SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Một phần của tài liệu thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thép và vật tư (Trang 41 - 47)

Số hiệu: TK 131

Tên khách hàng: Cty CP Cơ Khí May Gia Lâm Tháng 1 năm 2008

NGS Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư

Số Ngày Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ phải thu 282.864.000

05/01 5/01 Tiền KH mua chịu ngày

03/12/2007 111 200.000.000 28/1 0086748 28/01 Mua thép hình các loại 511 38.357.520 3331 1.197.876 … ... ... …. … … ... … Cộng số phát sinh 160.597.000 200.000.000 Số dư cuối kỳ 243.461.000

Đơn vị: Cty Cổ Phần Thép Và Vật Tư Quyển số… Mẫu 01 - TT

Địa chỉ:… Phiếu thu số: 241… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC ngày Telefax:…. Ngày 05 tháng 01 năm 2008 Nợ TK 111 20/03/2006 của bộ trưởng BTC

Có TK 131 Họ và tên người nộp tiền: Phạm Văn Hải

Địa chỉ: Phòng kế toán – Cty CP Cơ Khí May GL Lý do nộp: Trả tiền hàng KH mua chịu ngày 03/12/2007 Số tiền: 200.000.000 (viết bằng chữ): hai trăm triệu đồng chẵn./ Kềm theo 01 chứng từ gốc

Đã nhận đủ tiền(viết bằng chữ) Hai trăm triệu đồng chẵn./

Ngày 05 tháng 01 năm2008 Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị ( Ký, ho tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký , họ tên ) ( Ký,họ tên ) ( Ký,đóng dấu, họ tên )

Biểu 2.18:

Đơn vị: Cty Cổ Phần Thép Và Vật Tư Quyển số… Mẫu 01 - TT

Địa chỉ:… Phiếu thu số: 246 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC ngày20/03/2006 của bộ trưởng BTC

Telefax:…. Ngày 05 tháng 01 năm 2008 Nợ TK 111 Có TK 131

Họ và tên người nộp tiền: Anh Tiến_

Lư do nộp: Trả tiền hàng KH mua chịu ngày 05/12/2007 Số tiền: 16.665.950 ( viết bằng chữ): Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi đồng./

Kèm theo 01 chứng từ gốc

Đã nhận đủ tiền(viết bằng chữ) Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi đồng./

Ngày 05 tháng 01 năm2008

Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị ( Ký, ho tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký , họ tên ) ( Ký,họ tên ) (Ký,đóng dấu, họ tên )

Biểu 2.19:

BIDV GIẤY BÁO CÓ Số 10005

Ngày 05/01/2008 Số TK : 1113

Tên tài khoản: tiền gửi thanh toán

Ngân hàng chúng tôi trân trọng thông báo : tài khoản của quý khách đã được ghi có với nội dung sau Kính gửi: Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư

Ngày hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải

05/01 9.852.460 VNĐ Cty CP Cơ Khí May GL trả

tiền hàng ngày 03/12/2007 Giao dịch viên Kiểm soát

Biểu 2.20:

BIDV GIẤY BÁO CÓ Số 10008 Ngày 27/01/2008 Số TK : 1113

Ngân hàng chúng tôi trân trọng thông báo : tài khoản của quý khách đã được ghi có với nội dung sau Kính gửi: Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư

Ngày hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải

27/01 58.363.200 VNĐ Công ty TNHH công

nghiệp Việt Thái trả tiền hàng nợ ngày 09/01/2008 Giao dịch viên Kiểm soát (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Một phần của tài liệu thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thép và vật tư (Trang 41 - 47)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(93 trang)
w