III. TèNH HèNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG Kí
9.Kế hoạch phỏt triển kinh doanh
9.1 Chiến lược phỏt triển
Mục tiờu của Cụng ty là mở rộng qui mụ và phỏt triển cỏc lĩnh vực sản xuất khỏc như sản xuất dõy và cỏp điện lực, ống nhựa PVC, dõy thuờ bao, đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với tốc độ 150%/năm, tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) = 40%.
Để đạt được mục tiờu này, Cụng ty đề ra cỏc chiến lược sau:
- Chiến lược sản phẩm: Tiờu chớ sản phẩm tham gia thị trường là chất lượng tốt, mẫu mó đẹp, giỏ cạnh tranh. Lựa chọn đỳng và xõy dựng sản phẩm chủ lực làm nền tảng phỏt triển cỏc sản phẩm khỏc. Cụng ty chủ trương đa dạng cỏc chủng loại cỏp viễn thụng như cỏp chụn, cỏp treo, Foam Skin, Solid với dung lượng tới 600 đụi.
- Chiến lược giỏ: Cụng ty luụn tỡm mọi biện phỏp hoàn thiện cụng tỏc quản lý sản xuất nhằm giảm chi phớ, giảm phế phẩm, tiết kiệm nguyờn vật liệu để hạ giỏ thành sản phẩm. Bờn cạnh đú cú chớnh sỏch giỏ phự hợp và tốt nhất với khỏch hàng để cạnh tranh trờn thị trường nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận đề ra.
- Chiến lược phõn phối: Với phương chõm đa dạng kờnh phõn phối, Cụng ty một mặt vẫn duy trỡ hỡnh thức đấu thầu trực tiếp để bỏn hàng cho cỏc khỏch hàng là Bưu điện tỉnh. Ngoài ra, Cụng ty cũn thụng qua cỏc kờnh phõn phối khỏc như cỏc cụng ty thương mại, cỏc đại lý và liờn danh, liờn kết với cỏc Cụng ty trong ngành khỏc để làm nhà thầu phụ.
- Chiến lược quảng cỏo tiếp thị: Do đặc thự khỏch hàng của Cụng ty là Bưu điện cỏc tỉnh, thành phố cho nờn hỡnh thức quảng cỏo sản phẩm chủ yếu là thụng qua tiếp xỳc, giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khỏch hàng. Cụng ty sẽ cú kế hoạch thường xuyờn đến Bưu điện tỉnh tiếp xỳc trực tiếp với khỏch hàng để giới thiệu, khuyếch trương hỡnh ảnh của Cụng ty cũng như thu thập nắm bắt nhu cầu, thụng tin thị trường để kịp thời đỏp ứng và thoả món yờu cầu của khỏch hàng.
9.2 Kế hoạch đầu tư
Hiện Cụng ty đang triển khai đầu tư dõy chuyền ghộp nhúm bọc vỏ để nõng cao dung lượng cỏp từ 200 đụi đến 600 đụi với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đồng. Dự kiến tới năm 2007, sản lượng cỏp sẽ đạt 570.000 km đụi dõy.
o Đối với sản phẩm mới
Cụng ty đang triển khai đầu tư dự ỏn xõy dựng một nhà mỏy sản xuất cỏp điện, cỏp viễn thụng, ống nhựa tại Khu cụng nghiệp Phố Nối A. Cụng ty sẽ thành lập Cụng ty TNHH Cỏp Thăng Long (100% vốn) thực hiện đầu tư dự ỏn này.
Chi tiết của dự ỏn như sau:
Tổng vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư của dự ỏn là USD 6.397.000 trong đú vốn cố định là USD 2.720.000, vốn lưu động là USD 3.677.000, chi tiết như sau:
Bảng 19 : Nhu cầu vốn của dự ỏn đầu tư nhà mỏy sản xuất dõy và cỏp điện lực với cụng suất 2.500 tấn đồng/năm
Đơn vị: USD
Vốn đầu tư 2007 2008 Giai đoạn từ 2008
trở về sauỔn định
Vốn cố định 2.720.000 - -
Vốn lưu động 1.472.000 2.611.000 3.677.000
Tổng 4.192.000 2.611.000 3.677.000
Nguồn: Bỏo cỏo Khả thi dự ỏn đầu tư nhà mỏy sản xuất dõy và cỏp điện lực
Dự kiến vốn cố định sẽ được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu và vốn lưu động sẽ từ nguồn vay ngõn hàng.
Thiết bị: Dự kiến đầu tư thiết bị mới 100% của Trung Quốc theo tiờu chuẩn Chõu Âu với vốn đầu tư ban đầu thấp, thời gian đầu tư nhanh do tiết kiệm thời gian vận chuyển.
Nguyờn liệu chớnh: dõy đồng 8mm, 2,6mm, 0,18-0,65 mm chủ yếu từ cỏc nhà sản xuất trong nước như Sacom, CFT, Taya…
Bảng 20: Hiệu quả tài chớnh của dự ỏn đầu tư nhà mỏy sản xuất dõy và cỏp điện lực Chỉ tiờu Năm 2007 2008 2009 Giai đoạn từ 2008 trở về sauỔn định % cụng suất 20% 70% 100% 100% Tổng sản lượng bỏn (tấn đồng) 500 1.750 2.500 2.500 Doanh thu (1000 USD) 5.868,8 20.067,6 28.262,7 28.262,7 Chi phớ sản xuất kinh doanh 5.657,2 19.344,1 27.243,7 27.243,7 Lợi nhuận trước thuế 211,6 723,5 1.018,9 1.018,9
Thuế thu nhập doanh nghiệp - - - 254,7
Lợi nhuận sau thuế 211,6 723,5 1.018,9 764,2 Lợi nhuận sau thuế/doanh thu 3,6% 3,6% 3,6% 2,7%
ROA 5% 13,5% 19,1% 11,9%
ROE 7,7% 26,6% 37,5% 28,1%
Nguồn: Bỏo cỏo Khả thi dự ỏn đầu tư nhà mỏy sản xuất dõy và cỏp điện lực (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
IRR của dự ỏn là 27,8%, NPV của dự ỏn (tỷ suất chiết khấu 16%, 5 năm) là 1.661.600 USD. Thời gian hoàn vốn dự kiến của dự ỏn với tỷ suất chiết khấu 16% là 2 năm 4 thỏng
Tiến độ hiện tại:
Cụng ty Cổ phần Viễn thụng Thăng Long đó ký Biờn bản ghi nhớ về việc thuờ lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng với Cụng ty Quản lý khai thỏc khu Cụng nghiệp Phố Nối A cho diện tớch 30.000 m2 tại đường B1, Khu B, Khu Cụng nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lõm, tỉnh Hưng Yờn để xõy dựng Nhà mỏy sản xuất cỏp điện lực. Thời gian thuờ tới này 15/01/2054 với giỏ thuờ 23USD/m2 đất và phớ bảo dưỡng cơ sở hạ tầng 0,25$/m2/năm.
Dự kiến trong thỏng 11/2006, Cụng ty sẽ tiến hành đấu thầu xõy dựng, tổ chức chào hàng cạnh tranh để chọn đối tỏc ký hợp đồng mua sắm thiết bị. Thỏng 12/2006 đến thỏng 7/2007 sẽ khởi cụng xõy dựng nhà xưởng, tiếp nhận dõy chuyền, lắp đặt và chạy thử. Tới thỏng 07/2007 nhà mỏy sẽ chớnh thức đi vào hoạt động.
9.3 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2006-2009
Ghi chỳ : Kế hoạch trờn chưa tớnh đến sản lượng cỏp điện của dự ỏn tại Khu cụng nghiệp Phố Nối A