- Công ty TNHH TM và SX Thiên Phúc Lộc 23.483.003.750 - 23.483.003.750 - 33.349.132.198 - 33.409.132.198 - 31/12/2016 Giá gốc Giá trị có thể thu hồi VND VND 01/01/2016 Giá gốc Giá trị có thể thu hồi VND VND 11 . HÀNG TỒN KHO
Hàng mua đang đi đường 25.534.917.784 - 35.944.867.926 -
Nguyên liệu, vật liệu 237.141.022.280 - 67.584.777.661 -
Chi phí sản xuất KDDD 8.246.946.439 - 11.349.981.334 - Thành phẩm 105.985.687.546 - 82.152.518.474 - Hàng hoá 26.839.563.189 - 3.511.289.116 403.748.137.238 - 200.543.434.511 - 31/12/2016 Giá gốc Dự phòng VND VND 01/01/2016 Giá gốc Dự phòng VND VND
Trong đó: Một số hàng tồn kho luân chuyển được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn (xem thuyết minh số 21).
Xây dựng cơ bản 26.838.109.675 26.815.009.675
- Hạ tầng lô đất CC4 Khu đô thị mới Vân Canh (1) 8.574.545.454 8.574.545.454- Dự án Khu đô thị mới tại Mê Linh (2) 18.250.076.663 18.226.976.663 - Dự án Khu đô thị mới tại Mê Linh (2) 18.250.076.663 18.226.976.663 - Chi phí quyền sử dụng đất MiềnNam 13.487.558 13.487.558
Mua sắm tài sản cố định 6.626.739.048 -
- Lắp đặt dây truyền máy móc thiết bị (3) 6.626.739.048 -33.464.848.723 26.815.009.675 33.464.848.723 26.815.009.675 •. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
Xây dựng cơ bản dở dang
31/12/2016 01/01/2016
VND VND
26.838.109.675 26.815.009.675
12. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
31/12/2016VND VND
31/12/2016VND VND
(1). Chi phí đang tập hợp là toàn bộ chi phí chuyển giao hạ tầng lô đất CC4 có chức năng xây dựng công trình công cộng tại Khu đô thị mới Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo Hợp đồng kinh tế số 16/HUD- SGDBĐS ngày 29/01/2010. Tuy nhiên theo Công văn phúc đáp mới nhất của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) ngày 10/12/2015, hiện tại lô đất CC4 thuộc giai đoạn 2 dự án Khu đô thị mới Vân Canh phải tạm dừng triển khai chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị S2.
(2). Hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới tại Mê Linh với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Đức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty và quyết định chấp thuận đầu tư số 2204/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, Công ty tạm dừng đầu tư trong thời gian chờ phê duyệt dự án của Thủ tướng chính phủ theo quy định về thay đổi thẩm quyền phê duyệt dự án. Ngày 23/11/2015, theo Công văn số 2124/TTg-KTN, Thủ tướng Chính Phủ đồng ý cho Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chuyển mục đích sử dụng đất, dự án có đầy đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện đầu tư. Hiện nay, Công ty đang trong quá trình kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn tiếp tục thực hiện dự án. Các chi phí đã phát sinh chủ yếu là chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Thông tin chi tiết về dự án xem tại thuyết minh số 20.
(3). Trong năm, Công ty đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống máy cắt, máy uốn ống với tổng giá trị đầu tư dự toán là 8 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí đang tập hợp trên khoản mục mua sắm tài sản cố định là chi phí mua máy cắt, máy uốn ống và vật tư tiêu hao liên quan đến giai đoạn lắp máy.
12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Nhà cửa vật kiến trúc
Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý Cộng VND VND VND VND VND Nguyên giá
Số dư đầu năm 133.104.828.309 259.973.443.710 25.083.639.282 1.598.574.718 419.760.486.019 - Mua trong năm 1.200.000.000 2.350.830.663 - - 3.550.830.663 - Thanh lý, nhượng bán (4.423.303.537) (27.059.554.841) (2.880.035.606) - (34.362.893.984) Số dư cuối năm 129.881.524.772 235.264.719.532 22.203.603.676 1.598.574.718 388.948.422.698 Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm 41.479.138.268 139.787.657.328 10.004.761.921 1.158.513.189 192.430.070.706 - Khấu hao trong năm 6.552.128.861 50.554.604.909 5.433.165.257 421.014.029 62.960.913.056 - Thanh lý, nhượng bán (1.640.308.394) (22.683.957.314) (2.356.086.366) - (26.680.352.074) Số dư cuối năm 46.390.958.735 167.658.304.923 13.081.840.812 1.579.527.218 228.710.631.688 Giá trị còn lại
Tại ngày đầu năm 91.625.690.041 120.185.786.382 15.078.877.361 440.061.529 227.330.415.313 Tại ngày cuối năm 83.490.566.037 67.606.414.609 9.121.762.864 19.047.500 160.237.791.010
Trong đó:
Nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 69.399.394.893 đồng; Tổng chi phí khấu hao trong năm tăng lên do thực hiện tính khấu hao gấp 2 lần mức khấu hao đường thẳng: 28.162.649.268 đồng. 13. TÀI SẢN VÔ HÌNH Quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính Cộng VND VND VND Nguyên giá
Số dư đầu năm 18.219.064.829 103.425.000 18.322.489.829
Số dư cuối năm 18.219.064.829 103.425.000 18.322.489.829
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm 2.894.109.479 103.425.000 2.997.534.479 - Khấu hao trong năm 348.387.587 - 348.387.587
Số dư cuối năm 3.242.497.066 103.425.000 3.345.922.066
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu năm 15.324.955.350 - 15.324.955.350
-
15. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 31/12/2016 31/12/2016 VND 01/01/2016 VND a) Ngắn hạn
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ 524.571.494 1.783.543.082 Công cụ dụng cụ xuất dùng 632.176.112 5.810.875.624