BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
MẪU B 02/TCTD
Đơn vị: VND
Tài sản 31/12/2012 31/12/2011
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 219.701.263.581 408.850.987.306 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 625.088.735.922 961.109.813.882 Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác 1.406.279.854.930 3.505.287.124.572 Cho vay các tổ chức tín dụng khác 1.257.461.114.800 -
Cho vay các tổ chức tín dụng khác 1.267.789.360.000 - Dự phòng cho vay các tổ chức tín dụng khác (10.328.245.200) -
Chứng khoán kinh doanh 1.474.300.052.800 23.265.378.000
Chứng khoán kinh doanh 1.474.300.052.800 47.716.995.397 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh - (24.451.617.397)
Cho vay khách hàng 16.927.392.721.456 13.671.427.611.714
Cho vay khách hàng 17.238.801.483.481 13.845.763.666.632 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (311.408.762.025) (174.336.054.918)
Chứng khoán đầu tư 3.035.459.615.550 4.094.519.954.486
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 2.688.634.949.200 1.303.237.909.696 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 375.000.000.000 2.821.149.876.886 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (28.175.333.650) (29.867.832.096)
Góp vốn, đầu tư dài hạn 149.146.875.267 178.669.943.162
Đầu tư dài hạn khác 182.892.040.450 185.001.679.770 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác (33.745.165.183) (6.331.736.608)
Tài sản cố định hữu hình 229.393.102.432 222.882.485.207 Nguyên giá 355.653.258.332 318.639.769.364 Hao mòn (126.260.155.900) (95.757.284.157) Tài sản cố định vô hình 173.110.912.938 157.948.086.656 Nguyên giá 189.301.902.300 166.216.516.465 Hao mòn (16.190.989.362) (8.268.429.809) Tài sản khác 1.926.803.522.866 2.199.805.136.867
Các khoản phải thu 1.140.249.080.127 1.574.988.386.704 Các khoản lãi, phí phải thu 368.200.987.763 411.993.683.595 Tài sản có khác 418.353.454.976 212.823.066.568
Báo Cáo Thường Niên 2012 2012 Annual Report 33
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
MẪU B 02/TCTDĐơn vị: VND Đơn vị: VND
Nguồn vốn 31/12/2012 31/12/2011
Các khoản nợ Ngân hàng Nhà nước 933.294.072.739 944.394.882.345 Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác 6.338.825.865.175 6.691.346.645.238
Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác 1.391.225.865.175 6.689.340.551.221 Vay các tổ chức tín dụng khác 4.947.600.000.000 2.006.094.017
Tiền gửi của khách hàng 15.271.370.800.028 9.792.946.952.809 Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ
tài chính khác 65.680.000 790.320.000 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro 658.649.207.868 379.420.517.722 Phát hành giấy tờ có giá 131.266.101.373 3.442.293.940.270 Các khoản nợ khác 271.089.478.564 420.887.092.385
Các khoản lãi, phí phải trả 132.213.438.935 299.244.774.695
Phải trả khác 133.046.710.747 119.776.057.676 Dự phòng rủi ro khác 5.829.328.882 1.866.260.014 Vốn và các quỹ 3.819.576.566.795 3.751.686.171.083 Vốn điều lệ 3.234.000.000.000 3.000.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 98.800.000.000 195.375.000.000 Các quỹ 188.138.400.633 129.300.938.722
Lợi nhuận chưa phân phối 298.638.166.162 427.010.232.361
Tổng nguồn vốn 27.424.137.772.542 25.423.766.521.852 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị: VND
31/12/2012 31/12/2011Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 792.370.980.202 169.480.070.274 Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 792.370.980.202 169.480.070.274
Thư tín dụng chưa thanh toán 438.427.759.121 54.168.731.462
Bảo lãnh khác 353.943.221.081 115.311.338.812 Các cam kết đưa ra 83.377.680.000 260.676.220.000 Cam kết khác 83.377.680.000 260.676.220.000 875.748.660.202 430.156.290.274
Trương Ngọc Thanh Nguyễn Thị Thu Đông Nguyễn Đình Tùng
Phó phòng Kế toán Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
MẪU B 03/TCTD
Đơn vị: VND
2012 2011
1. Thu từ lãi và các khoản thu nhập tương tự 3.042.005.586.991 3.129.791.861.000 2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự (1.856.918.116.738) (2.231.402.597.235)