- Sổ này có trang,đánh số từ trang đến trang…
PHIẾU CHI Quyển số :
Ngày 29 tháng 4 năm 2010 Số : CM10040013 Nợ : 6427,1331 Có : 1111 Họ tên người nhận tiền: Huỳnh Ngọc Hưng
Địa chỉ: Q.lộ1 - Chí Đức - Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên Lý do: Chi mua văn phòng phẩm
Số tiền: 371,800 VND
Viết bằng chữ : Ba trăm bảy mươi một ngàn tám trăm đồng.
Kèm theo………..chứng từ gốc………
Ngày 29 tháng 4 năm 2010 Người Lập Phiếu Người Nhận Thủ Quỹ Kế Toán Trưởng Giám Đốc
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đơn Vị: Chi Nhánh Cty Cp Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tuy An Địa Chỉ: Thôn Chí Đức, TT Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên
BẢNG KÊ
Ghi nợ TK642 Tháng 04 năm 2010
Chứng từ
Diễn giải Số tiền
Ghi có tài khoản
Số hiệu
Ngày
tháng 111 242 334 338
PC04 20/04 Chi dịch vụ mua ngoài 7.510.166 7.5100.166
PC06 22/04 Chi phí khác bằng tiền 944.000 944.000
HĐ02 29/04 Chi phí đồ dùng văn phòng
245.605 245.605
BL04 30/04 Chi phí nhân viên bán
hàng 25.590.000 25.590.000
BL04 30/04 Trích
BHYT,BHXH,KPCĐ 914.000 914.000
TỔNG CỘNG 35.203.771 8.454.166 245.605 25.590.000 914.000
Ngày 30 tháng 04 năm 2010 Người Lập Bảng Kế Toán Trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Sau khi lập được bảng kê chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng. Cuối tháng, kế toán sẽ phản ánh vào sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp của tháng.
Đơn Vị: Chi Nhánh Cty Cp Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tuy An Địa Chỉ: Thôn Chí Đức, TT Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên
SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tháng 04 năm 2010 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày
tháng Diễn giải TKĐƯ Số tiền
Ghi nợ tài khoản
Ghi có TK642 641(1) 641(3) 641(7) 641(7)
30/04 Chi phí nhân viên QLDN 334 25.590.000 25.590.000
30/04 Trích BHXH,BHYT,KPCĐ 338 914.000 914.000 30/04 Chi phí đồ dùng văn phòng 242 245.605 245.605 30/04 Chi phí khác bằng tiền 111 944.000 944.000 30/04 Chi phí dịch vụ mua ngoài 111 7.510.166 7.510.166 30/04 Kết chuyển chi phí QLDN 911 35.203.771 TỔNG CỘNG x 35.203.771 26.504.000 245.605 7.510.166 944.000 35.203.771 Ngày 30 tháng 04 năm 2010 Người Lập Bảng Kế Toán Trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Chi Nhánh Cty CP Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tuy An CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: BHH.014
Ngày 31 tháng 4 năm 2010
Trích Yếu Tài Khoản Đối ứng Số Tiền
Nợ Có
Chi dịch vụ mua ngoài 642 111 7.510.166
Chi phí khác bằng tiền 642 111 944.000
Chi phí đồ dùng văn phòng 642 242 245.605
Chi phí nhân viên bán hàng 642 334 25.590.000
Trích BHYT,BHXH,KPCĐ 642 338 914.000
TỔNG CỘNG x x 35.203.771
NGƯỜI LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TRƯỞNG (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Chi Nhánh Cty CP Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tuy An CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: BHH.015
Ngày 31 tháng 4 năm 2010
Trích yếu
Tài khoản đối ứng
Số tiền
Nợ Có
Kết chuyển chi phí bán hàng 911 642 35.203.771
Tổng cộng x x 35.203.771
NGƯỜI LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TRƯỞNG (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đơn Vị:Chi Nhánh Cty Cp Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tuy An Mẫu Số S03b-DN Địa Chỉ:Thôn Chí Đức,TT Chí Thạnh,Tuy An,Phú Yên (Ban Hành Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SỔ CÁI
Từ ngày 01/04/2010 đến ngày 30/04/2010
Tên tài khoản:Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu:642 Ngà y Số chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ
30/04 BHH.014 Chi dịch vụ mua ngoài 111 7.510.166
30/04 BHH.014 Chi phí khác bằng tiền 111 944.000
30/04 BHH.014 Chi phí đồ dùng văn phòng 242 245.605
30/04 BHH.014 Chi phí nhân viên bán hàng 334 25.590.000
30/04 BHH.014 Trích BHYT,BHXH,KPCĐ 338 914.000
30/04 BHH.015 Kết chuyển chi phí 911 35.203.771
Cộng số phát sinh tháng 4 35.203.771 35.203.771 Số dư cuối tháng 4
Tổng cộng số phát sinh 35.203.771 35.203.771