III. BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM
Cơng tác chế biến
- Chất lượng chế biến các loại sản phẩm đều được nâng cao.
- Cơng tác bảo trì sữa chữa tốt từ đầu năm nên thiết bị, máy mĩc hoạt động tốt, khơng ảnh hưởng đến cơng tác sản xuất, đảm bảo cơng xuất và chất lượng ổn định.
- Xe vận chuyển nguyên liệu về nhà máy an tồn, hiệu quả đảm bảo thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất cho sản xuất.
- Cơng tác sửa chữa, bảo dưỡng thực hiện thường xuyên nên hệ thống hoạt động ổn định.
Cơng tác tài chính
- Năm 2016, Nguồn vốn đã thường xuyên được cân đối để phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản ( trong đĩ, cĩ thực hiện dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia), tiếp tục gĩp vốn vào dự án Cơng ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai, và chi trả các chế độ cho người lao động;
- Cập nhật các Thơng tư, Chỉ thị mới vào cơng tác nghiệp vụ chuyên mơn hàng ngày. Đảm bảo cơng tác hạch tốn tính đúng, tính đủ vào giá thành;
- Đảm bảo việc chi trả lương, thưởng và các chế độ chính sách đến tay người lao động. - Thực hiện chi nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời;
- Thực hiện thanh quyết tốn các cơng trình xây dựng cơ bản theo quy định; - Tham mưu cho Lãnh đạo Cơng ty về tình hình tài chính của đơn vị.
- Hồn thành cơng tác báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ theo quy định của Pháp luật và của Tập đồn, gĩp phần cho cơng tác cơng bố thơng tin được kịp thời.
Cơng tác XDCB
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch XDCB năm 2016 đạt 59,6%. (giá trị kế hoạch là 451.133.970.000 đồng; giá trị thực hiện đến 31/12/2016 là 268.742.630.000 đồng). Giá trị thực hiện vốn khơng cao do nguồn vốn vay dài hạn chưa thực hiện được trong năm 2016 để bù đắp chi phí XDCB đã thực hiện các năm 2013-2014-2015 từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Cơng tác lập kế hoạch XDCB, báo cáo thực hiện kế hoạch chính xác kịp thời theo đúng quy định.
Cơng tác đầu tư
Đến thời điểm 31/12/2016, Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã tham gia gĩp vốn 06 Dự án, trong đĩ cĩ 02 dự án đầu tư ra nước ngồi. Cụ thể:
Đầu tƣ gián tiếp ra nƣớc ngồi:
Gĩp vốn vào Cơng ty cổ phần cao su Việt Lào
Tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án: 1.298 tỷ đồng, tương đương 68.270.117 USD. Vốn Điều lệ là 775 tỷ đồng, trong đĩ Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh gĩp vốn 77,5 tỷ đồng, chiếm 10% Vốn Điều lệ.
Tổng diện tích cao su: 9.502,98 ha
Đã xây dựng hồn thành giai đoạn I của nhà máy chế biến với cơng suất: 6.000 tấn/năm (Tổng cơng suất là 20.000 tấn/năm);
Đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc ngồi:
Thành lập cơng ty con - Cơng ty Tây Ninh-Siêm Riệp Phát triển Cao su
Mục tiêu: trồng, chăm sĩc, khai thác 6.157 ha cao su và xây dựng nhà máy chế biến cao su cơng suất 10.000 tấn/năm vào năm 2018;
Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Trapeang Prasat, tỉnh Oddar Meanchey, Vương quốc Campuchia;
Tổng vốn đầu tư Dự án được duyệt: 1.360,69 tỷ đồng, tương đương 64,79 triệu USD, trong đĩ: vốn chủ sở hữu của Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là 952,48 tỷ đồng, chiếm 70% tổng mức đầu tư; Vốn vay là 408,2 tỷ đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư;
- Tổng diện tích đất thực hiện Dự án: 7.600 ha Trong đĩ: Diện tích trồng cao su 6.157 ha - Thực hiện đến 31/12/2016:
+ Diện tích cao su đã đưa vào khai thác: 0 ha
+ Diện tích cao su KTCB: 6.419,09 ha
. Vườn vây năm 2012: 473,10 ha
. Vườn cây năm 2013: 2.363,99 ha
. Vườn vây năm 2016: 69,28 ha
- Hiện vườn cây phát triển tốt. - Tình hình gĩp vốn đến 31/12/2016
+ Vốn chủ sở hữu: 821,638 tỷ đồng
+ Vốn vay: 137,905 tỷ đồng
Cơng tác bảo vệ, Quân sự:
Cơng tác bảo vệ:
- Trong năm 2016 xảy ra: 54/55 vụ gồm cĩ 57/58 đối tượng vi phạm, so sánh cùng kỳ năm 2015 số vụ giảm: 01 vụ, giảm 01 đối tượng.
-Thu hồi tang vật:- Mủ đơng: 237,2 kg; - Mủ nước: 2,5 lít. - Mủ nước: 2,5 lít.
- Chuyển Cơng an các cấp xử lý: 54 vụ gồm 57 đối tượng, với tổng số tiền phạt hành chính: 75.000.000 đồng.
- Kiểm tra 53 hộ kinh doanh mua, bán mủ cao su ở 03 Nơng trường, cam kết khơng thu mua mủ khơng rõ nguồn gốc.
- Tăng cường thường xuyên kiểm tra các chốt gác lửa, ở giữa vườn cây cao su 03 Nơng trường, Xí nghiệp gồm 07 tiểu ban, Tổng số cơng nhân viên tham gia gác lửa 169 người.
- Phối hợp Cơng an PCCC Tây Ninh và Cảnh sát PCCC Bến Cầu - Gị Dầu trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra định kỳ, thiết kế các hệ thống PCCC, thực tập phương án PCCC&CNCH và mua bảo hiểm bắt buộc năm 2016. Xây dựng Kế hoạch Cơng ty, nhà máy và phúc tra chấm điểm An tồn Phịng cháy Chữa cháy Cơng ty đạt 100/100 điểm.
Cơng tác Quân sự:
- Thành lập 01 BCH/QS tự vệ gồm 04 đ/c biên chế thành 03 đại đội bộ binh, 09 trung đội và 27 tiểu đội, gồm 184 đ/c lực lượng Tự vệ làm nịng cốt, thường trực 24/24.
- Lực lượng dự bị động viên gồm: 167 đ/c là những sỹ quan, hạ sỹ quan chiến sỹ chuyển ngành đang cơng tác tại Cơng ty, hàng năm đều được đăng ký và quản lý lực lượng dự bị động viên chủ yếu cho Quốc phịng và là đội ngũ gương mẫu trong phong trào bảo vệ, An ninh Tổ Quốc.
Đánh giá kết luận:
Năm 2016, một lần nữa Cơng ty CP cao su Tây Ninh hồn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. Thị trường được duy trì ổn định trong hồn cảnh nhu cầu và giá cao su xuống rất thấp. Cơng tác quản trị bán hàng thực hiện tốt, tiêu thụ kịp thời, tiếp tục khẳng định hình ảnh thương hiệu với khách hàng trong lẫn ngồi nước, đa dạng hĩa sản phẩm, tỷ lệ cơ cấu sản xuất hợp lý. Triệt để thực hành tiết kiệm với nhiều biện pháp, nhiều sáng kiến cải tiến được áp dụng nên giá
thành hạ đáng kể; Đời sống cơng nhân tuy thấp nhưng vẫn tương đối so với mặt bằng chung trong khu vực, Hồn thành nghĩa vụ của Doanh Nghiệp đối với Nhà Nước trước thời hạn.
Đạt được những kết quả trên là nhờ:
- Giữ vững và phát huy tinh thần đồn kết nhất trí trong nội bộ. - Tích cực xây dựng thương hiệu, giữ vững uy tín đối với khách hàng.
- Phát huy được tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm ở mỗi cá nhân, đơn vị cơ sở sản xuất. Phát huy được yếu tố tham gia tích cực của Lực lượng khoa học kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ khơng ngừng được nâng cao về kiến thức, trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm.
- Tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương.
- Coi trọng việc đào tạo cán bộ quản lý ngang tầm với nhiệm vụ, khơng ngừng cải tiến lề lối làm việc và phong cách thái độ phục vụ khách hàng.
- Triệt để thực hành tiết kiệm. Chống các biểu hiện hình thức phơ trương, lãng phí, luơn luơn đặt lợi ích của cổ đơng, của người lao động được ưu tiên ở mọi giải pháp.