8.1.Bảng dự toán chi phí.
Sau khi lập kế hoạch, chúng tôi đã tính toán và dự trù các khoản chi phí cho toàn bộ dự án kinh doanh trong vòng 1 năm đầu tiên như sau:
Đơn vị tính: VND.
STT Các khoản mục Số tiền
1 Mua tên miền Phí cài đặt: 100.000
Phí duy trì/năm: 600.000
2 Thuê máy chủ Phí thuê/tháng: 2000.000
3 Internet Phí thuê/tháng:1.050.000
4 Phí sử dụng dịch vụ ngân hàng 0 5 Phí giao dịch chuyển khoản/hóa đơn
Thuế VAT 10% 3000/1 hóa đơn300/1 hóa đơn 6 Phí cấp giấp phép hoạt động SXKD và cố vấn
pháp luật(trọn gói/1năm)
1.000.000 7 Trả lương nhân viên(năm)
+ 5 nhân viên kinh doanh.
+ 1 nhân viên chăm sóc khách hàng. + 3 nhân viên công ty
60.000.000/1 năm. 24.000.000/năm 120.000.000/năm 8 Máy tính(9 chiếc). 72.000.000 9 Bàn ghế 15.000.000 10 Điện thoại 500.000 11 Tủ hồ sơ 10.000.000
12 Thuế phải nộp nhà nước = 25% doanh thu
13 Trang thiết bị khác(quạt,bút.giấy...) 1.000.000
8.2.Doanh thu.
Doanh thu của công ty được hình thành từ việc nhận đặt gói thiết kế qua website, đăng ký tên miền qua website, cho thuê hosting và các hợp đồng quảng cáo trên web.
a.Doanh thu từ các gói thiết kế.
Theo thời gian để thiết kế các gói website thì thời gian ngắn nhất là 20 ngày với mức phí trên 2,900.000đ và thời gian dài nhất là 60 ngày với mức phí trên 11.000.000đ. Với đội ngũ nhân viên của công ty thì tối đa trong một tháng có thể thu được 20.000.000đ. Như vậy,dự kiến trong năm đầu tiên doanh thu của công ty là: Doanh thu/ năm đầu = 30.000.000*12 = 360.000.000đ.
b.Doanh thu từ việc đăng ký tên miền.
Dự kiến trung bình một tháng công ty sẽ thu được từ việc đăng ký tên miền cho khách hàng với 4 tên miền quốc tế và 10 tên miền Việt Nam(trong đó có 2 tên miền quốc tế với mức phí 80000đ,3 tên miền với mức phí 250.000đ, 5 tên miền Việt Nam với mức duy trì 350000đ/năm và 5 tên miền với mức duy trì 300.000đ/năm). Phí duy trì tên miền sẽ được thanh toán vào đầu tháng 12 của mỗi năm.
Doanh thu/năm = (3410000+5*350000+5*300000)*12=79920000đ. c. Doanh thu từ việc cho thuê máy chủ.
Công ty dự kiến mỗi tháng công ty thu được khoảng 1200000đ về cho thuê máy chủ.
d.Doanh thu từ việc cho thuê quảng cáo.
Vì công ty mới hoạt động nên chưa có chỗ đứng trên thị trường. Vì vậy,chúng tôi sẽ miễn phí cho thuê quảng cáo trong 2 tháng đầu tiên,từ tháng thứ 3 chúng tôi sẽ thu phí với mức phí 1000000/tháng. Doanh thu về cho thuê quảng cáo sẽ tính từ tháng thứ 3, mỗi tháng công ty chúng tôi dự định sẽ quảng cáo cho 15 công ty. Như vậy, trong năm đầu tiên doanh thu từ việc này sẽ là:
Doanh thu/năm=1000000*15*10=150000000đ. Như vậy, tổng doanh thu của công ty trong năm thứ nhất:
Doanh thu = 360000000+79920000+1200000*12+150000000=604320000đ. 8.3.Lợi nhuận.
Lợi nhuận = doanh thu – chi phí.
Tất cả khách hàng đều thanh toán qua ngân hàng.
Tổng chi phí = chi phí( 1-4 + 6-11+ 13) + thuế phải trả nhà nước + phí giao dịch ngân hàng.
= 328200000+25%*604320000+3300*(30*30*5+30*30*7) = 493680000đ.
Lợi nhuận = 604320000 – 493680000=110640000đ.
9.CHIẾN LƯỢC RÚT KHỎI KẾ HOẠCH. 9.1. Phân phối lợi nhuận
Theo thỏa thuận,công ty chúng tôi và các đối tác đã đi đến thống nhất về việc phân chia lợi nhuận trong trường hợp kinh doanh có lãi:
_ Lợi nhuận cho nhà đầu tư vốn: +Năm đầu: 50% lợi nhuận. +Năm thứ hai: 40%lợi nhuận.
Sau 2 năm, hợp đồng kí kết đầu tư hết giá trị, nhà đầu tư có quyền thu hồi vốn cùng toàn bộ số tiền lãi. Nhà đầu tư cũng có thể tiếp tục đầu tư vào dự án nhưng ở vai trò mới: một thành viên góp vốn. Lúc này, nhà đầu tư và công ty cần có một thỏa thuận mới.
Phần còn lại chúng tôi dùng để tiến hành hoạt động sản kinh doanh, các năm sau và mở rộng quy mô.
Trong trường hợp rủi ro.
Nếu công việc kinh doanh gặp rủi ro thì các bên tham gia phải tuân thủ theo những khoản sau:
_ Chịu lỗ cùng công ty và tiếp tục đầu tư, hợp tác nhóm làm kế hoạch trong ít nhất là 1 năm tiếp theo. Tỉ lệ quy định cho các bên trong việc chịu lỗ như sau:
+ Nhóm làm kế hoạch: 70%.
Trong trường hợp sau năm thứ hai mà công ty vẫn thua lỗ thì nhà đầu tư có quyền được lấy lại vốn đầu tư của mình nhưng chỉ được hoàn trả 80% số vốn ban đầu.
9.2.Thu hồi vốn và tái sản xuất.
Nếu công việc kinh doanh diễn ra theo đúng bản kế hoạch trên thì công ty sẽ còn tiếp tục được phát triển. Lợi nhuận sau khi đã phân chia sẽ được tập kết tuyển thêm nhân viên.
LỜI KẾT.
Trên đây là bản trình bày chi tiết của nhóm chúng tôi về kế hoạch kinh doanh cung cấp dịch vụ thiết kế và bảo trì website.
Tuy lần đầu tiên chúng tôi trình bày kế hoạch kinh doanh của mình và không tránh khỏi thiếu sót, nhưng chúng tôi hy vọng kế hoạch này sẽ thu hút sự quan tâm của quý vị. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ chú ý tới lợi ích mà kế hoạch mang lại và đi đến đầu tư cho kế hoạch kinh doanh này. Chúng tôi rất mong chờ quyết định đó bởi những thách thức mà nó mang lại cho chúng tôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình sức khỏe,hạnh phúc.
Người thực hiện Lê Thị Diễm.