Tôi tín lă : Dương Văn Long
Địa chỉ : Phòng vật tư
Đề nghị tạm ứng số tiền : 10.000.000đ Bằng chữ: mười triệu đồng chẵn
Lý do tạm ứng : Mua vật liệu
Thời hạn thanh toân :sau khi công việc hoăn thănh
Thủ trưởng Kế toân trưởng Phụ trâch Người đề nghị
đơn vị bộ phận tạm ứng
Căn cứ văo mẫu phiếu thu, phiếu chi vă giấy đề nghị tạm ứng VD minh hoạ như sau :
d/ Ví dụ minh hoạ :
Trín quỹ tồn đến ngăy 30/9/2003 số tồn 28.753.639 đ , đầu thâng 10/2003 có câc nghiệp vụ kinh tế phât sinh ra sau:
1. Phiếu thu số 01 ngăy 03/10 thu tiền tạm ứng vật liệu cho phđn xưởng than số tiền 2.500.000đ
2. Phiếu thu số 02 ngăy 04/10 thu tiền bân hăng 23.500.000đ
3. Phiếu thu số 03 ngăy 05/10 thu tiền tạm ứng công tâc Đă Nẵng số tiínỉ lă 2.500.000đ
4. Phiếu thu số 04 ngăy 06/10 thu tiền bân hăng 10.000.000đ
5. Phiếu thu số 05 ngăy 010/10 thu tiền gởi Ngđn hăng về nhập quỹ tiền mặt
6. Phiếu thu số 06 ngăy 14/10 vay dăi hạn nhập quỹ số tiền 15.000.000đ 7. Phiếu thu số 07 ngăy 14/10 thu tiền BHXH, BHYT lă: 2.117.500đ 8. Phiếu thu số 08 ngăy 17/10 thu tiền bân hăng lă: 12.000.000đ
9 Phiếu thu số 09 ngăy 18/10 thu tiền bân hăng ở Đă Nẵng 25.000.000đ 10. Phiếu thu số 10 ngăy 20/10 thu tiền vận chuyển than 1.950.000đ 11. Phiếu chi số 01 ngăy 03/10 thanh toân đặt bâo quý III năm 2003 số tiền lă: 402.500đ
12. Phiếu chi số 02 ngăy 03/10 chi tiếp khâch cơ quan số tiền 900.000đ 13. Phiếu chi số 03 ngăy 04/10 chi tạm ứng cho ông Dương văn Long để mua vật liệu số tiền: 10.000.000đ
14. Phiếu chi số 04 ngăy 06/10 chi tạm ứng để mua âo quần bảo hộ lao động số tiền 3.000.000đ
15. Phiếu chi số 05 ngăy 07/10 thanh toân một dăn mây vi tính số tiền: 19.150.000đ
16. Phiếu cho số 06.ngăy 11/10 chi mua một băn lăm việc cho bộ phận quản lý doanh nghiệp số tiền 1.100.000đ
17. Phiếu chi số 07 ngăy 12/10 chi tạm ứng cho ông Lí Công Đức về việc tiếp khâch cơ quan số tiền: 1.000.000đ
18. Phiếu chi số 08 ngăy 13/10 chi tạm ứng công tâc Hải Phòng cho ông Dương Văn Long số tìen 5.000.000đ
19. Phiếu chi số 09 ngăy 17/10 chi trả lương Kỳ I thâng 10/2003 số tiền: 6.500.000đ
20. Phiếu chi số 10 ngăy 18/10 chi trả tiền bốc vâc 600.000
21. Phiếu chi số 11 ngăy 11/10 chi mua văn pòng phẩm số tiền 100.000đ 22. Phiếu chi số 13 ngăy 31/10 chi tạm ứng cho Ông Dương Văn Long để mua vật liệu số tiền 30.000.000đ
Căn cứ văo phiếu thu, chi, tạm ứng với số liệu của câc ví dụ trín kế toân văo sổ quỹ tiền mặt như sau:
SỔ QUỸ TIỀN MẶT