Tình hình hoạt động tài chính - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC Đ- 123docz.net

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

14. Tình hình hoạt động tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam.

a. Trích khấu hao TSCĐ

Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng, xác định trên cơ sở thời gian hữu dụng ước tính của tài sản và phù hợp với hướng dẫn

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG là một phần không thể tách rời của BCB đầy đủ và phải được đọc cùng BCB đầy đủ

_______________________________________________________________________

Cô

theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ tài chính về ban hành chếđộ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Số năm khấu hao cho từng nhóm tài sản như sau: Nhà cửa, vật kiến trúc: 05 - 30 năm Máy móc, thiết bị: 06 - 08 năm Phương tiện vận tải: 06 - 09 năm Thiết bị văn phòng: 03 - 05 năm b. Mức thu nhập bình quân

Bình quân thu nhập hàng tháng của người lao động năm 2006 là 4.007.000 đồng/người, năm 2007 là 4.470.000 đồng/người. Năm 2008, bình quân thu nhập hàng tháng của người lao động tiếp tục tăng lên 5.361.000 đồng/người. Trong năm 2008, thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động cao nhất là 47.138.000 đồng/người và thấp nhất là 5.145.000 đồng/người. Đây là mức thu nhập trung bình khá so với các doanh nghiệp khác trong ngành trên địa bàn.

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Công ty thực hiện tốt các khoản nợđến hạn. Căn cứ vào các báo cáo kiểm toán năm 2006, 2007 và 2008, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.

d. Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức hàng năm bằng 28% lợi nhuận thu được. Riêng trong các năm 2007 và 2008, Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo chếđộưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán.

e. Trích lập các quỹ theo luật định:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

f. Tổng dư nợ vay:

Tại thời điểm 31/12/2008, tình hình nợ vay của Công ty như sau: Số dư “Vay và nợ ngắn hạn” là 54.286.741.400 đồng. Trong đó:

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG là một phần không thể tách rời của BCB đầy đủ và phải được đọc cùng BCB đầy đủ

_______________________________________________________________________

Cô

Vay ngắn hạn Ngân hàng: 30.000.000.000 đồng. Bao gồm:

- Vay Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh 14 với số tiền 22.000.000.000 đồng để thanh toán tiền mua hàng với lãi suất từ 0,85%- 0,9%/tháng. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản cố định của Công ty và tín chấp .

- Vay Ngân hàng Đầu tư và phát triển với số tiền 8.000.000.000 đồng để thanh toán hàng hóa xăng dầu , sắt thép v.v…

Vay ngắn hạn cá nhân là 24.286.741.400 đồng.

g. Tình hình công nợ hiện nay:

¾ Các khoản phải thu

Đơn vị tính: đồng Năm 2007 Năm 2008 CHỈ TIÊU Tổng số Nợ quá hạn Tổng số Nợ quá hạn Phải thu khách hàng 15.288.871.755 - 9.710.905.895 - Trả trước cho người bán 3.730.174.494 - 3.619.856.446 - Các khoản phải thu khác 405.195.535 - 1.506.708.042 - Dự phòng phải thu khó đòi (69.928.200) - - - Tổng cộng 19.354.313.584 - 14.837.470.383 - ¾ Các khoản phải trả Đơn vị tính: đồng Năm 2007 Năm 2008 CHỈ TIÊU Tổng số Nợh quá ạn Tổng số Nợ quá hạn NỢ NGẮN HẠN Vay và nợ ngắn hạn 37.280.045.000 - 54.286.741.400 - Phải trả người bán 44.942.952.596 - 46.793.637.075 - Người mua trả tiền truớc 3.476.178.240 - 5.819.148.312 - Thuế và các khoản phải

nộp cho Nhà nước 1.145.705.412 - 755.171.200 - Phải trả công nhân viên 4.663.164.867 - 4.105.603.548 -

Chi phí phải trả - - - -

Các khoản phải trả phải,

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG là một phần không thể tách rời của BCB đầy đủ và phải được đọc cùng BCB đầy đủ _______________________________________________________________________ 39 Cô Năm 2007 Năm 2008 CHỈ TIÊU Tổng số Nợ quá hạn Tổng số Nợ quá hạn NỢ DÀI HẠN Dự phòng trợ cấp mất việc làm 211.321.002 - 124.837.998 - Phải trả dài hạn khác 381.300.258 - 264.791.838 - Tổng cộng 93.282.732.398 - 113.748.945.961 -

14.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn:

- Hệ số thanh toán nhanh

1,07 0,51 1,02 0,40 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn - Hệ số Nợ/Tổng tài sản - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,62 1,6 0,58 1,4 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động - Vòng quay hàng tồn kho - Vòng quay tài sản cốđịnh 19,7 7,0 18,2 6,9 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 1,5% 27,4% 10,3% 1,6% 1,6% 26,0% 10,7% 1,7%

15. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 15.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG là một phần không thể tách rời của BCB đầy đủ và phải được đọc cùng BCB đầy đủ _______________________________________________________________________ 40 Cô - Giới tính: Nam - Số CMND: 020072349 ngày 5/11/2002 do CA. TP.HCM cấp - Ngày tháng năm sinh: 10/11/1958. - Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh. - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

- Địa chỉ thường trú: 226 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 - 3896 6819

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngân Hàng

- Quá trình công tác:

1979 – 1988: Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Vật Tư Tổng Hợp Huyện ThủĐức.

1988 – 1991: Phó Giám đốc Kinh doanh- Công ty Vật tư Tổng Hợp Huyện ThủĐức.

1991 - 1995: Giám Đốc Công ty Vật Tư Tổng Hợp Huyện ThủĐức.

1995 – 2000: Giám Đốc Công ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

2000 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức.

- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Đầu Tư và Thương Mại SMC ; Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc 9.

- Số cổ phiếu nắm giữ: 113.333 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 113.333 cổ phiếu + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG là một phần không thể tách rời của BCB đầy đủ và phải được đọc cùng BCB đầy đủ

_______________________________________________________________________

Cô

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ

1. Đỗ Thị Bích Thuận Vợ 69.266

2. Ma Anh Bố 30.000

3. Ma Thị Ngọc Hà Chị ruột 16.040

- Các khoản nợđối với công ty : không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Lợi ích liên quan với Công ty: Không

b. Bà NGUYỄN THỊ NĂM. - Giới tính: Nữ - Số CMND: 021367085 ngày 1/12/2001 do CA. TP.HCM cấp. - Ngày tháng năm sinh: 10/05/1956 - Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ thường trú: 20/5 Đường Tân Lập 2, KP 3, P. Hiệp Phú, Quận 9,

TP. Hồ Chí Minh.

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 08-3896 6819

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Quá trình công tác:

1972 – 1979: Công nhân trực tiếp sản xuất Xí Nghiệp Số 5.

1979 – 1985: Cán Bộ Công Đoàn Huyện ThủĐức

1985 – 1987: Phó Giám Đốc Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Thủ Đức.

1987 – 1991: Cán Bộ Công Đoàn Huyện ThủĐức.

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG là một phần không thể tách rời của BCB đầy đủ và phải được đọc cùng BCB đầy đủ

_______________________________________________________________________

Cô

Đức.

1995 – 2000: Phó Giám đốc Công ty Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

2000 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức.

- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức.

- Chức vụ hiện đang nắm giữở các tổ chức khác : Thành viện HĐQT Cty CP Vật Tư Hậu Giang.

- Số cổ phiếu nắm giữ: 32.480 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 32.480 cổ phiếu + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần:

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ

1. Trần Ngọc Ẩn Chồng 14.746

- Các khoản nợđối với Công ty : không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Lợi ích liên quan với Công ty: Không

c. Ông NGUYỄN MẠNH THẢO.

- Giới tính: Nam

- Số CMND: 022012631 ngày 17/03/2006 do CA. TP.HCM cấp.

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1958

- Nơi sinh: Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG là một phần không thể tách rời của BCB đầy đủ và phải được đọc cùng BCB đầy đủ

_______________________________________________________________________

Cô

- Địa chỉ thường trú: 150/33 Đặng Văn Ngữ, Phường 17, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 - 3930 709

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng (Kỹ sư Xây dựng).

- Quá trình công tác:

1982 – 1987: Chuyên viên Công ty Công ty Thương mại - Kỹ thuật và Đầu tư (Petec).

1987 – 1990: Phó phòng Công ty Petec.

1990 – 1995: Đại diện Công ty Petec Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

1995 – 1999: Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Petec.

1999 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Petec

- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức nhiệm kỳ 2009 – 2014.

- Chức vụ hiện đang nắm giữở các tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (Petec); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Petec Petromat.

- Số cổ phiếu nắm giữ: 604.920 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 604.920 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợđối với công ty : không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Lợi ích liên quan với Công ty: Không.

d. Ông DƯƠNG XUÂN PHÁT.

- Giới tính: Nam

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

- Quê quán: Vĩnh Long

- Địa chỉ thường trú: 525/282 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Q. Phú Nhuận,

TP. Hồ Chí Minh

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 39307552

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

- Quá trình công tác:

1983 - 1992 : Cán bộ Phòng Kinh doanh Công ty Lương thực tỉnh Cửu Long

1992 - 1993: Kế toán trưởng Công ty Lương thực tỉnh Vĩnh Long

1993 -1994: Trưởng Phòng nghiệp vụ kiêm Kế toán trưởng Công ty Thương mại Cửu Long

1994 - 1996: Tổ trưởng Phòng Kinh doanh XNK Saigon Petro

1996 - 1997: Giám đốc Chi nhánh Saigon Petro tại Bà Rịa – Vũng Tàu

1997 - nay: Phó Phòng Kinh doanh Saigon Petro

- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức nhiệm kỳ 2009 - 2014.

- Chức vụ hiện đang nắm giữở các tổ chức khác: Phó Phòng Kinh doanh Saigon Petro

- Số cổ phiếu nắm giữ: 534.320 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 534.320 cổ phiếu

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

- Các khoản nợđối với công ty : không

ng ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu ThủĐức – Timexco

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG là một phần không thể tách rời của BCB đầy đủ và phải được đọc cùng BCB đầy đủ

_______________________________________________________________________

Cô

- Lợi ích liên quan với Công ty: Không.

e. Ông LÝ HỒNG ĐỨC. - Giới tính: Nam - Số CMND: 024676492 ngày 18/01/2007 do CA TP.HCM cấp - Ngày tháng năm sinh: 01/01/1976 - Nơi sinh: Hà Tây - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hà Tây

- Địa chỉ thường trú: 172A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh,

TP. Hồ Chí Minh

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 07103810818

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Quá trình công tác:

07/1998 - 11/1998: Cán bộ Phòng Hành chính tổ chức - Công ty Petromekong

11/1998 - 1999: Phụ trách Phòng Marketing - Công ty Petromekong

1999 - 2000: Phó Phòng Kinh doanh - Công ty Petromekong

2001 - 2002: Phó Phụ trách Phòng Kinh doanh - Công ty Petromekong

2002 - 2006: Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty Petromekong

05/2006 - 01/2007: Phó Giám đốc - Công ty Petromekong

01/2007 - 12/2007: Giám đốc Công ty Petromekong

12/2007 - 7/2008: Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Mekong