V/ Lập chứng từ gốc
123 45 678 1 Thuốc HCG GVan55055034.000 18.700
Cộng 18.700.000
Phụ trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho Thủ trởng đơn vị ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính phiếu thu Ngày 26 tháng 04 năm 2004 Số: 16 Nợ TK: 111 Có TK: 511, 333 Họ tên ngời nộp tiền: Vũ Văn Thịnh
Địa chỉ: Tiền Hải
Lý do nộp: Trại cá giống Nguyễn Khanh thanh toán tiền hàng
Số tiền: 20.570.000 (Viết bằng chữ): Hai mơi triệu năm trăm bảy mơi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mơi triệu năm trăm bảy mơi ngàn đồng chẵn. Ngày 27 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp Thủ quỹ
Hoá đơn (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL
Liên 1:(Lu) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên ngời mua hàng: Vũ Văn Thởng
Đơn vị : Trại cá giống Nguyễn Khanh Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị
tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Thuốc HCG Van 550 34.000 18.700.000
Cộng tiền hàng: 18.700.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.870.000
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV52: Xuất bán thuốc HCG cho anh Nguyễn Hải Nam, theo PXK 14 ngày 27/4 , Anh Nam đã thanh toán bằng tiền mặt, theo PT 17, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 0 1tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính
phiếu xuất kho
Ngày 27 tháng 04 năm 2004
Số: 14 Nợ TK: 632
Có TK: 155 Họ, tên ngời nhận hàng: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Thái Bình
Lý do xuất: Xuất bán thuốc HCG cho anh Nam Xuất tại kho: Thành phẩm
TT Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm Mã số Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuốc HCG G1 Van 1.500 1.500 34.000 51.000.000
Cộng 51.000.000
Phụ trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho Thủ trởng đơn vị ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính phiếu thu Ngày 27 tháng 04 năm 2004 Số: 17 Nợ TK: 111 Có TK: 511, 333 Họ tên ngời nộp tiền: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Thái Bình
Lý do nộp: Anh Nam Thanh toán tiền hàng
Số tiền: 56.100.000 (Viết bằng chữ): Năm mơi sáu triệu một trăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ……2………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Năm mơi sáu triệu một trăm ngàn đồng chẵn. Ngày 27 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp Thủ quỹ
Hoá đơn (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL
Liên 1:(Lu) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510275 Mã số : Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Hải Nam
Đơn vị:
Địa chỉ: Thái Bình Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị
tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Thuốc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000
Cộng tiền hàng: 51.000.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 5.100.000
Số tiền viết bằng chữ :Năm mơi sáu triệu một trăm ngàn đồng chẵn.
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV53: Công ty mua một tủ đông theo HĐ số 00132 ngày 28/3 giá ghi trên hoá đơn là 50.100.000 cha có thuế VAT 10%, chi phí vận chuyển lắp đặt 600.000 cha VAT 10%, công ty cha thanh toán tiền hàng.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan
biên bản giao nhận tài sản cố định
Ngày 28 tháng 4 năm 2004
Số 15 Nợ TK 211
Có TK 331 Căn cứ vào quyết định số 08 ngày 28 tháng 4 năm 2004 của công ty về việc bàn giao tài sản cố định.
Bên giao nhận gồm: Ông: Trần Văn Quang
Chức vụ: Phó giám đốc đại diện bên giao Ông: Trần Xuân Hoá
Chức vụ: Giám đốc đại diện bên nhận
Địa điểm giao nhận TSCĐ: Tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ơng Xác nhận việc giao nhận nh sau:
STT Tên TSCĐ Nớc sx
Năm đa
Công
suất Nguyên giá
Tỷ lệ hao
1 Tủ đông Trung Quốc
2004 250 50.100.000 600.000 50.100.000
NV54. Công ty thanh toán tiền hàng cho công ty hoá chất Hà Nội kỳ này, PC18 ngày 28/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính phiếu chi Ngày 28 tháng 04 năm 2004 Số: 18 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên ngời nhận tiền: Đỗ Nh Ngọc
Địa chỉ : Hà Nội
Lý do chi: Thanh toán tiền còn công ty hoá chất Hà Nội
Số tiền: 16.500.000 (viết bằng chữ): Mời sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ):. Mời sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày28 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Thủ quỹ Ngời nhận tiền
NV55. Công ty thanh toán nốt tiền hàng còn nợ kỳ này cho ông Đỗ Văn An PC 19 ngày 28/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ : Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính phiếu chi Ngày 28 tháng 04 năm 2004 Số: 19 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên ngời nhận tiền: Đỗ Văn An
Địa chỉ : Thái Bình
Lý do chi: Thanh toán tiền còn nợ ông An
Số tiền: 13.750.000 (viết bằng chữ): Mời ba triệu bảy trăm năm mơi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Mời ba triệu bảy trăm năm mơi ngàn đồng chẵn. Ngày28 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Thủ quỹ Ngời nhận tiền
NV56: Ông Trần Văn Hà thanh toán tiền hàng kỳ này cho công ty trớc hạn, công ty chấp nhận chiết khấu thanh toán 1% cho ông Hà , PT 18 ngày 29/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính phiếu thu Ngày 29 tháng 04 năm 2004 Số: 18 Nợ TK: 111 Có TK: 131 Họ tên ngời nộp tiền: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Hà Nội
Lý do nộp: Ông Hà thanh toán tiền hàng
Số tiền: 16.661.700 (Viết bằng chữ): Mời sáu triệu sáu trăm sáu mơi mốt ngàn bảy trăm đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mời sáu triệu sáu trăm sáu mơi mốt ngàn bảy trăm đồng chẵn.
Ngày 29 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp Thủ quỹ
NV57: Thanh toán tiền lơng cho công nhân viên trong công ty trong kỳ bằng tiền mặt , PC 20 ngày 29/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính phiếu chi Ngày 29 tháng 04 năm 2004 Số: 20 Nợ TK: 334 Có TK: 111 Họ, tên ngời nhận tiền: Nguyễn Thị Thuỷ
Địa chỉ : Hà Nội
Lý do chi: Thanh toán tiền lơng cho công nhân
Số tiền: 43.767.000 (viết bằng chữ): Bốn mơi ba triệu bảy trăm sáu mơi bảy ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bốn mơi ba triệu bảy trăm sáu mơi bảy ngàn đồng chẵn.
Ngày29 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Thủ quỹ Ngời nhận tiền
NV58: Công ty thanh toán tiền mua tủ đông bằng tiền mặt , theo PC 21 ngày 29/4 .
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính phiếu chi Ngày 29 tháng 04 năm 2004 Số: 21 Nợ TK: 331 Có TK: 111 Họ, tên ngời nhận tiền: Trần Thị Huệ
Địa chỉ : Thái Bình
Lý do chi: Thanh toán tiền mua tủ đông
Số tiền: 55.770.000 (viết bằng chữ): Năm mơi lăm triệu bảy trăm bảy mơi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm mơi lăm triệu bảy trăm bảy mơi ngàn đồng chẵn.
Ngày29 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Thủ quỹ Ngời nhận tiền
NV59: Ngày 30/4 , công ty nhợng bán 1 máy trộn thuốc đang dùng cho bộ phận sản xuất cho ông Trần Văn Bình, HĐGT số 00133 , giá bán (cả thuế GTGT 10%) là 15.400.000. Đợc biết nguyên giá của TSCĐ là 300.000.000 , giá trị hao mòn luỹ kế 265.000.000 . Ông Bình đã trả bằng tiền mặt , PT 19.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính phiếu thu Ngày 30 tháng 04 năm 2004 Số: 19 Nợ TK: 111 Có TK: 711.333 Họ tên ngời nộp tiền: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Hà Nội
Lý do nộp: Ông Bình thanh toán tiền mua hàng
Số tiền: 15.400.000 (Viết bằng chữ): Mời năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: …………2…..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mời năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Hoá đơn (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL
Liên 1:(Lu) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Điện thoại: 8510275 Mã số :
Họ tên ngời mua hàng: Trần Văn Bình Đơn vị:
Địa chỉ: Hà Nội Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Máy trộn thuốc Chiếc 1 14.000.000 14.000.000
Cộng tiền hàng: 14.000.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.4000.000
Số tiền viết bằng chữ :Mời năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị