2 Các khoản phải thu 13578870306 13873383429 3 Hàng tồn kho 2275597462 27557306897 4 Tài sản lưu động khác 131521494 280288738 5 Chi sự nghiệp 197557875 13933190 II TSCĐ và đầu tư dài
hạn 21099987744 21045466744 1 Tài sản cố định 20970585769 20897547769 2 CPXD dở dang 129401975 147918975 Collected by Hai
Tổng cộng 37476878116 38357642890
STT T
Nguồn vốn Đầu kì Cuối kì
I Nợ phải trả 13406724894 14381001776
1 Nợ ngắn hạn 12652914668 13627191550
2 Nợ dài hạn 753810226 753810226
II Nguồn vốn chủ sở hữu 24070153222 23976641114
1 Nguồn vốn, quỹ 23942253713 24012741605
2 Nguồn kinh phí, quỹ khác 127899509 (36100591)
Tổng cộng 37476878116 38357642890
Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng cơ cấu nguồn vốn của công ty trong quý I năm 2004 tương đối ổn định và cân đối, công ty có khả năng độc lập tự chủ về tài chính, không phụ thuộc nhiều vào các biến động trên thị trường nói chung cũng như tình hình sản xuất kinh doanh nói riêng trong toàn công ty. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản trị vật tư tại công ty. Dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, công ty cũng có đủ năng lực tài chính để mua sắm những thiết bị vật tư cần thiết cho sản xuất. Nguồn vốn của công ty so với một số doanh nghiệp nhà nước khác không phải là quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, nhìn chung là phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong công ty. Do điều kiện địa lý của công ty khá thuận lợi về mặt giao thông nên việc thu mua vật tư phục vụ cho sản xuất rất dễ dàng, khi cần hàng là có ngay nên việc dự trữ vật tư tại công ty không gặp khó khăn gì. Vì vậy, với một năng lực tài chính không quá yếu mà khá ổn định như vậy, công ty cơ khí Z179 luôn đảm bảo được tất cả các mặt trong công tác quản trị kinh doanh nói chung cũng như công tác quản trị vật tư nói riêng.