IV. Kế HOẠcH HOẠT ĐỘNG cỦA BAN KIểm SOÁT TRONG Năm
(Phương pháp gián tiếp)
mẫu B 03 -dN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
mã số Thuyết
minh VNd2016 VNd2015
lƯU cHUyểN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH dOANH
lợi nhuận kế toán trước thuế 01 115.809.638.160 79.320.316.982
Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao và phân bổ 02 3.883.064.284 3.808.115.285 các khoản dự phòng 03 10.513.960.622 18.252.352.922 Lãi từ thanh lý tài sản cố định và bất động sản đầu
tư 05 - 1.175.882.803
(Lãi)/lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư 05 (46.876.924.362) 120.513.806.601 Thu nhập lãi cho vay 05 (72.782.402.186) (48.097.533.404) cổ tức 05 (5.767.894.913) (269.193.000) chi phí lãi vay 06 38.842.167.386 27.938.171.434
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những
thay đổi vốn lưu động 08 43.621.608.991 202.641.919.623
biến động các khoản phải thu 09 (387.963.132.732) (42.646.664.593) biến động hàng tồn kho 10 (496.650.541.689) 103.805.402.015 biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác 11 1.197.762.688.129 293.477.534.084 biến động chi phí trả trước 12 (1.431.825.213) 5.660.730.172
355.338.797.486 562.938.921.301
Tiền lãi vay đã trả 14 (64.717.478.721) (94.202.010.385) Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (28.607.454.826) (16.185.510.226) Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (10.613.872.317) (4.678.699.218)
lưu chuyển tiền thuần từ các
hoạt động kinh doanh 20 251.399.991.622 447.872.701.472
Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này
mã số Thuyết
minh VNd2016 VNd2015
lƯU cHUyểN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua tài sản cố định 21 (13.181.100.156) (338.790.909) Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và bất động
sản đầu tư 22 - 3.967.087.671 Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn 23 (59.944.569.854) (12.450.463.049) Tiền chi cho vay các đơn vị khác 23 (1.267.427.488.000) (1.172.899.590.000) Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn 24 32.636.515.795 - Tiền thu hồi cho vay các đơn vị khác 24 984.017.968.265 1.104.543.156.180 Tiền chi đầu tư góp vốn vào các
đơn vị khác 25 (208.108.848.740) (370.677.639.630) Tiền thu hồi từ thanh lý các khoản đầu
tư vào các đơn vị khác 26 61.634.070.372 770.405.999.815 Tiền thu lãi cho vay và cổ tức 27 31.001.683.345 48.020.039.507
lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư 30 (439.371.768.973) 370.569.799.585
lƯU cHUyểN TIỀN TỪ cÁc HOẠT ĐỘNG TÀI cHÍNH
Thu từ phát hành cổ phiếu 31 - 500.169.025.778 Thu từ vay ngắn hạn và dài hạn 33 2.597.735.787.223 1.450.116.582.656 Tiền trả nợ gốc vay 34 (2.093.689.181.476) (2.678.310.313.163) Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 (262.089.672) (262.089.672)
lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính 40 503.784.516.075 (728.286.794.401)
lưu chuyển tiền thuần trong năm
(50 = 20 + 30 + 40) 50 315.812.738.724 90.155.706.656
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 60 122.761.009.012 32.605.302.356
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70
= 50 + 60) 70 4 438.573.747.736 122.761.009.012
bẢNG CâN ĐỐI kẾ ToÁN RIÊNG
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng chonăm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016