- Trong đó: Chi phí lãi vay
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước
HDA 16239 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi
156
965,8
34 -
HDA 16240 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi
156
1,903,5
23 -
HDA 16240 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi
156
773,2
72 -
PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng,kém chất lượng
156
3,182,0
56 -
PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng,kém chất lượng
156
2,610,1
21 -
PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng,kém chất lượng
156
13,302,5
63 -
PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng,kém chất lượng
156
4,188,1
27 -
PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng,kém chất lượng
156
6,218,9
16 -
PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng,kém chất lượng
156
2,033,4
56 -
MKC 151 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 632 sang TK :
911 911
-
44,795,217, 877
TỔNG CỘNG
44,795,217,878
44,795,217,877
NGƯỜI
LẬP KẾ TOÁNTRƯỞNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ
Phụ lục 07 : Sổ Cái TK 156
CÔNG TY TNHH TÂM MINH
ĐỨC Mẫu số S 03b-DNN
Số 45/58 Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu
Giấy, Tp Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-
BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
MST: 0104754876
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 156 Hàng hoá
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI Tài khoảnđối ứng PHÁT SINH TRONG KỲ
Mã Số Ngày Nợ Có
A B C D E
1 2
Số dư đầu: …………
HDA 11586 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632 -
2,37 2,814 HDA 11586 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
1,45 3,024 HDA 11586 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
2,04 3,454 HDA 11586 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
78 5,020 HDA 11587 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
2,04 3,454 HDA 11587 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
50 9,771 HDA 11587 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
72 6,512 HDA 11587 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
72 8,540 HDA 11588 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
1,02 1,727 HDA 11588 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
94 4,964 HDA 11588 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
72 6,512 HDA 11588 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
82 7,677 HDA 11588 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
72 8,540 HDA 11591 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
94 4,964 HDA 11591 1/1/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
2,18 5,621
………. ………..
HDA 14043 1/14/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632 -
19,18 6,535
………. ………..
HDA 15892 1/28/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632 -
41,86 7,793
………. ………..
HDA 16234 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632 -
1,55 1,352 HDA 16234 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
2,03 1,640 HDA 16234 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
1,18 8,718 HDA 16235 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
71 9,539 HDA 16235 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
54 3,560 HDA 16235 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
62 1,906 HDA 16235 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
98 2,463 HDA 16236 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
1,36 0,218 HDA 16236 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
46 2,105 HDA 16236 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
59 4,359 HDA 16236 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
81 8,318 HDA 16236 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
45 1,504 HDA 16236 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
1,17 1,327 HDA 16237 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
52 8,120 HDA 16237 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
2,72 0,436 HDA 16237 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
1,33 7,308 HDA 16238 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
3,63 6,970 HDA 16239 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
1,08 8,174 HDA 16239 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
74 5,579 HDA 16239 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
36 9,413 HDA 16239 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632
-
96 5,834
HDA 16240 1/31/2021 Xuất bán hoa quả tươi 632 -
77 3,272 PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng, kém chất lượng 632
-
3,18 2,056 PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng, kém chất lượng 632
-
2,61 0,121 PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng, kém chất lượng 632
-
13,30 2,563 PXD PX385 1/31/2021 Xuất hủy hàng hư hỏng, kém chất lượng 632
- 2,03 3,456 TỔNG CỘNG - ………... NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 08 : Sổ Cái TK 6421
CÔNG TY TNHH TÂM MINH
ĐỨC Mẫu số S 03b-DNN
Số 45/58 Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu
Giấy, Tp Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số
133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
MST: 0104754876
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64211 Chi phí nhân viên
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI Tài khoảnđối ứng PHÁT SINH TRONG KỲ
Mã Số Ngày Nợ Có
A B C D E
1 2
Số dư đầu:
- PC PC/1065 1/29/2021 Thanh toán tiền thuê vận chuyển xe máy tháng 01 1,111 122,430,000
- MKC 102 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 64211 sang TK : 911 911
-
645,22 4,000
1 94,000 - TỔNG CỘNG 645,224,000 645,224,000 NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64212 Chi phí vật liệu, bao bì
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI Tài khoảnđối ứng PHÁT SINH TRONG KỲ
Mã Số Ngày Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu: - TTT
U MH/552 1/4/2021 Chi phí mua đecal lạnh in tem
33 1
5,1
00,000 -
MKC 103 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 64212 sang TK : 911 911
- 5,10 0,000 TỔNG CỘNG 5,100,000 5,100,000 NGƯỜI LẬP (Ký, họ KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên,
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64213 Chi phí dụng cụ, đồ dùng
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI Tài khoảnđối ứng PHÁT SINH TRONG KỲ
Mã Số Ngày Nợ Có
A B C D E
1 2
Số dư đầu:
- MKC 104 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 64213 sang TK : 911 911
-
141,71 3,028 PKTS PKT/178 1/31/2021 PHÂN BỔ KHẤU HAO CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 01/2020 24,211 5,228,598
- PKTS PKT/178 1/31/2021 PHÂN BỔ KHẤU HAO CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 01/2020 24,228 136,484,430
- TỔNG CỘNG 141,713,028 141,713,028 NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64214 Chi phí khấu hao TSCĐ
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI Tài khoảnđối ứng PHÁT SINH TRONG KỲ
Mã Số Ngày Nợ Có
A B C D E
1 2
Số dư đầu:
- MKC 105 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 64214 sang TK : 911 911
- 51,0 72,537 PKT PKTTS10 1/31/2021 Bút toán PB KH TSCĐ của kỳ 10 2,141 11,408,586 - PKT PKTTS10 1/31/2021 Bút toán PB KH TSCĐ của kỳ 10 2,141 39,663,951 - TỔNG CỘNG 51,072,537 51,072,537 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên,
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64217 Chi phí dịch vụ mua ngoài
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Tài khoản
đối ứng PHÁT SINH TRONG KỲ
Mã Số Ngày Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu: - PC PC/971 1/1/2021 1,11 1 93,598 - PC PC/971 1/1/2021 1,11 1 1 20,291 - TTT U MH/546 1/1/2021 Phí sử dụng điện tháng 12 33 1 27,0 61,984 - TTT
U MH/547 1/1/2021 Thanh toán chi phí điện
33 1
158,3
14,884 -
PN 508 1/10/2021 Chi phí hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ trưng bày, hỗ trợ khuyến mãi
13 1 30,0 00,000 - PN 686 1/10/2021 Phí hỗ trợ hàng hỏng, hàng hủy và phí tạo mã 13 1 10,2 48,891 - TTT U MH/571 1/10/2021 Phí bảo quản lạnh và bốc xếp hàng 33 1 95,0 29,850 - TTT U MH/576 1/14/2021
Thanh toán chi phí thuê xe vận tải 33 1 7,4 20,000 - PN 687 1/15/2021 Phí hỗ trợ hàng hỏng, hàng hủy và phí tạo mã 13 1 7,0 45,805 - PC PC/1021 1/16/2021 1,11 1 6,402 - PC PC/1024 1/17/2021 1,11 1 2,436 - TTT U MH/581 1/18/2021
Chi phí giám định lô táo NZ vận đơn số MEDUAU 206358 ngày 24/12 33 1 8,1 81,818 - TTT U MH/588 1/23/2021
Chi phí giám định lô táo NZ vận đơn số MEDUAU 206358 ngày 24/12
33 1
8,1
U 1 00,000 - PN 536 1/26/2021 Chi phí hỗ trợ vận chuyển, hỗ
trợ trưng bày, hỗ trợ khuyến mãi
13 1
814,5
38,335 -
TTT
U MH/601 1/29/2021 Thanh toán tiền in decal
33 1
6,0
50,000 -
MKC 108 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 64217 sang TK : 911
91
1 -
2,451, 927,042 PN 560 1/31/2021 Chi phí Thẻ quảng cáo+ thẻ hội
viên tháng 6 13 1 48,8 28,300 - TTT U MH/604 1/31/2021
Thanh toán tiền chăm sóc cây xanh 33 1 1,0 00,000 - TTT U MH/605 1/31/2021
Thanh toán chi phí thuê xe vận tải 33 1 8,1 50,000 - TTT
U MH/606 1/31/2021 Thanh toán chi phí điện
33 1
5
52,630 -
TTT
U MH/608 1/31/2021 Thanh toán chi phí vận chuyển
33 1
351,5
00,000 -
TTT
U MH/609 1/31/2021 Thanh toán chi phí vận chuyển
33 1 369,6 00,000 - TỔNG CỘNG 2,451,9 27,042 2,451, 927,042 NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)
Phụ lục 09 : Sổ cái TK 6422
CÔNG TY TNHH TÂM
MINH ĐỨC Mẫu số S 03b-DNN
Số 45/58 Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu
Giấy, Tp Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số
133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
MST: 0104754876
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64221 Chi phí nhân viên quản lý
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI khoản đốiTài ứng PHÁT SINH TRONG KỲ Mã Số Ngày Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu: - PC PC/1005 1/10/2021 Thanh toán tiền lương và tiền ăn trưatháng 12 1,111
30,100,000 - PKT 14 1/30/2021 Hạch toán 17.5% BHXH vào chi phí 3,3
83 29,124,375 - PKT 14 1/30/2021 Hạch toán 3% BHYT vào chi phí 3,3
84 4,992,750 - PKT 14 1/30/2021 Hạch toán 1% BHTN vào chi phí 3,3
85 1,664,250 - MKC 111 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 64221 sang TK : 911 911
- 15 0,650,375 PKT 1022 1/31/2021 3,341 84,769,000 - TỔNG CỘNG 150,650,375 150,650,375 NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64223 Chi phí đồ dùng văn phòng
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI khoản đốiTài ứng PHÁT SINH TRONG KỲ Mã Số Ngày Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu: - MKC 112 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 64223 sang TK : 911 911
-
1 6,198,009 PKTS PKT/178 1/31/2021 PHÂN BỔ KHẤU HAO CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 01/2020 24,211
12,188,060 - PKTS PKT/178 1/31/2021 PHÂN BỔ KHẤU HAO CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 01/2020 24,228
4,009,949 - TỔNG CỘNG 16,198,009 1 6,198,009 NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên, đóng dấu)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64224 Chi phí khấu hao TSCĐ
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI khoản đốiTài ứng PHÁT SINH TRONG KỲ Mã Số Ngày Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu: - MKC 113 1/31/2021 Kết chuyển số dư nợ tài khoản: 64224 sang TK : 911 911
- 1 8,119,445 PKT PKTTS10 1/31/2021 Bút toán PB KH TSCĐ của kỳ 10 2,1 41 16,666,667 - PKT PKTTS10 1/31/2021 Bút toán PB KH TSCĐ của kỳ 10 2,1 41 1,452,778 - TỔNG CỘNG 18,119,445 1 8,119,445 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 1 năm 2021
Tài khoản: 64227 Chi phí dịch vụ mua ngoài
Đơn vị tính: đồng
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI khoản đốiTài ứng PHÁT SINH TRONG KỲ Mã Số Ngày Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu: - PC PC/971 1/1/2021 Chi phí xăng xe ô tô 1,1
11 636,365 - PC PC/971 1/1/2021 Chi phí xăng xe ô tô 1,1
11 648,000 - PC PC/971 1/1/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 454,545 - PC PC/971 1/1/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 636,364 - PC PC/971 1/1/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 750,000 - PC PC/971 1/1/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 868,636 - PC PC/971 1/1/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 769,545 - PC PC/971 1/1/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 454,545 - PC PC/974 1/2/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 650,082 - PC PC/974 1/2/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 636,364 - PC PC/974 1/2/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 769,545 - PC PC/978 1/3/2021 Chi phí xăng xe ô tô 1,1
11 650,082 - PC PC/978 1/3/2021 Chi phí xăng xe ô tô 1,1
11 650,082 - PC PC/978 1/3/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 636,364 - PC PC/978 1/3/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 909,091 - PC PC/978 1/3/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 1,500,000 - PC PC/978 1/3/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 636,364 - PC PC/978 1/3/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
PC PC/978 1/3/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 769,545 - PC PC/978 1/3/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 769,545 - PC PC/981 1/4/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1
11 636,364 - ……. ……… PC PC/1061 1/28/2021 1,111 636,364 - PC PC/1061 1/28/2021 1,111 750,909 - PC PC/1061 1/28/2021 1,111 454,545 - PC PC/1061 1/28/2021 1,111 750,909 - PC PC/1065 1/29/2021 Thanh toán phí bảo hiểm xe ô tô 1,1
11 853,000 - PC PC/1065 1/29/2021 Chi phí xăng xe ô tô 1,1
11 457,109 - PC PC/1065 1/29/2021 Chi phí xăng xe ô tô 1,1
11 648,800 - PC PC/1065 1/29/2021 Chi phí xăng xe ô tô 1,1
11 648,800 - PC PC/1065 1/29/2021 Thanh toán tiền xăng xe 1,1