M ẫu số: 02/GTGT
230 IV.Các khoản ký cược ký quỹ tà
IV.Các khoản ký cược ký quỹ tài sản
240
Nguồn vốn Mã số
Số đầu năm Số cuối kỳ A.Nợ phải trả 300 1.975.784.532 2.072.669.008 I.Nợ ngắn hạn 310 1.975.784.532 2.072.669.008
1.Vay ngắn hạn 311 1.651.123.401 1.901.123.401 2.Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3.Phải trả cho người bán 313 184.150.962 11.360.225 4.Người mua trả tiền trứơc 314
5.Thúê và các khoản nộp NN 315 ( 2.083.693,5 ) 6.Phải trả công nhân viên 316 140.510.169 140.510.169 7.Phải trả các đơn vị nội bộ 317 8.Cáckhoản phải trả phải nộpkhác 318 21.758.906,5 II. Nợ dài hạn 320 1.Vay dài hạn 321 2.Nợ dài hạn khác 322 III. Nợ khác 330 1.Chi phí phải trả 331 2.Tài sản thừa chờ xử lý 332 3.Nhận ký quỹ ký cược dài hạn 333 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 1.797.458.148 1.963.110.968 I. Nguồn vốn- quỹ 410 1.797.458.148 1.963.110.968
1.Nguồn vốn kinh doanh 411 600.679.925 600.679.925 2.Chênh lệch đánh giá lại TS 412 3.Chênh lệch tỷ giá 4.Quỹ đầu tư phát triển 413 153.218.000 153.218.000 5.Quỹ dự phòng tài chính 414 6.Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 415 7.Lợi nhuận chưa phân phối 416 1.043.560.223 1.209.213.043 8.Quỹ khen thưởng và phúc lợi 417
9.Nguồn vốn đầu tư XDCB 418
II. Nguồn kinh phí 420
1.Quỹ quản lý của cấp trên 421 2.Nguồn kinh phí sự nghiệp 422 - Nguồn KP sự nghiệp năm trước 423 - Nguồn KP sự nghiệp năm nay 424 3.Nguồn kinh phí hình thành
TSCĐ
TỔNG NGUỒN VỐN 3.773.242.680 4.035.779.976
Công ty dệt len Mùa Đông
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tháng 5 năm 2005
Đơn vị tính: Đồng
CHỈ TIÊU MÃ SỐ QUÝ NÀY
* TỔNG DOANH THU 01 450.950.100
Trong đó: doanh thu hàng xuất khẩu 02 + Các khoản giảm trừ(04+05+06+07) 03
+ Chiết khấu 04 4.189.020
+ Hàng bán bị trả lại 05
+ Giảm giá 06
+ Thuế doanh thu, thuế xuất khẩu phải nộp 07