IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
11. Chính sách đối với người lao động
11.1 Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần An Tiến Industries
56 Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động. Tính đến ngày 31/12/2021 số lượng cán bộ nhân viên, công nhân của Công ty là 234 người, cơ cấu lao động trong Công ty như sau:
Bảng 25: Cơ cấu lao động Công ty
STT Cơ cấu lao động
31/12/2021 Năm 2019 Năm 2020 Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ I
Phân loại theo trình
độ 234 100% 293 100% 255 100% 1 Trên Đại Học 2 0,85% 3 1,02% 3 1,18% 2 Đại học 52 22,22% 59 20,14% 50 19,61% 3 Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp 35 14,96% 40 13,65% 37 14,51%
4 Công nhân kỹ thuật 145 61,97% 191 65,19% 165 64,71%
II Phân loại theo thời
hạn hợp đồng 234 100% 293 100% 255 100% 1 Lao động thường xuyên 234 100% 293 100% 255 100% 2 Lao động thời vụ 0 0 0 0 0 0 Tổng cộng 234 100% 293 100% 255 100%
Nguồn: Công ty Cổ phần An Tiến Industries
11.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.
a) Chế độ làm việc
Người lao động trong Công ty đều được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Công ty cũng đảm bảo thực hiện chế độ làm việc, chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ và các chế độ liên quan cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động hiện hành.
Nghỉ phép, Lễ, Tết: Nhân viên Công ty được nghỉ lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước. Những cán bộ nhân viên có thời gian làm việc đủ 12 tháng trở lên hàng năm được nghỉ 12 ngày làm việc. Số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ đủ 5 năm làm việc thì được được nghỉ thêm 1 ngày. Những cán bộ nhân viên có thời gian làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương đương với số tháng làm việc trong năm.
Nghỉ ốm, thai sản: cán bộ nhân viên Công ty khi nghỉ ốm và thai sản sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động.
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần An Tiến Industries
57 việc, cụ thể, Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị để nhân viên làm việc. Ngoài ra, nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.
b) Chính sách tuyển dụng
Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong quá trình phát triển, Công ty đặc biệt chú trọng tới việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu tuyển dụng của Công ty hướng đến kỹ năng chuyên môn hóa cao trong tất cả các bộ phận công tác. Công ty luôn có các chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện, hỗ trợ về mặt thời gian cho những lao động có nhu cầu học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề phục vụ cho công việc.
c) Chính sách đào tạo
Công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Công ty hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cán bộ nhân viên trong việc học tập nâng cao nghiệp vụ. Hướng tới tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.
d) Chính sách lương thưởng và phúc lợi
Với nhận thức nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, quyết định thành công của doanh nghiệp, Công ty đã chú trọng khâu tuyển dụng nhằm thu hút đội ngũ lãnh đạo cũng như cán bộ có trình độ và kinh nghiệm. Bộ máy lãnh đạo Công ty gồm nhiều chuyên gia có trình độ cao, được đào tạo bài bản và đặc biệt là hầu hết đều đã gắn bó với Công ty từ ngày đầu thành lập. Với tầm nhìn chiến lược và định hướng đúng đắn, Công ty cũng thu hút được nhiều nhân tài có kinh nghiệm chuyên sâu, có thâm niên công tác để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo các phòng ban, các nhà máy sản xuất.
Bên cạnh việc thu hút nhân tài, Công ty cũng chú trọng xây dựng mức lương thưởng hợp lý, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh để phát triển, khẳng định bản thân, giúp nhân viên toàn tâm toàn ý cho sự phát triển chung của Công ty.
Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật lao động, thực hiện nghiêm túc các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, bố trí nhà ở nội trú cho cán bộ công nhân viên ở xa, tổ chức các chương trình văn hoá văn nghệ thể thao, du lịch... tạo sân chơi giải trí sau giờ làm việc cho cán bộ công nhân viên.
Công ty áp dụng chế độ thưởng theo năng suất và hiệu quả công việc cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Bên cạnh đó Công ty thực hiện chế độ thưởng theo tháng, quý và năm để động viên người lao động hăng say làm việc.
12. Chính sách cổ tức
Cổ tức được trích từ lợi nhuận của Công ty, cổ tức được chi trả cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; và ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn phải trả.
Cổ tức được chia cho các cổ đông theo phần vốn góp. Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần An Tiến Industries
58 quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty các năm như sau:
Bảng 26: Tỷ lệ chi trả cổ tức
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ - 15% -
Hình thức chi trả - Cổ phiếu -
(Nguồn: Công ty Cổ phần An Tiến Industries)
13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất
Trong 02 năm trở lại đây, Công ty có hai đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:
a) Tăng vốn từ 278.500.000.000 đồng lên 320.275.000.000 tỷ đồng
Hình thức phát hành Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Số lượng đăng ký phát hành : 4.177.500 cổ phần
Tỷ lệ phân bổ quyền 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới)
Ngày chốt danh sách cổ đông : Ngày 15/10/2020 Số lượng cổ phần được phân phối : 4.177.500 cổ phần Số lượng cổ đông được phân phối : 406 cổ đông
b) Tăng vốn từ 320.275.000.000 đồng lên 368.315.080.000 đồng
Hình thức phát hành Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Số lượng cổ phần đăng ký phát hành : 4.804.125 cổ phần
Tỷ lệ phân bổ quyền : 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu)
Ngày chốt danh sách cổ đông : 26/07/2021 Ngày hoàn thành việc phát hành : 26/07/2021
Số lượng cổ phần được phân bổ : 4.804.008 cổ phần Số lượng cổ đông được phát hành : 650 cổ đông
Sau hai đợt tăng vốn nêu trên, vốn điều lệ Công ty tăng lên, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu, Vốn chủ sở hữu Công ty trước và sau thời điểm tăng vốn không thay đổi.
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành
Thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất - Hợp đồng thuê đất số 29/2013/HĐTĐ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Diện tích đất: 40.279,3 m2
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần An Tiến Industries
59 - Mục đích sử dụng đất: Xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa CaCo3
- Thời hạn thuê: kể từ ngày 08/01/2010 đến 25/12/2059 - Phương thức nộp tiền thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.
- Công ty thuê đất theo các hợp đồng thuê hoạt động. Tại ngày 30/09/2021, cam kết về tiền thuê tối thiểu phải trả trong tương lai của Công ty theo các hợp đồng thuê hoạt động như sau:
Đến 1 năm: 90.628.425 đồng
Từ 1 năm – 5 năm: 362.513.700 đồng
Trên 5 năm: 3.058.709.344 đồng Trái phiếu chưa đáo hạn: Không có
Các quyền chưa thực hiện của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi và các cam kết khác: không có
15. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
Không có
16. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích
Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích. Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung cam kết nêu trên.
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần An Tiến Industries
60
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KIẾN KẾ HOẠCH
1. Kết quả hoạt động kinh doanh
1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất
Bảng 27: Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh Công ty mẹ
ĐVT: đồng
Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 % tăng/
giảm
Tổng giá trị tài sản 831.633.449.450 773.298.604.308 841.957.305.020 8,9% Doanh thu thuần 677.460.923.230 634.442.760.545
691.599.226.532
9,0%
Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh 48.403.620.797 42.134.554.664
39.545.329.271 -6,1%
Lợi nhuận khác 46.616.251 84.067.632 (762.186.711) -1006,6%
Lợi nhuận trước thuế 48.450.237.048 42.218.622.296 38.783.142.560 -8,1% Lợi nhuận sau thuế 50.327.374.952 40.236.075.417 35.780.293.767 -11,1% Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ
tức 15% - - -
Tỷ lệ cổ tức 15% - - -
(Nguồn: BCTC riêng năm 2019, năm 2020 đã được kiểm toán, BCTC riêng Q4/2021 tự lập)
Bảng 28: Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh hợp nhất
ĐVT: đồng
Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản 1.749.914.301.917 1.530.455.651.489 2.217.512.294.161 44,9% Doanh thu thuần 4.631.587.521.355 4.082.729.630.752 8.265.252.473.254 102,4% Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh
62.986.605.679 59.731.019.879 129.119.623.118 116,2%
Lợi nhuận khác (52.342.512) (3.080.052.497) (1.012.944.424) -67,1% Lợi nhuận trước
thuế 62.934.263.167 56.650.967.382 128.106.678.694 126,1%
Lợi nhuận sau thuế 54.088.436.559 52.965.915.785 103.636.422.255 95,7% Tỷ lệ lợi nhuận trả
cổ tức 15% - - -
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần An Tiến Industries
61
(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019, năm 2020 đã được kiểm toán, BCTC hợp nhất Q4/2021 tự lập)
- Ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập đối với kết quả kinh doanh: không có
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành
a) Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán
Các yếu tố thuận lợi:
(1) Tiềm năng tăng trưởng ngành:
Ngành Nhựa đang được coi là một ngành năng động trong nền kinh tế Việt Nam. Sự tăng trưởng đó xuất phát từ thị trường rộng, tiềm năng lớn và đặc biệt là vì ngành nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so với thế giới và sản phẩm nhựa được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống bao gồm sản phẩm bao bì nhựa, sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa gia dụng và sản phẩm nhựa kỹ thuật cao.
Thói quen ưa chuộng sử dụng sản phẩm nhựa trong cuộc sống thường ngày của người Việt, đặc biệt là các loại bao bì nhựa, nên, nhu cầu sử dụng nhựa của Việt Nam tương đối cao.
Với mức tăng trưởng kinh tế ổn định, đặc biệt nhu cầu ngành xây dựng, hạ tầng, tiêu dùng cũng như thu nhập bình quân đầu người gia tăng (cùng với đó là sự gia tăng của tầng lớp trung lưu khiến nhu cầu mua sắm gia tăng) sẽ là động lực chính cho đầu ra ngành công nghiệp nhựa trong nước.
(2) Các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang đến nhiều cơ hội:
Các hiệp định tự do thương mại Việt Nam đã và đang ký kết như FTAs, EVFTA, CPTPP và RCEP cũng là những yếu tố tích cực giúp cho sản phẩm nhựa Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu sang các thị trường khác. Đặc biệt, RCEP sẽ giúp các công ty Việt Nam mở rộng phạm vi khu vực nguồn nguyên liệu được đảm bảo yêu cầu quy tắc xuất xứ (nếu nguồn nguyên liệu sản xuất của các công ty Việt Nam được nhập từ 1 trong 16 nước như Australia, NewZealand, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước khu vực Đông Nam Á… đều đáp ứng quy tắc xuất xứ) để được hưởng ưu đãi giảm thuế xuất khẩu còn từ 0% -5%.
Khó khăn:
Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào: Ngành nhựa Việt Nam phải nhập khẩu 80% – 90% nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất, nguyên liệu chiếm khoảng 75% – 80% giá thành của sản phẩm. Giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa phụ thuộc giá dầu, khí thiên nhiên, than đá trên thế giới; khi có sự thay đổi của những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu nhựa, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để giải quyết tình trạng này, Công ty cập nhật thông tin và sử dụng các sản phẩm hedging hàng hóa để kiểm soát giá thành. Ngoài ra, Công ty còn có các ban chuyên môn nghiên cứu, tổng hợp để lựa chọn nhà cung ứng hàng hóa cạnh tranh nhất trên thị trường.
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần An Tiến Industries
62 thương mại hạt nhựa. Trong đó để sản xuất hạt phụ gia nhựa, nguyên vật liệu đầu vào là bột đá CaCO3 (chiếm tỷ trọng 75% - 85%) và phần còn lại là hạt nhựa, phụ gia khác.
Do vậy biến động giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty không lớn như các doanh nghiệp khác trong ngành. Mà tác động trên khía cạnh: giá bán nguyên vật liệu trên thị trường biến động, ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm của Công ty.
b) Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất: không có
2. Tình hình tài chính
2.1 Các chỉ tiêu cơ bản
a) Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh Bảng 29: Tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu Công ty mẹ Đơn vị: đồng Nguồn vốn 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 Vốn cổ phần đã phát hành 278.500 000.000 320.275.000.000 368.315.080.000 Thặng dư vốn cổ phần 54.103.900 000 54 103.900.000 6.063.820.000
Quỹ đầu tư phát triển 8.736.443.044 11.043.106.930 11.043.106.930 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.564.926.542 1.564.926.542 1.564.926.542