Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội năm 2003, 2004, 2005
Bảng 2.3 đưa ra các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm vừa qua. Các chỉ tiêu ( trừ chỉ tiêu tỷ số nợ) đều tăng lên theo các năm thể hiện sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của công ty, trong đó tăng cao là tỷ suất lợi nhuận/doanh thu và lợi nhuận/vốn chủ sở hữu càng chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm vừa qua là có hiệu quả.
Ngoài ra, trong 3 năm từ 2003 đến 2005, công ty đã hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử dây truyền sản xuất cột li tâm tại Hà Tĩnh, giá trị cả nhà xưởng trên 1 tỷ đồng. Công suất dây truyền khoảng 15 cột/ngày và đã sản xuất được lô cột đầu tiên trên 1.000 cột. Lô đất ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân – Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích là 10.640 m2 vừa để xây dựng nhà xưởng, vừa đầu tư xây dựng để cho thuê. Tổng mức đầu tư vào khu công nghiệp dự kiến là 10.300 triệu đồng. Hiện nay, công ty đã hợp đồng cho thuê nhà xưởng và đất là 6.400 m2 , bình quân giá thuê 1 tháng là 105 triệu đồng (1 năm là 1.271 triệu đồng). Ngày 15/12/2004 công ty đã khởi công xây dựng dự án nhà chung cư cao tầng tại Láng Trung, tổng kinh phí phê duyệt báo cáo khả thi của Hội đồng quản trị là 52.181 triệu đồng, trong đó vốn vay 8 tỷ, vốn góp của người mua theo từng giai đoạn dự án là 40.270 triệu đồng và vốn của công ty là 3.911 triệu đồng. Đến thời điểm 31/12/2005 đã kết thúc gói thầu số 1 (phần móng và tầng hầm) và tổ chức thi công gói thầu số 2 (phần thân từ tầng 1
đến tầng 15) đến ngày 9/1/2006 đã đổ mái tầng 15. Số tiền thu đến ngày 31/12/2005 là 34.000 triệu đồng, số tiền tạm ứng thanh toán cho bên B 22.713 triệu đồng. Tại 51 Vũ Trọng Phụng, công ty còn cho Bưu điện trung tâm 3 và công ty VMS thuê, giá thuê bình quân hàng tháng là 20 triệu đồng.
Tóm lại, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội trong 3 năm vừa qua có sự tăng trưởng ổn định. Doanh thu liên tục tăng là kết quả không chỉ của việc cung cấp các dịch vụ xây lắp với chất lượng ngày càng cao mà còn là của hoạt động Marketing mở rộng thị trường và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, chính kết quả đáng ghi nhận trên mà Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội đã giữ vững được vị trí của mình trên thị trường và là một trong những nhà cung cấp dịch vụ xây lắp bưu chính viễn thông hàng đầu của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.
2.2 Thực trạng vốn và nhu cầu huy động vốn tại Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội xây lắp Bưu điện Hà Nội
Sự tồn tại, tăng trưởng và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trường cũng đều cần có vốn và Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội cũng không nằm ngoài qui luật đó. Những khái quát về quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm vừa qua đã phần nào vẽ lên bức tranh về Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội. Phần sau của chuyên đề sẽ làm rõ hơn nguồn vốn và đặc biệt là hoạt động huy động vốn của công ty hay chính là việc trả lời các câu hỏi: Nguồn vốn của công ty gồm những bộ phận nào? Nhu cầu huy động vốn của công ty ra sao? Và nhất là: Công ty đã sử dụng các hình thức huy động vốn nào nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh cũng như phát triển của mình? Trước hết chuyên đề trình bày thực trạng vốn trong những năm gần đây và nhu cầu huy động vốn của Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội.
Cũng giống như bất kỳ một doanh nghiệp nào tại Việt Nam và trên thế giới, nguồn vốn của Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội được chia làm hai bộ phận là Nợ phải trả và Nguồn vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả bao gồm các thành phần là: Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, nợ khác; Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn chủ sở hữu, nguồn kinh phí và quỹ khác. Ta có bảng giá trị nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của công ty như sau:
Bảng 2.4: Giá trị nguồn vốn tại Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
I. Nợ phải trả 79.777 106.933 143.107
1. Nợ ngắn hạn 79.302 106.415 136.535