2 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213
2. TSCĐ thuê TC 21
4
- Nguyên giá 21
5- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 21 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 21
6
3. TSCĐ vô hình 21
7
- Nguyên giá 21
8- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 21 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 21
9II. Các khoản đầu t dài hạn 22 II. Các khoản đầu t dài hạn 22
0 1. Đầu t chứng khoán dài hạn 22
12. Góp vốn liên doanh 22 2. Góp vốn liên doanh 22
23. Các khoản đầu t dài hạn khác 22 3. Các khoản đầu t dài hạn khác 22
84. Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn(*) 22 4. Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn(*) 22
9III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 IV. Các khoản KC, KQ dài hạn 240
Cộng TSC (250 = 100 + 200) 25 0
Nguồn vốn MS Số đầu năm Số cuối kỳ Chênh lệch Tỷ trọng từng loại
(A) (1) (2) (3) Tiền % Đầu năm Cuối kỳ
A. Nợ phải trả 300 156.148.197.710 0 133.704.043.758 (22.444.153.952) -14% 91% 89% I. Nợ ngắn hạn 310 140.496.736.038 119.862.652.18 4 (20.634.083.854) -15% 82% 80% 1. Vay ngắn hạn 311 47.099.961.703 48.408.579.123 1.398.617.420 2% 27% 32% 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312 3. Phải trả co ngời bán 313 25.755.059.393 33.929.343.441 8.174.284.048 31,7% 15% 22% 4. Ngời mua trả tiền trớc 314 16.711.292.474 16.096.133.949 (615.158.525) 3,7% 9% 10% 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà n-
ớc
315 3.469.008.264 2.364.864.693 (1.104.143.571) -31,8% 2% 1%6. Phải trả công nhân viên 316 835.718.630 662.467.517 (173.251.113) -20,7% 0,4% 0,3% 6. Phải trả công nhân viên 316 835.718.630 662.467.517 (173.251.113) -20,7% 0,4% 0,3% 7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 30.589.189.207 1.785.371.067 (28.803.818.140) 94,2% 17% 1,2% 8. Các khoản phải thu, nộp khác 318 11.126.506.367 11.615.892.394 489.386.027 4,4% 6,5% 7,2% II. Nợ dài hạn 320 10.921.983.777 10.943.885.433 21.901.656 0,2% 6,7% 7,75% 1. Vay dài hạn 321 10.921.983.777 10.943.885.433 21.901.656 0,2% 6,7% 7,75% 2. Nợ dài hạn khác 322 III. Nợ khác 330 4.729.477.895 2.897.506.141 (1.831.971.754) -38% 2% 1,9% 1. Chi phí phải trả 331 4.729.477.895 2.897.506.141 (1.831.971.754) -38% 2% 1,9% 2. TS thừa chờ xử lý 332 3. Nhận ký quỹ, ký cợc dài hạn 333 B. NV chủ sở hữu 400 14.252.787.343 15.455.215.414 1.202.428.071 8% 9% 11% I. Nv - quỹ 410 13.252.787.343 14.971.650.209 1.355.296.477 8% 9% 11% 1. Nguồn vốn kinh doanh 411 13.433.317.543 14.971.650.209 1.355.296.477 9% 7% 10% 2. Chênh lệch đánh giá lại TS 412
3. Chênh lệch tỷ giá 413 (22.542.267) (22.542.267) 0,0% 0,00% -0.02%4. Quỹ đầu t phát triển 414 642.658.833 642.658.833 0,0% 0,00% -0,4% 4. Quỹ đầu t phát triển 414 642.658.833 642.658.833 0,0% 0,00% -0,4% 5. Quỹ dự phòng tài chính 415 325.243.238 142.207.049 77% 0,11% 0,23%
6. LN cha phân phối 4167. NV đầu t xây dựng cơ bản 417 7. NV đầu t xây dựng cơ bản 417
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 636.433.611 483.565.205 (152.868.406) -24% 0,39% 0,34%1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 421 214.797.674 223.746.515 8.948.841 4,2% 4,2% 0,16% 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 421 214.797.674 223.746.515 8.948.841 4,2% 4,2% 0,16% 2. Quỹ khen thởng phúc lợi 422 421.635.937 259.818.690 (161.817.247) -38,4% 38,4% 0,18% 3. Quỹ quản lý của cấp trên 423
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp (KPSN) 424Nguồn KPSN năm trớc 425 Nguồn KPSN năm trớc 425 Nguồn KPSN năm nay 426 5. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 427 Cộng NV (430 = 300 + 400) 430 170.400.985.053 149.159.259.17 2 (21.241.725.881) -12,0% 100% 100%