1. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từđợt phát hành
Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 27.360.000.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng đểđầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản như sau:
STT Mục đích Số tiền dự kiến có
VAT ( đồng)
1 Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải 5.500.000.000
- Máy ép đứng 200 tấn: 3 cái 2.000.000.000
- Máy tán đầu đinh tán: 03 cái 165.000.000
- Máy in nhãn sản phẩm (in laze): 01 cái 165.000.000
- Máy xung tạo lỗ nhỏ và xung chữ: 01 cái 495.000.000
- Đầu tư 02 xe tải mới, tải trọng 3,5 tấn và 1,9 tấn 1.795.000.000
- Máy cuốn lò xo CNC (cỡ nhỏ): 01 cái 630.000.000
- Máy đóng gói vít cho sản phẩm: 01 cái 250.000.000
2 Khuôn gá cho sản phẩm mới GELEX 2 9.350.000.000
3 Đầu tư XDCB: 8.250.000.000
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng 1800m2 7.150.000.000
-Đầu tư, nâng cấp 3 nhà vệ sinh công nhân 935.000.000
-Đầu tư, nâng cấp 1 nhà để xe CBCNV 165.000.000
4 Bổ sung vốn lưu động 4.260.000.000
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 75 Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng trên diện tích 1800m2 của Công ty hiện tại nhằm cải thiện, nâng cấp hệ thống nhà xưởng đã cũ kỹ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần cải thiện môi trường làm việc cho công nhân.
2. Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ vốn
Vốn huy động qua đợt phát hành tuỳ thuộc vào biến động của thị trường, do vậy, trong trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến phát hành, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ
theo đúng số tiền thực tế huy động được. Ngoài ra, để chủ động về vốn đầu tư cho hoạt
động sản xuất kinh doanh, trong trường hợp số vốn huy động được không đủ so với dự
kiến, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng đểđảm bảo đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ. số cổ phiếu không chào bán hết và số cổ phiếu lẻ
phát sinh từ việc phân phối cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu
Theo Nghị quyết Đại hội cổđông ngày 12/4/2017, số cổ phiếu không chào bán hết sẽ uỷ
quyền cho Hội đồng quản trị xử lý. Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số cổ phần không bán hết sẽđược phân phối cho các nhà đầu tư theo tiêu chí lựa chọn như sau: 1. Các cổ đông hiện hữu là cán bộ nhân viên trong công ty, tin tưởng và gắn kết lâu dài với công ty.
2. Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân là bạn hàng, liên doanh liên kết hoạt động kinh doanh với công ty.
- Đối với các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu được đăng ký mua với giá mua là 24.000
đồng/CP.
- Đối với các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân còn lại được mua với giá thoả thuận, trên nguyên tắc không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và giá sổ sách tại thời điểm chào bán.
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 76