V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6. Các khoản đầu tư tài chính DH 31/12/2013 01/01/
6.1 Đầu tư vào công ty con Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
(a) CT TNHH Công Nghệ HPT - 2,425,127,162 - -
Cộng - 2,425,127,162 - -
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư
(a) Tăng giá trị khoản đầu tư vào CT TNHH Công Nghệ HPT do chuyển nợ thành vốn góp trong năm.
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 413041000043, ngày 12/01/2011 do Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. HCM cấp. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Công nghệ HPT là 60 tỷ đồng. Trong đó tỷ lệ vốn góp của HPT là 100%, đến thời điểm ngày 31/12/2013 Công ty Cổ phần DVCN Tin học HPT đã góp được 2.425.127.162 VNĐ đạt tỷ lệ 4,04% vốn điều lệ phải góp.
31/12/2013 01/01/2013
6.2 Đầu tư vào công ty liên kết Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
(*) CTCP Công nghệ cao Tong Yang -
HPT 480,000 4,800,000,000 480,000 4,800,000,000
Cộng 480,000 4,800,000,000 480,000 4,800,000,000
(*) - Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411032000044, ngày 07 tháng 07 năm 2008 do UBND Thành Phố Hồ Chí Minh cấp (thay đổi lần 03, ngày 26 tháng 11 năm 2011). Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Tong Yang - HPT là 16.000.000.000 VNĐ. Trong đó tỷ lệ vốn góp của HPT là 30%, đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012 Công ty Cổ phần DVCN Tin học HPT đã góp được 4.800.000.000 VNĐ đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ phải góp.
Theo biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần DVCN Tin học HPT, ngày 10 tháng 05 năm 2008 thì khoản đầu tư dài hạn dự án liên doanh với Công ty Tong Yang Securities INC., cam kết bắt đầu có lãi sau 05 (năm) năm kể từ ngày góp vốn.
31/12/2013 01/01/2013
6.3 Đầu tư dài hạn khác Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
* Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam 119,521 1,434,460,000 104,843 1,287,680,000
CTCP Dịch vụ Phú Nhuận 50,000 1,450,000,000 50,000 1,450,000,000
Cộng 169,521 2,884,460,000 154,843 2,737,680,000
Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, giá thị trường của khoản chứng khoán đầu tư dài hạn cao hơn giá gốc và khoản đầu tư tài chính dài hạn không bị giảm sút giá trị do kết quả hoạt động và lợi nhuận lũy kế của Công ty được đầu tư đều có lãi, do đó Công ty không tính và trích lâp dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư
(*) Mua thêm 14.678 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.