1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-TĐĐHĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã kịp thời chỉ đạo Công ty vượt qua những khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu, đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty đã duy trì nhiều năm qua, cụ thể như sau:
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỉ lệ (%)
1. Sản lượng điện sản xuất Tr.kWh 2.665 3.069 115,16
2. Sản lượng điện thương phẩm Tr.kWh 2.640 3.048 115,45
3. Tổng doanh thu Tỉ.đ 1.615,8 2.488,9 154,04
4. Tổng chi phí Tỉ.đ 938,5 889,7 94,80
5. Lợi nhuận trước thuế Tỉ.đ 677,3 1.599,2 236,11
6. Cổ tức % 10 18 180,00
Lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Hàm Thuận – Đa Mi cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát điện và tham gia thị trường điện; hệ thống thiết bị vận hành ổn định, tin cậy và nguồn nhân lực ổn định, có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng được nhu cầu công việc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Tổng lợi nhuận trong năm 2018 là 1.599,2 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện là 1.567,7 tỉ đồng, đạt 237,4% so với kế hoạch. Mức cổ tức dự kiến là 18%, cổ tức năm 2018 phân phối từ lợi nhuận năm 2018 và lợi nhuận để lại từ các năm trước.
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457 Email: trusochinh@dhd.com.vn
Trang: 2/8 Thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu khác trong kế hoạch năm 2018:
- Các tổ máy, thiết bị, công trình vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, sẵn sàng phát điện khi có yêu cầu;
- Công tác SCL: Trong năm 2018, Công ty đăng ký 16 hạng mục (14 công trình đăng ký mới và 02 hạng mục công trình chuyển tiếp) với tổng số tiền là 57,43 tỉ đồng. Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện hết các hạng mục, công trình. Thực hiện năm 2018 là 49,83 tỉ đồng, đạt 86,78% kế hoạch.
Bổ sung phát sinh hạng mục Xử lý sạt lở và đảm bảo thoát nước công trình thủy công Đa Nhim với giá trị 449 triệu đồng.
- Công tác đầu tư xây dựng:
+ Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim: Kế hoạch giải ngân là 506,62 tỉ đồng, thực hiện giải ngân là 459,57 tỉ đồng đạt 90,71%. Giá trị giải ngân Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim không đạt kế hoạch do công tác thi công hầm dẫn nước bị chậm tiến độ so với kế hoạch.
+ Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2: Kế hoạch giải ngân là 4,82 tỉ đồng. Trong năm 2018 giải ngân 0,38 tỉ đồng, đạt 7,9%. Kết quả giải ngân của Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2 thấp do chưa hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch và chưa có được Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư của các Cơ quan có thẩm quyền. Công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để bổ sung quy hoạch trong năm 2019.
+ Dự án điện mặt trời Đa Mi: Kế hoạch giải ngân là 288,26 tỉ đồng, thực hiện giải ngân 380,65 tỉ đồng đạt 132,05%. Tỉ lệ thực hiện cao hơn so với kế hoạch do công tác sản xuất phao neo của gói thầu DMS-09 được thực hiện trong nước thay vì nhập khẩu từ nước ngoài theo kế hoạch ban đầu, Chủ đầu tư tăng tỉ lệ tạm ứng để tạo điều kiện cho Nhà thầu thực hiện đảm bảo tiến độ hợp đồng. Nhà thầu gói DMS-8 đã nỗ lực sản xuất, chế tạo toàn bộ thiết bị pin, inverter, máy biến thế…sớm hơn so với kế hoạch nên giá trị thanh toán phần thiết bị cao hơn so với kế hoạch.
- Công tác đầu tư phát triển: Công ty đăng ký kế hoạch vốn là 46,41 tỉ đồng, thực hiện là 44,65 tỉ đồng, đạt 96,2% kế hoạch. Một hạng mục công trình chuyển tiếp sang năm 2019 là Hệ thống xả, giám sát dòng chảy tối thiểu sau đập Hàm Thuận;
- Công tác đầu tư tài chính: Kế hoạch góp vốn năm 2018 là 15,4 tỉ đồng. Trong năm 2018, Công ty chưa thực hiện góp vốn vào TBW do EVN chưa hoàn tất thoái vốn tại TBW;
- Công tác PCLB, ATVSLĐ-PCCN, bảo vệ môi trường: Thực hiện nghiêm túc theo các quy trình, quy định. Trong năm không xảy ra vụ việc vi phạm hoặc mất an toàn;
- Công tác cung cấp dịch vụ kỹ thuật: Công ty đã ký kết 45 hợp đồng dịch vụ với tổng giá trị 12,99 tỉ đồng. Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 13,60 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 3,20 tỉ đồng;
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457 Email: trusochinh@dhd.com.vn
Trang: 3/8 HĐQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
3. Thực hiện chi trả thù lao và quỹ thƣởng Ban điều hành:
HĐQT đã chỉ đạo thực hiện chi trả theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
4. Phân phối lợi nhuận 2017:
HĐQT đã chỉ đạo thực hiện phân phối lợi nhuận theo Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
5. Sửa đổi Điều lệ Công ty:
HĐQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
6. Thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi: điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi:
HĐQT đã chỉ đạo ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.