khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (2)
6,989,567,691 6,989,567,691 65,759,802,339 67,095,477,906 5,653,982,124 5,653,892,124
- Vay cá nhân (3) 17,737,078,188 17,373,078,188 15,085,200,931 15,967,877,374 16,854,401,745 16,854,401,745
37,540,649,355 37,540,649,355 214,962,345,566 219,670,876,319 32,832,118,602 32,832,118,602
Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:
(1) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2020/7609338/HĐTD k{ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Sông Hàn ngày 03/11/2020 bao gồm các điều khoản chi tiết sau
- Hạn mức tín dụng: 70,000,000,000 đồng.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, mở bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân
- Lãi suất cho vay: Được xác định tại từng thời điểm giải ngân của từng món tiền vay;
- Phương thức bảo đảm: Thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bao gồm Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 280125 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 06/11/2007 và nhà trụ sở gắn liền với đất;
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 70
- Số dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2020 là 10,323,824,733 đồng
(2) Hợp đồng tín dụng số 1002-LAV-200060226 ký với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng ngày 17/07/2020, bao gồm các điều khoản chi tiết sau:
các điều khoản chi tiết sau:
- Hạn mức tín dụng: 80,000,000,000 đồng;
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu dộng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thờn hạn vay: 12 tháng;
- Lãi suất cho vay: Được xác định tại từng thời điểm giải ngân cửa từng món tiền vay; - Phương thức bảo đảm: Tín chấp;
- Số dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2020 là 5,653,892,124 đồng
(3) Các khoản vay cán bộ công nhân viên bao gồm các điều khoản chi tiết sau: - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thời hạn vay: dưới 12 tháng tùy theo từng khế ước;
- Phương thức bảo đảm: Tín chấp;
- Số dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2020 là 16,854,401,745 đồng.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
15. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020 01/01/2020 Giá trị Số có khả năng trả nợ Giá trị Số có khả năng trả nợ VND VND VND VND
a) Phải trả người bán chi tiết
- Micro Lab Ltd 19.934.554.224 19.934.554.224 19.299.395.317 19.299.395.317 - Axon Drugs Private Ltd 16.050.920.675 16.050.920.675 9.875.576.081 9.875.576.081 - Axon Drugs Private Ltd 16.050.920.675 16.050.920.675 9.875.576.081 9.875.576.081 - Hwail Pharm Co., Ltd 758.084.102 758.084.102 21.873.343.190 21.873.343.190 - Mi Pharma Private Limited 31.721.787.127 31.721.787.127 85.222.855.058 85.222.855.058 - Meyer Pharmaceutical 3.798.275.132 3.798.275.132 38.329.687.237 38.329.687.237 - Adamed Pharma S.A 14.502.079.284 14.502.079.284 20.870.893.017 20.870.893.017 - Growena Impex Company 7.062.887.107 7.062.887.107 73.911.588.711 73.911.588.711 - Hiệu thuốc Chuyên doanh
04 18.254.126.571 18.254.126.571 6.493.918.955 6.493.918.955 18.254.126.571 18.254.126.571 6.493.918.955 6.493.918.955 - Beijing Double-Crane Pharmaceutical Business Ltd 29.663.494.679 29.663.494.679 5.172.486.691 5.172.486.691 - Pharmatex Italia S.R.L 32.499.524.929 32.499.524.929 8.194.060.226 8.194.060.226 - Troikaa Pharmaceuticals Ltd 25.067.891.495 25.067.891.495 4.799.482.784 4.799.482.784 - Inbiotech L.T.D 18.732.184.852 18.732.184.852 - -
- Phải trả các đối tượng khác 197.327.044.657 197.327.044.657 405.683.496.069 405.683.496.069
415.372.854.834 415.372.854.834 699.726.783.335 699.726.783.335
b) Trong đó: Phải trả người bán là các bên liên quan bán là các bên liên quan
1.319.762.555 1.319.762.555 1.786.534.349 1.786.534.349
(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 39)
Tại ngày 31/12/2020, số dư khoản Phải trả ngywowfi bán được dùng để bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán cho các khách hàng (như đã trình bày tại Thuyết minh số 05) là 255.652.125.009 đồng.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 72
16. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN
31/12/2020 01/01/2020
VND VND
Công ty TNHH Dược phẩm Đa Phúc 6.636.139.560 14.328.645 Công ty TNHH Dược phẩm Thắng Lợi 2.374.350.630 - Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp 3.760.000.000 - Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Gia
Định
- 6.795.326.132 Công ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân 339.593.458 1.482.624.456 Công ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân 339.593.458 1.482.624.456 Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Linh 3.803.729.444 - Công ty TNHH Dược phẩm S 2.789.393.250 - Các khoản người mua trả tiền trước khác 9.699.252.238 11.144.758.675
29.402.458.580 19.437.037.908
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Số phải thu Số phải thu đầu năm Số phải nộp đầu năm Số phải nộp trong năm Số đã thực nộp trong năm Số phải thu cuối năm Số phải nộp cuối năm VND VND VND VND VND VND
- Thuế giá trị gia tăng 225.255.435 677.619.043 59.623.970.731 59.561.769.391 - 514.564.948
- Thuế xuất, nhập khẩu - - 57.199.426.851 57.199.426.851 - -
- Thuế thu nhập doanh nghiệp - 1.137.280.175 3.883.334.904 4.463.769.696 - 556.845.383 - Thuế thu nhập cá nhân - 279.519.621 770.407.553 866.719.507 - 183.207.667 - Thuế thu nhập cá nhân - 279.519.621 770.407.553 866.719.507 - 183.207.667
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất - - 361.111.622 361.111.622 - -