Vấn đề con người luụn được Cụng ty quan tõm chỳ trọng hàng đầu trong suốt quỏ trỡnh xõy dựng và phỏt triển của Cụng ty.
Trong những năm gần đõy Cụng ty luụn tỡm cỏch nõng cao hơn nữa đời sống cho cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Cụng ty, Cụng ty liờn tục đào tạo đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn để khụng ngừng nõng cao trỡnh độ, nghiệp vụ cũng như trỡnh độ quản lý cho cỏc cỏn bộ. Cụng ty liờn tục tuyển chọn thờm nhõn viờn mới cú trỡnh độ đỏp ứng yờu cầu trong cụng việc của Cụng ty vào làm việc và thực hiện chớnh sỏch nghỉ hưu cho những cỏn bộ cụng nhõn viờn đến tuổi nghỉ hưu.
Số lượng và cơ cấu nhõn sự của Cụng ty trong những năm gần đõy được phản ỏnh qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.2: Cơ cấu lao động của Cụng ty qua cỏc năm. Đơn vị: Người 2001 2002 2003 2004 Năm Chỉ tiờu số lượng tỷ lệ (%) số lượng tỷ lệ (%) số lượng tỷ lệ (%) số lượng tỷ lệ (%) Tổng số lao động 249 100 235 100 234 100 207 100 Theo giới: - Nam 139 120 122 87 42 - Nữ 110 115 112 120 58 Theo trỡnh độ: - Thạc sĩ 6 8 9 12 5,8 - Đại học 49 52 55 68 32,85 - Cao đẳng 60 65 47 39 18,85 Theo tuổi: - Tuổi 25- 40 60 55 58 70 33,8 - Tuổi 41- 50 120 135 125 100 48,3 - Tuổi 51- 55 69 45 51 37 17,9 Thu nhập bỡnh quõn (đồng) 995.703 1.094.530 1.234.174 1.500.000 Nguồn: Phũng tổ chức hành chớnh năm 2005
Từ bảng số liệu trờn cho thấy về số lượng cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Cụng ty cú sự tinh giảm qua cỏc năm cụ thể năm 2001 số cỏn bộ cụng nhõn viờn là 249 người, năm 2002 là 235 người, năm 2003 là 234 người, nhưng tỷ lệ giảm khụng đỏng kể. Đặc biệt năm 2004 sau khi chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Cụng ty Cổ phần thỡ số lượng cỏn bộ cụng
nhõn viờn giảm đỏng kể cũn 207 người thể hiện sự tinh giảm cú chọn lọc nhằm đỏp ứng phự hợp với hỡnh thức hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty và cú sự tăng lờn về chất lượng trỡnh độ cỏn bộ cụng nhõn viờn.
Số lượng cỏn bộ cụng nhõn viờn cú trỡnh độ Thạc sĩ, đại học tăng lờn 80 người năm 2004 so với 64 người năm 2003 và 60 người năm 2002. Về độ tuổi cú sự trẻ húa trong đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn, Số lượng cỏn bộ cụng nhõn viờn độ tuổi từ 25- 40 và 41- 50 tăng qua cỏc năm từ đú nhằm đỏp ứng được yờu cầu cụng việc đặt ra trong điều kiện cạnh tranh hiện nay.
Thu nhập bỡnh quõn của cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Cụng ty cú sự tăng lờn đỏng kể qua cỏc năm và cú mức thu nhập khỏ so với mức thu nhập trung bỡnh hiện nay cụ thể năm 2001 là 995.703 đ/ người, năm 2002 là 1.094.530 đ/ người, năm 2003 là 1.234.174 đ/ người, năm 2004 là 1.500.000 đ/ người và theo bỏo cao tổng kết cuối năm 2005 của Cụng ty thỡ thu nhập bỡnh quõn của cỏn bộ cụng nhõn viờn năm 2005 là 1.650.000 đ/ người.
Từ bảng trờn cho thấy với cơ cấu lao động Nữ nhiều hơn Nam hiện nay và với đặc thự của một doanh nghiệp kinh doanh thương mại thi cũng gặp một số khú khăn. Độ tuổi lao động tập chung phần lớn ở độ tuổi từ 41 đến 50 chiếm 48,3%. Cơ cấu trong phõn bổ vị trớ tại cỏc phũng ban của Cụng ty theo mụ hỡnh Cụng ty cổ phần, thể hiện sự chuyờn mụn hoỏ cao trong phõn bố vị trớ.
2.2.1.4 Tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty Cổ phần Tổng Bỏch húa
Cơ cấu vốn điều lệ của Cụng ty.
Tổng vốn điều lệ : 14.000.000.000 đồng Trong đú:
- Vốn Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp:
Chiếm 49% tương ứng với 68.600 cổ phần = 6.860.000.000 đồng - Vốn do cỏn bộ cụng nhõn viờn trong doanh nghiệp mua cổ phần: Chiếm 48% tương ứng với 67.320 cổ phần = 6.732.000.000 đồng
- Vốn cổ phần bỏn cho đối tượng ngoài doanh nghiệp:
Chiếm 3% tương ứng với 4.080 cổ phần = 408.000.000 đồng - Vốn kinh doanh của Cụng ty tăng lờn qua cỏc năm, năm 2001 là 11,336 tỷ đồng, năm 2002 là 11,782 tỷ đồng, năm 2003 là 13,185 tỷ đồng, năm 2004 là 14,000 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hàng năm là: năm 2001 là 349,804 tỷ đồng, năm 2002 là 409,847 tỷ đồng, năm 2003 là 415,270 tỷ đồng, năm 2004 là 500 tỷ đồng.
- Nộp Ngõn sỏch hàng năm tăng: năm 2001 là 6,938 tỷ đồng, năm 2002 là 12,216 tỷ đồng, năm 2003 là 8,660 tỷ đồng, năm 2004 là 9,5 tỷ đồng, năm 2005 nộp Ngõn sỏch tăng lờn đến 11 tỷ đồng.
2.2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của Cụng ty trong thời gian qua
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
Tỡnh hỡnh kinh doanh của Cụng ty
Cụng ty Cổ phần Tổng Bỏch hoỏ là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, hoạt động kinh doanh nội địa được Cụng ty rất chỳ trọng phỏt triển.
Trong những năm trở lại đõy Cụng ty đó mở rộng thờm một số ngành nghề mới như: kinh doanh kho, kinh doanh tài chớnh, kinh doanh bất động sản,… và chỳ trọng phỏt triển mở rộng thị trường nội địa và cú cỏc Chi nhỏnh ở hầu hết cỏc khu vựng như : Thành lập Chi nhỏnh Thành phố Hải Phũng, Chi nhỏnh TPHCM, Chi nhỏnh Miền Nam,…
Một số chỉ tiờu đạt được từ hoạt động kinh doanh được thể hiện trong dưới đõy.
Bảng 2.3: Một số chỉ tiờu kinh tế cơ bản đó đạt được trong hoạt động kinh doanh của Cụng ty.
Năm Chỉ tiờu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh thu 316,938 349,804 409,847 415,270 500 575 Vốn kinh doanh 11,197 11,336 11,782 13,185 14,000 14,500 Tỷ lệ doanh thu trờn vốn kd 28,3 lần 30,85 lần 34,78 lần 31,5 lần 35,7 lần 39,65 lần Lợi nhuận trước thuế 1,011 0,923 1,196 0,822 2,885 3,800 Nộp ngõn sỏch 29,687 6,938 12,216 8,660 9,500 10,987 Tổng số lao động 261 249 235 234 207 207 Thu nhập bỡnh quõn (đồng) 918,072 995,703 1.094.530 1.234.174 1.500.000 1.550.000
Nguồn: Phũng kế toỏn tài chớnh năm 2005.
Với tổng vốn kinh doanh cũn hạn hẹp chỉ khoảng dưới 15 tỷ đồng năm 2005 và cỏc năm trước đú nhưng kết quả kinh doanh mà Cụng ty đó đạt được là thành cụng. Doanh thu tăng hàng năm và cao cụ thể năm 2001 doanh thu là 349,804 tỷ đồng, năm 2002 là 409,847 tỷ đồng, năm 2003 là 415,270 tỷ đồng, năm 2004 là 500 tỷ đồng, năm 2005 là 575 tỷ đồng.
Tỷ lệ Tổng doanh thu đạt được thường gấp 30 đến 40 lần vốn kinh doanh.
- Tỡnh hỡnh kinh doanh của cỏc đơn vị trực thuộc được thể hiện ở bảng dưới đõy.
Bảng 2.4: kết quả kinh doanh của cỏc đơn vị trực thuộc. Đơn vị: tỷ đồng 2003 2004 2005 STT Tờn đơn vị Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Doanh thu Lợi nhuận trước thuế 1 V.P Cụng ty 162 0,282 200 1,800 230 2,200 2 T.Tõm VHP 40 0,100 45 0,180 55 0,200 3 T.Tõm BH 36 0,070 40 0,150 50 0,250 4 T.Tõm KDTH 30 0,040 37 0,120 40 0,150 5 T.T KD Thuốc lỏ 35 0,100 38 0,140 40 0,120 6 C.N Hải Phũng 55 0,110 63 0,200 70 0.400 7 C.N TPHCM 51 0,100 72 0,255 80 0,350 8 C.N Miền Nam 6 0,020 10 0,070 10 0,080 Tổng cộng 415 0,822 500 2,885 575 3,800
Nguồn: Phũng kế toỏn tài chớnh năm 2005.
Từ bảng 2.4 cho thấy nhỡn chung doanh thu của cỏc đơn vị trực thuộc đều tăng lờn qua cỏc năm vừa qua, thể hiện sự cố gắng nỗ lực của cỏc đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gúp phần đưa Cụng ty ngày càng phỏt triển.
Trong đú doanh thu của Văn phũng Cụng ty cao nhất, tăng dần qua cỏc năm và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của toàn doanh nghiệp. Cụ thể năm 2003 là 162 tỷ đồng chiếm khoảng 39% trong tổng doanh thu; năm 2004 là 200 tỷ đồng chiếm 40% trong tổng doanh thu; năm 2005 là
230 tỷ đồng chiếm khoảng 40% trong tổng doanh thu. Tiếp sau là Chi nhỏnh Hải Phũng và Chi nhỏnh TPHCM.
Từ năm 2003 đến nay thỡ lợi nhuận trước thuế của Cụng ty tăng lờn từ 0,822 tỷ đồng năm 2003 lờn 2,885 tỷ đồng năm 2004 và đạt 3,800 tỷ đồng năm 2005.
- Cụng tỏc kinh doanh kho
Hiện nay, tổng diện tớch cho thuờ kho toàn Cụng ty là 37.830 m2. Hệ thống kho của Cụng ty hoath động tốt, đạt hiệu quả. Mức doanh thu và dịch vụ kho trung bỡnh đạt 575 triệu đồng/ thỏng ( tớnh cả gần 3000 m2 kho Cụng ty thuờ của Cảng Khuyến Lương cho khỏch hàng thuờ lại ).
Cuối năm 2004, Cụng ty đó đưa vào hoạt động hệ thống kho Hải Phũng 4000m2 tại xó An Dương. Mặc dự hệ thống kho cũn mới, chưa hoàn thiện toàn bộ nhưng kho Hải Phũng đó khẩn trương đi vào hoạt động, cho khỏch hàng thuờ và phục vụ kinh doanh hàng húa của Cụng ty.
Ngoài hai kho mới xõy tại Hải phũng, cỏc kho cho thuờ hiện nay đều được tận dụng tối đa.
- Cụng tỏc đầu tư xõy dựng:
Thỏng 9 năm 2004 đó khai trương xưởng sản xuất giấy TBH tại thị trấn Văn Điển, Hà Nội
Thỏng 10 năm 2004 thành lập Chi nhỏnh Cụng ty Tổng Bỏch hoỏ Miền Nam tại quận 7, TPHCM. Chi nhỏnh này chuyờn kinh doanh hàng nụng sản.
Thỏng 11 năm 2004 Xõy dựng xong kho Hải Phũng với diện tớch 3000 m2
Thỏng 1 năm 2005 Xõy dựng thờm kho diện tớch 1000 m2 tại trạm kho Hải Phũng.
- Cụng tỏc đầu tư – kinh doanh tài chớnh
Cụng tỏc đầu tư kinh doanh tài chớnh luụn được Cụng ty chỳ trọng, đặc biệt từ năm 2004. Cụng ty đó ban hành, bổ sung, sửa đổi nhiều văn
bản liờn quan đến việc huy động vốn. Mức lói suất được điều chỉnh một cỏch thận trọng, linh hoạt, với nhiều kỡ hạn khỏc nhau, phự hợp với thị trường để cạnh tranh với cỏc tổ chức tớn dụng ngoài cụng ty và đỏp ứng một phần nhu cầu vốn kinh doanh của Cụng ty.
Số dư nợ huy động vốn của cỏn bộ cụng nhõn viờn bỡnh quõn đạt 16,8 tỷ / thỏng
Tỡnh hỡnh kinh doanh xuất nhập khẩu
Kinh doanh xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực quan trọng của Cụng ty. Trong mấy năm trở lại đõy Cụng ty đó chỳ trọng hơn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, chủ yếu là nhập khẩu hang hoỏ để phục vụ sản xuất kinh doanh của Cụng ty trong thị trường nội địa.
Đặc biệt từ khi Cụng ty được Cổ phần hoỏ vào năm 2004 quy mụ hoạt động kinh doanh của Cụng ty đó được mở rộng thờm và hoạt động xuất nhập khẩu của Cụng ty cũng được chỳ trọng hơn, quy mụ nhập khẩu lớn hơn.
Tỡnh hỡnh kinh doanh xuất nhập khẩu của Cụng ty được thể hiện trong bảng dưới đõy.
Bảng 2.5: Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
Đơn vị:1000 USD
2002 2003 2004 2005
Năm
Chỉ tiờu Giỏ trị Tỷ lệ (%) Giỏ trị Tỷ lệ (%) Giỏ trị Tỷ lệ (%) Giỏ trị Tỷ lệ (%)
Kim ngạch
XNK 5.015 100 6.030 100 8.020 100 9.040 100
Xuất khẩu 15 0,3 30 0,5 20 0,25 40 0,44 Nhập khẩu 5.000 99,7 6.000 99,5 8.000 99.75 9.000 99,56
Nguồn: Phũng kinh doanh tổng hợp
Từ bảng 2.5 cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Cụng ty hàng năm tăng từ 5.015 nghỡn USD năm 2002 lờn 6.030 nghỡn USD năm
2003; 8.020 nghỡn USDnăm 2004 và đạt 9.040 nghỡn USD năm 2005. Trong vũng từ năm 2002 đến năm 2005 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần gấp 2 lần.
Tốc độ tăng trung bỡnh xuất nhập khẩu hàng năm khoảng trờn
13% /năm. Trong đú nhập khẩu là hoạt động chủ yếu trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Kim ngạch nhập khẩu hàng năm chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thường chiếm khoảng 98% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và nhập khẩu cú xu hướng gia tăng hàng năm từ 5.000 nghỡn USD năm 2002 chiếm 99,7% lờn 6.000 nghỡn USD năm 2003 chiếm 99,5%; 8.000 nghỡn USD năm 2004 chiếm 99,75% và đạt 9.000 nghỡn USD năm 2005 chiếm 99,56%
Về hoạt động xuất khẩu, do Cụng ty chưa chỳ ý nhiều nờn xuất khẩu hàng năm chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng dưới 2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Cụng ty và giỏ trị xuất khẩu nhỏ. Cụ thể năm 2002 xuất khẩu chỉ đạt 15.000 USD chiếm 0,3%; năm 2003 đạt 30.000 USD chiếm 0,5%; năm 2004 đạt 20.000 USD chiếm 0,25%; năm 2005 đạt 40.000 USD chiếm 0,44%. Hiện nay xuất khẩu chủ yếu là xuất khẩu uỷ thỏc qua một số cụng ty ở trong nước.
Về hỡnh thức xuất - nhập khẩu
+ Nhập khẩu hàng húa trực tiếp từ cỏc thị trường Đức, Nga, Trung Quốc, Singapo.
+ Xuất khẩu: Trước năm 2003 xuất khẩu trực tiếp sang cỏc thị trường nước ngoài.
Từ năm 2004 đến nay xuất khẩu dưới hỡnh thức ủy thỏc cho một cụng ty ở trong nước.
Trong những năm vừa qua Cụng ty chủ yếu là nhập khẩu cỏc mặt hàng để kinh doanh, chưa chỳ trọng đến hoạt động xuất khẩu.
Thị trường và sản phẩm nhập khẩu của Cụng ty
Hoạt động nhập khẩu của Cụng ty đó cú những nột nổi bật ở những năm gần đõy nhờ sự năng động tỡm kiếm nguồn hàng từ những thị trường khỏc nhau và đó thiết lập được mối quan hệ làm ăn với nhiều bạn hàng mang tớnh chất lõu dài.
Cỏc mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Cụng ty là: Sắt thộp, Bột giấy, Phõn bún cỏc loại.
Bảng 2.6: Cơ cấu nhập khẩu theo nhúm mặt hàng qua cỏc năm.
Đơn vị: triệu USD
2002 2003 2004 2005 Năm Mặt hàng Giỏ trị Tỷ trọng (%) Giỏ trị Tỷ trọng (%) Giỏ trị Tỷ trọng (%) Giỏ trị Tỷ trọng (%) Sắt thộp 2 40 2,5 41,66 3 37,5 5 55,55 Bột giấy 1 20 1,5 25 1 12,5 2.5 27,77 Phõn bún 1,5 30 1,75 29,16 3,5 43,75 0 0 Mặt hàng khỏc 0.5 10 0,25 4,18 0,5 6,25 1,5 16,68 Tổng 5 100 6 100 8 100 9 100
Nguồn: Phũng kinh doanh tổng hợp I
Từ bảng 2.6 cho thấy mặt hàng mà Cụng ty nhập khẩu nhiều nhất và luụn chiếm tỷ trọng cao đú là Sắt thộp, thường chiếm khoảng từ 40% giỏ trị nhập khẩu của cụng ty. Sau đú là mặt hàng phần bún, nhưng sang năm 2005 sau khi nhà mỏy phõn đạm Phỳ Mỹ đi vào hoạt động thỡ Cụng ty khụng nhập khẩu mặt hàng này nữa, thay vào đú Cụng ty đó tăng giỏ trị nhập khẩu nguyờn liệu bột giấy và cỏc mặt hàng khỏc như: Hàng tiờu dựng, mỏy múc, cỏc nguyờn liệu sản xuất khỏc.
Thị trường nhập khẩu
Hoạt động nhập khẩu của Cụng ty chủ yếu qua cỏc cỏc Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapo và một số thị trường khỏc.
Bảng 2.7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu qua cỏc năm
Nguồn: Phũng Kinh doanh tổng hợp
Từ bảng trờn cho thấy trong cơ cấu thị trường nhập khẩu của Cụng ty thỡ 3 thị trường Đức, Nhật Bản và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn, thường từ trờn 73% tổng giỏ trị nhập khẩu của Cụng ty. Trong đú nhập khẩu từ Đức chiếm khoảng tự 27 đến 30 % trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Cụng ty; từ Nhật Bản chiếm từ 25 đến trờn 30% qua cỏc năm; Trung Quốc từ 20 đến 25%; cũn lại là từ Singapo chiếm từ 8 đến 13% và cỏc thị trường khỏc chiếm 5 đến 8%.
Giỏ trị nhập khẩu qua cỏc năm từ cỏc thị trường Đức , Nhật, Trung quốc lớn do Cụng ty nhập khẩu từ thị trường này chủ yếu cỏc mặt hàng cú giỏ trị cao như: Sắt thộp, mỏy múc, vật liệu, phõn bún.
2.2.2 Tỡnh hỡnh nhập khẩu sắt thộp của Cụng ty
2.2.2.1 Kim ngạch và thị trường nhập khẩu sắt thộp của Cụng ty
Trong những năm gần đõy hoạt động kinh doanh nhập khẩu sắt thộp ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giỏ trị nhập khẩu hàng hoỏ của Cụng ty. Giỏ trị nhập khẩu sắt thộp ngày càng tăng, được thể hiện qua bảng