P.Đông 131 38.912.500
29/2 619 29/2 Thu nốt tiền hàng của cty
Phong Trang 511 39.000.000
3331 3.900.000
Cộng số phát sinh 733.045.320 498.117.150
Số d CK 564.568.170
Trang: 02
Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng Số hiêụ: 112
ĐVT:Đồng NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Số d ĐK 952.000.000
29/2 525 24/2 Xuất tiền mặt gửi vào
ngân hàng 111 138.000.000
Cộng số phát sinh 138.000.000 Số d CK 1.090.000.000
Trang: 03
Tên tài khoản: Phải thu của khách hàng Số hiệu: 131
ĐVT:Đồng
NT
GS SốChứng từ GSNgày Diễn giải TKĐƯ Nợ Số tiềnCó Số d ĐK 181.900.000
29/2 611 17/2 Thu tiền nợ của khách
hàng 111 181.900.000
29/2 613 23/2 Báo cáo bán hàng của
cơ sở đại lý 511 4.318.800
3331 431.880
29/2 423 23/2 Bán hàng cho cty Tuấn
Việt cha thu tiền 511 70.600.000 3331 7.060.000
29/2 614 24/2 Thu tiền của cty T. Việt 111 77.660.000
29/2 424 25/2 Bán hàng cho cty H. Bình cha thu đợc tiền
511 69.800.00003331 6.980.000 3331 6.980.000 29/2 615 26/2 Bán hàng cho cty
P.Đông thu đợc nửa tiền hàng
111 38.912.500
29/2 616 27/2 Thu tiền của cty H.
Bình 111 76.780.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
29/2 617 28/2 Thu nửa tiền hàng của cty P.Trang
111 42.900.000
29/2 618 28/2 Thu nốt tiền của cty
P.Đông 111 38.912.500
29/2 619 29/2 Thu nốt tiền của cty
P.trang 511 39.000.000
3331 3.900.000
Cộng số phát sinh 241.003.180 418.152.500
Số d CK 4.750.680
Trang: 04
Tên tài khoản: Các khoản phải thu khác Số hiệu: 138
ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có
Trang : 05
Tên tài khoản: Tạm ứng Số hiệu: 141
ĐVT:VNĐ
NT
GS Chứng từ GSSố Ngày Diễn giải TKĐƯ Nợ Số tiền Có
29/2 Số d ĐK 14.300.000
29/2 Số d CK 14.300.000
Trang: 06
Tên tài khoản: Chi phí trả trớc Số hiệu: 142
ĐVT:VNĐ
NT
GS Chứng từ GSSố Ngày Diễn giải TKĐƯ NợSố tiền Có
29/2 Số d ĐK 16.345.000
Trang: 07
Tên tài khoản: Nguyên liệu vật liệu Số hiệu: 152
ĐVT:VNĐ
NT
GS Chứng từ GSSố Ngày Diễn giải TKĐƯ Nợ Số tiền Có Số d ĐK 11.830.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
29/2 311 1/2 NK vải của cty Bình
Minh 331 26.400.000
29/2 312 2/2 NK lỡi trai của cty H.
Gia 331 7.830.000
29/2 411 2/2 Xuất vải cho PXSX 621 25.600.000
29/2 313 4/2 Nk khoá của cty P.Nam 331 4.450.000 29/2 314 5/2 NK Khuy chỏm của cty
Đ.Bắc 111 5.250.000
29/2 412 6/2 Xuất lỡi trai cho PXSX 621 7.695.000
29/2 315 7/2 NK mác của cty N.Cờng 331 2.640.000
29/2 413 7/2 Xuất khoá cho PXSX 627 4.287.500
29/2 316 8/2 NK nẹp nhựa của cty C.Long
111 3.490.00029/2 317 9/2 NK chỉ của cty P.Phú 331 41.850.000