khoản khác
1. Lập bảng tổng hợp chi tiết số dư và số phát sinh tài khoản 131
Vào sheet mới, đặt tên sheet là THCT131 sau đó tạo cấu trúc sổ tổng hợp chi tiết tài khoản 131 như sau:
BDMTK
Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 131 SỔ KẾ TOÁN MÁY
[1]? Số dư nợ đầu kỳ: [2]? Số dư có đầu kỳ: [3]? Tổng hợp số phát sinh nợ [4]? Tổng số phát sinh có [5]? Số dư nợ cuối kỳ: [6]? Số dư có cuối kỳ:
2. Lập bảng tổng hợp chi tiết số dư và số phát sinh tài khoản 331 BDMTK
Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 331 SỔ KẾ TOÁN MÁY
Vào sheet mới, đặt tên sheet là THCT331 sau đó tạo cấu trúc sổ tổng hợp chi tiết tài khoản 331 như sau:
Cột mã khách hàng và tên khách hàng nhập vào [1]? Số dư nợ đầu kỳ [2]? Số dư có đầu kỳ: [3]? Tổng hợp số phát sinh nợ [4]? Tổng số phát sinh có [5]? Số dư nợ cuối kỳ [6]? Số dư có cuối kỳ
3. Lập bảng tổng hợp số dư và số phát sinh tài khoản khác
BDMTK
Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản khác SỔ KẾ TOÁN MÁY
Vào sheet mới, đặt tên sheet là THCTTK-KHAC sau đó tạo cấu trúc sổ tổng hợp chi tiết như sau:
[1]? Số hiệu tài khoản
[2]? Tên tài khoản
[3]? Số dư đầu kỳ nợ [4]? Số dư đầu kỳ có [5]? Tổng số phát sinh nợ [6]? Tổng số phát sinh có [7]? Số dư cuối kỳ nợ [8]? Số dư cuối kỳ có
4. Lập sổ chi tiết khách hàng phải thu, phải trả (131 & 331) và sổ chi tiếtcác tài khoản khác các tài khoản khác
Vào sheet mới, đặt tên Sheet là SOCTTK sau đó tạo mẫu sổ như sau: BDMTK
Sổ chi tiết khách hàng và sổ chi tiết các tài
khoản khác SỔ KẾ TOÁN MÁY
[1]? Là tiêu đề của sổ chi tiết.
[2]? Số hiệu tài khoản [3]? Tên khách hàng [4]? Số dư nợ đầu kỳ [5]? Số dư có đầu kỳ [6]? Tổng phát sinh nợ trong kỳ [7]? Tổng phát sinh có trong kỳ [8]? Số sư nợ cuối kỳ [9]? Số sư có cuối kỳ [10]? Ngày ghi sổ [11]? Số chứng từ [12]? Ngày chứng từ [13]? Diễn giải
[14]? Tài khoản đối ứng
[15]? Số phát sinh nợ
[16]? Số phát sinh có
[17]? Số dư nợ cuối kỳ
[18]? Số dư có cuối kỳ