II. Tình hình sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty dợc vật t y tế Thanh Hoá:
2. Việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh Bảng số
Bảng số 8
Đơn vị tính : 1.000VNĐ
Chỉ tiêu Số tiền Năm 1999% Số tiền Năm 2000% Số tiền Năm 2001% % so với 20011999 2000
I. Nguồn vốn 27.317.935 100 28.617.199 100 42.412.046 100 155,3 148,21. Vốn chủ sở hữu 9.418.104 34,48 9.251.697 32,33 9.281.902 21,89 98,55 100,3 1. Vốn chủ sở hữu 9.418.104 34,48 9.251.697 32,33 9.281.902 21,89 98,55 100,3 2. Vốn vay 17.899.831 65,52 19.365.502 67,67 33.130.144 78,11 185,1 171,7 - Vay ngắn hạn 17.468.707 97,59 16.201.205 83,06 24.227.134 73,13 138,6 149,5 - Vay dài hạn 43.124 2,41 3.164.297 16,34 8.903.010 26,87 2070 281,4 II. Tài sản 27.317.935 100 28.617.199 100 42.412.046 100 155,3 148,2 1. Tài sản cố định 8.123.441 29,74 7.649.817 26,73 9.653.097 22,76 118,8 126,2 2. Tài sản lu động 19.194.494 70,26 20.967.382 73,27 32.758.494 77,24 107,7 156,2
Nhìn vào bảng trên ta thấy nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2001 đạt 42.412 truệu so với năm 1999 bằng 155,3% so với năm 2000 bằng 148,2%. Trong đó : vốn chủ sở hữu năm 2001 đạt 9.281 triệu so với năm 1999 bằng 98,55% so với năm 2000 bằng 100,3%. Vốn vay của năm 2001 đạt 33.130 triệu so với năm 1999 bằng 185,1% so với năm 2000 bằng 171,7%. Nhng về tỷ trọng so tổng nguồn vốn kinh doanh thì vốn chủ sở hữu năm 1999 chiếm 34,48% đến năm 2000 giảm xuống 32,33% và đến năm 2001 giảm xuống còn 21,89%.. Ngợc lại vốn vay năm 1999 chiếm 65,52% đến năm 2000 đã tăng 67,67% năm 2001 tăng lên 78,11%. Trong đó, vốn vay dài hạn tăng cả vể tỷ lệ và tỷ trọng. Và tỷ trọng vốn vay dài hạn trong vốn vay tăng từ 2,4% năm 1999 lên 26,87% năm 2001. Năm 2001 vay 8.903 triệu bằng hai lần so 1999 và 2,81 lần năm 2000. Và tỷ trọng vốn vay dài hạn.
Ngợc lại, vay ngắn hạn năm 2001 là 24.227 triệu bằng 138,6% so với năm 1999 và 149,5% so với năm 2000, mặc dù tỷ trọng giảm mạnh từ 97,59% năm 1999 xuống còn 73,13% năm 2001. Nhng quy mô vốn ngắn hạn lớn, chính yếu tố này đã làm tăng chi phí sử dụng vốn. Vốn vay tăng nhanh một mặt làm cho quy mô kinh doanh đợc mở rộng. Tỷ trọng tài sản lu động trong tài sản đã tăng từ 70,26% của năm 1999 lên 73,27% của năm 2000 và lên 77,24% năm 2001. Nhng mặt khác cũng làm tăng chi phí sử dụng vốn vay làm ảnh hởng tới lợi nhuận.