X: Khớp với biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt 31/12/2011 sổ quỹ sổ cái V: Khớp với Bảng cân đối số phát sinh tài khoản Bảng cân đối kế toán
KIỂM TRA CÁC NGHIỆP VỤ THU CHI TIỀN MẶT TRƯỚC VÀ SAU 10 NGÀY LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (C7-1)
10 NGÀY LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (C7-1)
Ngày Chứng từ Nội dung Số tiền
21/12/2011 PC13/12 Chi phí vận chuyển 25.650.000 β 22/12/2011 PC17/12 Chi mua hóa chất 8.420.000 β 23/12/2011 PT19/12 Thu tiền của khách hàng trả (Cty Song Ngọc) 20.350.650 µ 26/12/2011 PC21/12 Mua CCDC sửa máy. 13.750.000β 28/12/2011 PC22/12 Mua nguyên vật liệu 120.000.000 β 29/12/2011 PT23/12 Thu tiền của Cty CP Đại Nam 45.500.000 µ 30/12/2011 PT32/12 Thu tiền của khách hàng trả (Cty Như Ý) 30.045.000 µ (1200USD* 21.030) 02/01/2012 PC05/01 Chi tiền mua nguyên liệu 352.234.000 β 04/01/2012 PC06/01 Mua nguyên vật liệu 21.550.000 β 06/01/2012 PC12/01 Mua máy móc, thiết bị cho phòng quản lý. 24.100.000 β 07/01/2012 PC16/01 Chi mua hóa chất 9.480.000 β 08/01/2012 PC19/01 Chi mua phụ tùng thay thế. 4.450.000 β 09/01/2012 PC22/01 Chi tiền vận chuyển hàng. 2.800.000 β 10/01/2012 PT09/01 Thu tiền của khách hàng Cty Minh Hải 41.750.000
Ngày Chứng từ Nội dung Số tiền
21/12/2011 UNC12/12 Trả tiền cho nhà cung cấp ABC 100.235.005 ∞ 22/12/2011 GBC10/12 Thu tiền của khách hàng Cty TNHH Tứ Quý 350.905.287 α 23/12/2011 GBN14/12 Rút tiền gửi ngân hàng chi cho tiếp khách 56.320.500 ∞ 24/12/2011 GBC12/12 Thu tiền của khách hàng Cty TNHH Nha Trang (2.200USD* 21.050)46.310.000 α 26/12/2011 UNC16/12 Trả tiền hàng cho nhà cung cấp Cty cổ phần Song An 48.000.000 ∞
28/12/2011 GBC20/12 Thu tiền của DNTN Thanh Sơn trả. 138.000.000 α
29/12/2011 GBC13/12 Cty CP An Nam trả tiền 56.000.000 α
30/12/2011 UNC20/12 Trả tiền hàng cho nhà cung cấp Cty TNHH ABC 20.700.000 ∞ 01/01/2012 GBC02/01 Thu tiền của khách hàng Cty cổ phần Gia Hảo 250.698.300 α 02/01/2012 UNC04/01 Nhập dây chuyền sản xuất sữa (12.500USD* 20.800)260.000.000 ∞ 04/01/2012 GBN01/01 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 60.000.000 ∞
05/01/2012 GBC07/01 DN Đại Thanh trả tiền 49.600.000 α
07/01/2012 UNC05/01 Trả tiền hàng cho nhà cung cấp Cty TNHH Thuận Thảo 20.900.000 ∞
08/01/2012 UNC09/01 Mua thiết bị mới 415.605.000 ∞
09/01/2012 Sec Chi tiếp khách công ty 8.500.000 ∞
10/01/2012 GBC10/01 Thu tiền của khác hàng Cty Thiên Thảo 350.200.000 α