Sộ d tiền mặt Ẽầu kỷ (thÌng, quÝ, nẨm) - Tiền s½n cọ tử giai ẼoỈn trợc hay khi khỡi Ẽầu cẬng ty.
Tiền thỳc tế thu vẾo (Cờng) - Tiền nhận Ẽùc trong kỷ.
Tiền tử doanh thu bÌn hẾng - ToẾn bờ tiền tử bÌn hẾng; Bõ qua khoản trả chậm trử khi thỳc sỳ nhận Ẽùc tiền
Tiền thu tử khoản phải thu: khoản tiền kỷ vồng thu Ẽùc trong kỷ tử tất cả cÌc tẾi khoản phải thu.
Thu l·i suất - Thu nhập dỳ ẼoÌn cọ Ẽùc trong kỷ cho tẾi khoản ngẪn hẾng
BÌn tẾi sản vộn - Tiền dỳ tÝnh thu Ẽùc do bÌn tẾi sản nh mÌy tÝnh.
CÌc khoản thu khÌc - CÌc khoản thu khÌc nh thu hổi nù khọ Ẽòi hay trả trợc.
Tiền tử nguổn tẾi chÝnh - Tiền dỳ tÝnh thu Ẽùc tử cÌc khoản vay, Ẽầu t.
Tỗng tiền thu Ẽùc - Tỗng cÌc mừc tử Tiền thu tử bÌn hẾng Ẽến tiền tử nguổn tẾi chÝnh“ ” “ ”
Tỗng tiền s½n cọ - tỗng cũa “Sộ d tiền mặt Ẽầu kỷ” vẾ “Tỗng tiền thu Ẽùc”
Tiền thanh toÌn thỳc tế (trử) - Tiền chi ra trong kỷ
Mua nguyàn vật liệu - Thanh toÌn trong kỷ cho mua hẾng Ẽể bÌn hay cho sản xuất.
LÈng, phừ phÝ lÈng - Tỗng lÈng vẾ phừ phÝ (bảo hiểm y tế, thuế, v.v.)
Thanh toÌn cho
Thuà - Chì gổm cÌc chi phÝ thuà bất Ẽờng sản, cÌc chi phÝ thuà khÌc cho vẾo phần cÌc chi phÝ khÌc.
Chi phÝ Marketing - Quảng cÌo hay cÌc chi phÝ Marketing khÌc nh Triển l·m thÈng mỈi.
Chi phÝ quản lý - ưiện thoỈi, tiện Ých, bảo hiểm, dừng cừ, dÞch vừ kế toÌn vẾ luật phÌp, v.v.
Trả l·i - Bao gổm l·i suất cũa tất cả cÌc khoản vay bao gổm cả thuà tẾi chÝnh
Thuế - Thuế bất Ẽờng sản, thu nhập vẾ cÌc thuế khÌc.
Chi phÝ khÌc - dÞch vừ thuà ngoẾi, sữa chứa, bảo trỨ, vận chuyển, Ẽi lỈi, dỳ trứ.
Thanh toÌn vộn vay - Thanh toÌn gộc cho mồi khoản vay
Trả cỗ tực hay rụt Ẽầu t - Cỗ tực, tiền rụt ra cũa chũ sỡ hứu, thanh toÌn cho ngởi về hu.
Tỗng tiền chi ra - tỗng cÌc khoản tử Mua nguyàn vật lệu Ẽến Trả cỗ tực...“ ” ” ”
Dòng tiền ròng trong kỷ - “Tỗng tiền s½n cọ ”trử Ẽi “Tỗng tiền chi ra”