Xử lý chứng từ - MÔ TẢ QUY TRÌNH - Hướng dẫn quy t- 123docz.net

VI. MÔ TẢ QUY TRÌNH

3. Xử lý chứng từ

ĐV tiếp nhận HS

Lưu: Bảng kê luân chuyển HS (BM.CN.03), Thông báo bổ sung hồ sơ (BM.CN.05) nếu có.

 Luân chuyển hàng ngày: 02 Bảng kê luân chuyển hồ sơ (BM.CN.03) và hồ sơ thu thập trong ngày về Đơn vị giải quyết bồi thường.

ĐV giải quyết BT

 Lưu: Bảng kê luân chuyển HS (BM.CN.03), Tờ trình TTBH, Thông báo

TTBH.

 Luân chuyển hàng ngày: Bảng kê luân chuyển HS (BM.CN.03) cùng HS không thuộc ủy quyền về Công ty PTI giải quyết.

 Luân chuyển cuối tháng: toàn bộ HS trả tiền (Tờ trình, Thông báo TTBH,

Biên nhận tiền/Phiếu chi của Vnpost, hồ sơ) cùng “Báo cáo tổng hợp giao dịch chi hộ theo đơn vị” chi tiết theo ngày về Công ty PTI phụ trách để đối soát.

ĐV trả tiền

 Lưu: Biên nhận tiền, thống kê chi tiết giao dịch chi hộ cho mã chi PTI.

 Luân chuyển cuối tháng: Giấy nhận trả tiền, Báo cáo tổng hợp giao dịch chi hộ theo đơn vị về Công ty PTI phụ trách để đối soát.

VI. MÔ TẢ QUY TRÌNH

II. Đối chiếu, quyết toán

Các Công ty PTI

Bưu điện tỉnh, TP

đối chiếu số hồ sơ, số tiền chi hộ với dữ liệu trên chương trình của PTI,

xác nhận số liệu chi hộ

Thanh toán thù lao giải quyết HSBT trên cơ sở số HS chi hộ đã được 2

bên xác nhận

Tổng Công ty PTI

Tổng Công ty Vnpost

đối chiếu số tiền chi hộ với các ĐV trực thuộc, tiến hành xác nhận số liệu

Thanh toán tiền chi hộ PTI được tập trung tại Tổng Công ty trên cơ sở số liệu

VI. MÔ TẢ QUY TRÌNH

III. PTI phản hồi thông tin

Sau khi nhận hồ sơ giải quyết bồi thường từ VNPost, PTI chịu trách nhiệm kiểm tra lại từng hồ sơ để phát hiện kịp thời các sai sót hoặc các điểm cần điều chỉnh.

 Trường hợp có sai sót, ngày 20 hàng tháng PTI sẽ thông báo bằng văn

bản những sai sót hoặc các điểm cần điều chỉnh để VNPost khắc phục.

 PTI chấp nhận số tiền bồi thường do nhầm lẫn hoặc sai sót do vô ý trong

việc xử lý, giải quyết hồ sơ yêu cầu bồi thường không vượt quá 5% tổng số tiền bồi thường phát sinh trong tháng.

Trường hợp mức sai sót vượt quá tỷ lệ trên hoặc chứng minh được do lỗi cố ý, Đơn vi giải quyết hồ sơ bồi thường sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn trả PTI phần vượt quá đó.