III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
17. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN
31/12/2011 31/12/2010 Triệu đồng Triệu đồng
Vay ngắn hạn 239.006 879.607
Trong đó:
- Vay từ Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt nam (PVFC) 228.630 679.009
- Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 598
- Vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 200.000
- Vay từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương 10.376 -
Vay dài hạn đến hạn trả 2.324.095 616.368
2.563.101 1.495.975
Khoản vay ngắn hạn với số tiền là 228.630 triệu đồng từ Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là “PVFC”), bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 và thời gian đáo hạn là 15 tháng 3 năm 2012. Mục đích của khoản vay nhằm vay vốn bắc cầu bổ sung vốn lưu động tạm ứng thanh toán chi phí đóng kho nổi FSO5. PVFC cho vay với lãi suất ưu đãi là 0%/năm. Khoản vay này không có tài sản đảm bảo.
Khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương bao gồm khoản vay kỳ hạn một năm với lãi suất vay là 6%/năm. Khoản vay này để thanh toán cho những hóa đơn mua nguyên vật liệu, máy móc nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ cho việc đóng mới tàu 2.200 HP cho PTSC Quảng Ngãi.
Như đã nêu tại Thuyết minh số 11, Tổng Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng công trình kho nổi chứa dầu FSO5 cho Liên doanh dầu khí Việt Nga (gọi tắt là “VSP”). Theo đó, Công ty mẹ đồng thời sẽ chuyển toàn bộ nợ vay dài hạn gốc Đô la Mỹ từ PVFC phục vụ dự án này sang cho VSP. Do đó, tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 toàn bộ số dư nợ gốc 71.453.250 Đô la Mỹ (tương đương 1.488.228 triệu đồng) phải trả cho PVFC được chuyển sang khoản mục vay dài hạn đến hạn trả của Tổng Công ty.