I. Mục tiờu trong giai đoạn
2. Mục tiờu phỏt triển trong giai đoạn tới:
Trong giai đoạn tới, khi nền kinh tế đất nước đang cú những bước phỏt triển vượt bậc, cơ hội dành cho sự phỏt triển của cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà ngày càng to lớn và rừ rệt, tuy nhiờn sức ộp cạnh tranh từ cỏc doanh nghiệp khỏc cũng ngày càng mạnh. Trờn cơ sở những định hướng và tỡnh hỡnh khú khăn và thuận lợi cụ thể của cụng ty trong thời gian tới, cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà đó đề ra cho mỡnh kế hoạch mục tiờu rừ rệt cho thời gian tới. Để cú thể tồn tại và phỏt triển, toàn bộ cỏn bộ cụng nhõn viờn cụng ty khụng ngừng cố gắng hơn nữa, phấn đấu để đưa cụng ty trở thành một cụng ty tư vấn xõy dựng mạnh để đảm nhận nhiệm vụ chớnh trong cụng tỏc khảo sỏt, lập bỏo cỏo nghiờn cứu tiền khả thi, bỏo cỏo nghiờn cứu khả thi, thiết kế kĩ thuật, thiết kế bản vẽ thi cụng, thớ nghiệm, lập dự toỏn, tư vấn giỏm sỏt xõy dựng, lắp đặt thiết bị, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu và thẩm định hồ sơ thiết kế cỏc cụng trỡnh xõy dựng, thuỷ điện, xõy dựng cụng nghiệp, hạ tầng cơ sở do Tổng cụng ty đầu tư hoặc Tổng cụng ty được giao thầu thi cụng đỏp ứng yờu cầu phỏt triển chung của Tổng cụng ty. Mở rộng hoạt động dịch vụ tư vấn trờn thị trường dần từng bước cạnh tranh với cỏc cụng ty tư vấn trong và ngoài nước.
Phấn đấu đến năm 2010 cụng ty cú đủ khả năng để đảm nhận 80- 90% cụng việc tư vấn cho cỏc dự ỏn của Tổng cụng ty đầu tư hoặcTongr cụng ty được giao tổng thầu.
Phấn đấu đến năm 2010 cú thể cạnh tranh được với tất cả cỏc đơn vị tư vấn mạnh trong nước, cũng như khu vực trong lĩnh vực tư vấn xõy dựng cỏc cụng trỡnh thuỷ điện và xõy dựng cụng trỡnh ngầm.
Phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng giỏ trị hoạt động dịch vụ tư vấn hàng năm từ 10-15%.
Xõy dựng đội ngũ cỏn bộ làm cụng tỏc tư vấn, cỏn bộ quản lớ, cú trỡnh độ chuyờn mụn và ngoại ngữ tốt, cú thể phỏt huy và ứng dụng được cỏc cụng nghệ mới hiện đại, tiờn tiến để nõng cao chất lượng sản phẩm tư vấn đỏp ứng yờu cầu ngày càng cao của thị trưũng trong nước và khu vực Đụng Nam Á.
Đầu tư mỏy múc, trang thiết bị đồng bộ để nõng cao năng lực cụng tỏc khảo sỏt, thớ nghiệm, thiết kế đỏp ứng yờu cầu tư vấn xõy dựng cỏc cụng trỡnh trọng điểm của Tổng cụng ty và cỏc cụng trỡnh khỏc trong và ngoài nước.
Khụng ngừng duy trỡ và phỏt triển hệ thống quản lớ chất lượng theo tiờu chuẩn ISO 9001-2000 trong toàn cụng ty.
Phấn đấu đến năm 2010, cụng ty sẽ đạt được cỏc chỉ tiờu về kinh tế xó hội như sau :
CHỈ TIấU KINH TẾ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2005-2010
TT Cỏc chỉ tiờu ĐV KH 2005 KH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 I Tổng giỏ trị SXKD 106đ 95.48 110.8 127.5 146.6 154.0 Tốc độ tăng trưởng % 116% 116% 115% 115% 105% 1 Giỏ trị khảo sỏt 106đ 25.91 16.80 24.15 33.70 39.50 Chiếm tỷ trọng % 27% 15% 19% 23% 26% 2 Giỏ trị cụng tỏc thiết kế 106đ 38.15 45.25 45.70 51.70 52.60 Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 40% 41% 36% 35% 34%
3 Giỏ trị tư vấn giỏm sỏt 106đ 7.350 13.75 16.50 20.50 21.70
Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 8% 12% 13% 14% 14% 4 Giỏ trị cụng tỏc thớ nghiệm 106đ 19.22 29.05 33.65 32.00 31.00 Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 20% 26% 26% 22% 20% 5 Giỏ trị DV Tư vấn khỏc 106đ 4.850 5.950 7.500 8.700 9.200 Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 5% 5% 6% 6% 6% II Tổng doanh thu 106đ 87.01 99.72 114.7 131.9 138.6 1 Khảo sỏt 106đ 21.13 15.12 21.73 30.33 35.55 2 Thiết kế 106đ 40.42 40.73 41.13 46.53 47.34 3 Tư vấn giỏm sỏt 106đ 5.654 12.38 14.85 18.45 19.35 4 Thớ nghiệm 106đ 15.30 26.16 30.29 28.00 28.56 5 Dịch vụ tư vấn 106đ 4.365 5.357 6.750 7.830 8.380 III Vốn điều lệ 107đ 1000 1000 1000 1000 1000
IV Tổng số nộp ngõn sỏch 106đ 2.971 2.704 4.347 5.950 6.930 V Thu nhập BQCBCNV/thỏng 106đ 3,843 4,141 4,472 4,830 4,900 VI Lợi nhuận trước thuế 106đ 3.915 4.059 4.723 4.590 4.747
VII Thuế TNDN 106đ 598 643 1.329
VIII Phõn phối lợi nhuận 106đ 2.819 2.922 3.076 3.254 3.418
1 Quỹ đầu tư PT, trong đú : 106đ 1.660 1.721 1.213 1.305 684 -Trớch 20% TN sau thuế 106đ 564 584 615 661 684 -Thuế TN để lại DN 106đ 1.096 1.137 598 643
2 Quỹ dự trữ bắt buộc5% 106đ 141 146 154 165 171
3 Quỹ khen thưởng phỳc lợi 106đ 282 292 308 331 342 4 Quỹ chia cổ đụng 106đ 1.832 1.900 2.000 2.115 2.221
- Tỷ lệ chia cổ đụng % 18% 19% 20% 21,5% 22,2%
Nguồn : Định hướng phỏt triển của cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà.
Để hoàn thành những mục tiờu kinh tế xó hội và cỏc định hướng đó đề ra ở trờn, trong cụng tỏc đầu tư nõng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh, cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà đó xõy dựng kế hoạch mục tiờu cụ thể cho việc đầu tư trong cỏc lĩnh vực cụ thể như sau:
2.1.Đầu tư nõng cao năng lực khảo sỏt:
Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2009 cụng ty tiếp tục tiến hành đầu tư mỏy múc trong thiết bị nhằm nõng cao năng lực khảo sỏt, đỏp ứng yờu cầu đũi hỏi ngày càng cao của cụng việc. Cụ thể là:
-Đầu tư mỏy khoan khảo sỏt với giỏ trị khoảng 3.200 triệu đồng. -Đầu tư mỏy đo đạc với giỏ trị khoảng 3.138 triệu đồng.
-Ngoài ra cỏc trang thiết bị khỏc phục vụ cụng tỏc khảo sỏt cũng được đầu tư như: thiết bị đo thuỷ văn, mỏy bơm,… phần mềm phục vụ cụng tỏc khảo sỏt với giỏ trị khoảng 2.996 triệu đồng, cỏc phần mềm ứng dụng tớnh toỏn, thiết kế tư vấn trị giỏ khoảng 835 triệu đồng. Cỏc khoản mục đầu tư trờn sẽ được thực hiện dần theo kế hoạch phỏt triển của doanh nghiệp trụng từng giai đoạn phỏt triển từ 2005 đến 2009 như sau:
TT Danh mục đầu tư ĐV Tổng số KH2005 KH2006 KH2007 KH2008 KH2009 1 Mỏy khoan khảo sỏt 106đ 3.200 800 900 650 550 300 2 Mỏy đo đạc 106đ 3.138 864 537 644 693 400 3 Mỏy bơm 106đ 744 120 144 173 207 100 4 Thiết bị thuỷ văn 106đ 102 34 34 34 5 Thiết bị khỏc 106đ 2.150 580 500 520 350 200 6 Tổng số 106đ 9.334 2.398 2.115 2.021 1.800 1.000
Nguồn: Kế hoạch đầu tư 5 năm (2005-2009)- Định hướng phỏt triển của cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà.
2.2. Đầu tư nõng cao năng lực tư vấn thiết kế:
Trong giai đoạn 2005-2009 cụng ty cũng tiến hành đầu tư thiết bị phục vụ cụng tỏc tư vấn thiết kế tại cơ quan cụng ty và cỏc đơn vị trực thuộc. Cụ thể là:
+Đầu tư mỏy vi tớnh với giỏ trị khoảng 4.130 triệu đồng. +Đầu tư mỏy in laser với giỏ trị khoảng 930 triệu đồng. +Đầu tư phần mềm ứng dụng trị giỏ khoảng 835 triệu đồng.
+Đầu tư cỏc trang thiết bị văn phũng khỏc vơi tổng vốn đầu tư khoảng 1,37 tỷ đồng.
Cỏc khoản mục đầu tư đú sẽ được đầu tư dần trong cỏc năm theo kế hoạch phỏt triển của cụng ty như sau:
ĐẦU TƯ MÁY MểC PHỤC VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN 2005-2010
TT Danh mục đầu tư ĐV Tổng số KH2005 KH2006 KH2007 KH2008 KH2009 1 Mỏy vi tớnh 106đ 4.130 810 795 780 890 855 2 Mỏy in laser 10 6đ 930 230 130 170 200 200 3 Mỏy photocopy 10 6đ 835 240 120 150 185 140
4 Mỏy chiếu 106đ 55 55 5 TB tin học
khỏc 10
6đ 480 70 85 105 120 100
6 Tổng số 106đ 6.430 1.405 1.130 1.250 1.395 1.295
Nguồn: Kế hoạch đầu tư 5 năm (2005-2009)- Định hướng phỏt triển của cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà.
2.3. Đầu tư nõng cao năng lực thớ nghiệm:
Về trang thiết bị thớ nghiệm trong thời gian tới, cụng ty cũng tiếp tục đầu tư cỏc thiết bị phục vụ cho cụng tỏc thớ nghiệm vật liệu xõy dựng, thớ nghiệm xõy dựng với giỏ trị đầu tư khoảng 12,05 tỷ đồng. Cỏc trang thiết bị này sẽ được giải ngõn để đầu tư dần trong giai đoạn 2005-2009 như sau:
- Năm 2005, đầu tư mua sắm cỏc mỏy múc thiết bị thớ nghiệm trị giỏ 3, 850 tỷ đồng.
- Năm 2006, mua sắm cỏc dụng cụ và hoỏ chất thớ nghiệm trị giỏ 2,2 tỷ đồng.
- Năm 2007, đầu tư cho cụng tỏc thớ nghiệm 1,5 tỷ đồng.
- Năm 2008, đầu tư tiếp 2tỷ đồng phục vụ cụng tỏc thớ nghiệm. - Năm 2009, mua sắm thiết bị thớ nghiệm trị giỏ 2,5 tỷ đồng.
2.4. Đầu tư nõng cao năng lực quản lớ và dịch vụ khỏc:
Bờn cạnh việc đầu tư nõng cao năng lực cho cụng tỏc thiết kế, khảo sỏt, thớ nghiệm, cụng ty cũn tiến hành đầu tư để nõng cao năng lực quản lớ tư vấn khỏc khoảng 7,05 tỷ đồng bao gồm đầu tư cỏc phương tiện ụtụ phục vụ sản xuất, quản lớ, đầu tư mở rộng trụ sở làm việc và đầu tư cho đào tạo. Cỏc khoản mục đầu tư trờn sẽ được phõn phối giải ngõn dần, thực hiện theo kế hoạch cụ thể phự hợp với kế hoạch phỏt triển và đặc điểm cụ thể của cụng ty trong thời gian tới như sau:
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRANG BỊ CễNG CỤ QUẢN LÍ VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC
đầu tư số 1 ễtụ 4ữ7 chỗ ngồi 106đ 2.33 0 500 610 610 610 2 ễtụ tải 106đ 950 500 450 3 Mở rộng trụ sở làm việc 106đ 1.70 0 1.400 300 4 Đào tạo 106đ 2.07 0 350 400 470 550 300 5 Tổng số 106đ 7.05 0 2.750 700 1.530 1.160 910
Nguồn: Kế hoạch đầu tư 5 năm (2005-2009)- Định hướng phỏt triển của cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà.
Trờn đõy là số liệu kế hoạch thực hiện đầu tư trang thiết bị mỏy múc của cụng ty. Tuy nhiờn, trong mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thỡ ngoài yếu tố mỏy múc cũn phải nhắc đến một yếu tố khụng thể thiếu cho sự phỏt triển của doanh nghiệp, đú chớnh là con người. Đặc biệt trong cỏc doanh nghiệp mà sản phẩm tạo ra mang hàm lượng chất xỏm lớn như cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà thỡ yếu tố con người càng mang ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Do đú, bờn cạnh cỏc kế hoạch đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị mỏy múc, cụng ty cũn khụng ngừng đào tạo nõng cao trỡnh độ, kinh nghiệm của cỏn bộ cụng nhõn viờn trong cụng ty và thực hiện cỏc chớnh sỏch thu hỳt nhõn tài, khuyến khớch người lao động tự bổ sung kiến thức nõng cao trỡnh độ, phấn đấu đạt được kế hoạch cụ thể về nhõn lực trong giai đoạn 2005-2009 như sau:
DỰ KIẾN NHU CẦU NHÂN LỰC TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2009
TT Nội dung Năm kế hoạch
Năm2005 Năm2006 Năm2007 Năm2008 Năm2009
A CBQL kĩ thuật 495 516 530 545 558
I Cỏn bộ quản lớ 66 65 67 69 69
1 Trỡnh độ trờn ĐH 2 2 3 4 4
3 Trỡnh độ trung cấp 3 2 2 2 2 II CB KH kĩ thuật 429 451 463 476 489 1 Trỡnh độ trờn ĐH 2 3 5 4 4 2 Trỡnh độ ĐH 326 347 357 373 386 3 Trỡnh độ cao đẳng 20 20 20 18 18 4 Trỡnh độ trung cấp 75 75 75 75 75 5 Trỡnh độ sơ cấp 6 6 6 6 6 B CN kĩ thuật 171 174 182 185 192 1 Lỏi xe 16 16 16 16 16 2 Cụng nhõn khảo sỏt 18 18 20 22 24 3 Cụng nhõn khoan 24 24 26 27 27 4 CN thớ nghiệm 113 116 120 120 125 Tổng cộng(A+B) 666 690 712 730 750
Nguồn: Kế hoạch đầu tư 5 năm (2005-2009)- Định hướng phỏt triển của cụng ty cổ phần tư vấn xõy dựng Sụng Đà.
Ngoài ra, trong thời gian thực hiện kế hoạch và cỏc mục tiờu trờn, nếu tỡnh hỡnh phỏt triển của cụng ty thay đổi hoặc cú những sự thay đụi do mụi trường kinh tế thay đổi thỡ cụng ty cũng cú sự thay đổi một cỏch linh động kế hoạch đầu tu của mỡnh cho phự hợp với tỡnh hỡnh cụ thể trong mỗi thời kỡ. Tuỳ theo quy mụ và đặc điểm của cụng ty trong giai đoạn này mà ban lónh đạo cụng ty cú sự thay đổi cho phự hợp với chiến lược phỏt triển kinh tế của Tổng cụng ty núi riờng và của đất nước núi chung.