

Ngày 29Tháng 2 năm 2002

Nợ: 111 Số:08 Có: 311

Họ tên ng-ời nộp tiền: Ngân hàng

Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Tiền cho vay ngắn hạn.

Số tiền: 500.000.000 ( Viết bằng chữ): Năm trăm triệu đồng chẵn. Kèm theo:...Chứng từ gốc.

Kế toán tr-ởng Ng-ời lập phiếu

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Năm trăm triệu đồng chẵn.

Ngày 29 tháng 2 năm 2002

Thủ quỹ

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày 2 Tháng 2 năm 2002

Nợ: 112, 141 Số: 01, 02 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Ngân hàng, Nguyễn Ngân C-ờng

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: gửi ngân hàng, chi tạm ứng.

Số tiền: 399.000.000 ( Viết bằng chữ): Ba trăm chín m-ơi chín triệu đồng chẵn.

Kèm theo:...Chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Ba trăm chín m-ơi chín triệu đồng chẵn. Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ơi nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày Tháng 2 năm 2002

Nợ: 152, 133, 641 Số: 03, 04, 05 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Trả tiền hàng, trả tiền quảng cáo, trả lãi vay ngân hàng.

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: gửi ngân hàng, chi tạm ứng.

Số tiền: 33.685.780 ( Viết bằng chữ): Ba m-ơi ba triệu sáu trăm tám năm nghìn đồng, bẩy trăm tám m-ơi đồng.

Kèm theo:...Chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Ba m-ơi ba triệu sáu trăm tám năm nghìn đồng, bẩy trăm tám m-ơi đồng.

Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ơi nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày Tháng 2 năm 2002

Nợ: 152, 133 Số: 06, 07 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Công ty Phú Bình, C.Ty Thiên H-ơng

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả tiền hàng

Số tiền: 16.544.000 ( Viết bằng chữ): M-ời sáu triệu năm trăm bốn m-ơi bốn nghìn.

Kèm theo:...Chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): M-ời sáu triệu năm trăm bốn m-ơi bốn nghìn. Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ơi nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày Tháng 2 năm 2002

Nợ: 642, 141 Số: 08, 09 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Cửa hàng dịch vụ, Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: tiếp khách, đi công tác

Số tiền: 8.000.000 ( Viết bằng chữ): Tám triệu đồng chẵn. Kèm theo:...Chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Tám triệu đồng chẵn.

Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ơi nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày Tháng 2 năm 2002

Nợ: 627, 641, 642, 133 Số: 10, 11 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Cty Điện – N-ớc - Điện thoại

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả tiền điện, n-ớc, điện thoại, chi phí dịch vụ mua ngoài. Số tiền: 104.772.795,75 ( Viết bằng chữ): Một trăn linh bốn triệu, bẩy trăm

bẩy m-ơi hai nghìn, bẩy trăm chín năm đồng phẩy bẩy năm. Kèm theo:...Chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Một trăn linh bốn triệu, bẩy trăm bẩy m-ơi hai nghìn, bẩy trăm chín năm đồng phẩy bẩy năm.

Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ơi nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày Tháng 2 năm 2002

Nợ: 334, 331 Số: 12, 13 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Cán bộ công nhân viên, Cty Nam Định

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả l-ơng, trả tiền hàng

Số tiền: 293.203.350 ( Viết bằng chữ): Hai trăm chín m-ơi ba triệu, hai trăm linh ba nghìn, ba trăm năm m-ơi đồng.

Kèm theo:...Chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Hai trăm chín m-ơi ba triệu, hai trăm linh ba nghìn, ba trăm năm m-ơi đồng.

Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ơi nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày Tháng 2 năm 2002

Nợ: 331, 642, 431, 338 Số:14, 15 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Cty 19/5

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả tiền hàng, chi họp, chi trợ cấp khó khăn, chi trợ cấp bảo hiểm

Số tiền: 154.000.000 ( Viết bằng chữ): Một trăm năm t- triệu đồng chẵn. Kèm theo:...Chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Một trăm năm t- triệu đồng chẵn.

Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ơi nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày Tháng 2 năm 2002

Nợ: 331, 211 Số:16, 17 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Cty vải công nghiệp, Cty Máy tính

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả tiền hàng, trả tiền mua máy vi tính.

Số tiền: 135.454.000 ( Viết bằng chữ): Một trăm ba năm triệu, bốn trăm năm t- nghìn đồng chẵn.

Kèm theo:...Chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Một trăm ba năm triệu, bốn trăm năm t- nghìn đồng chẵn. Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ơi nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Mẫu số: 02 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

Phiếu chi

Ngày Tháng 2 năm 2002

Nợ: 431, 642 Số:18, 19, 20 Có: 111

Họ tên ng-ời nhận tiền: Quỹ vì ng-ời nghèo, công ty Du lịch, cửa hàng sách báo

Địa chỉ:... Lý do chi tiền: ủng hộ, chi đi thăm quan, mua sách báo.

Số tiền: 7400000 ( Viết bằng chữ): Bẩy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn. Kèm theo:...Chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Bẩy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn.

Thủ tr-ởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán tr-ởng (Ký,họ tên) Ng-ời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ng-ời nhận tiền (Ký,họ tên)

DN: Công ty TNHH Tơ tằm Thăng Long Địa chỉ: Xóm Tân Triều - Triều Khúc

Một phần của tài liệu Công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH tơ tằm thăng long (Trang 132 - 148)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(184 trang)