Năm 2009 là năm có nhiều thay đổi về cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu của nhà nước theo nghị định số 55/2007/NĐ – CP ngày 06/04/2007 của chính phủ. Nhà nước hoàn toàn bỏ cơ chế cấp bù kinh doanh xăng dầu và thực hiện theo cơ chế thị trường các đơn vị nghiên cứu kỹ kế hoạch các quy định mới về kinh doanh xăng dầu và chủ động xây dựng các giải pháp nhằm phấn đấu sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2009 của chi nhánh xăng dầu HD
STT Chỉ tiêu CN xăng dầu Hải Dƣơng
Đơn vị tính KH công ty giao
I Doanh thu hoạt động SXDV khác 1000 đồng 16.749.000 Doanh thu gas 1000 đồng 3.818.000 Doanh thu dầu mỡ nhờn 1000 đồng 7.297.000 DT hàng hoá, SXKD Dvụ khác 1000 đồng 5.634.000 II Chi phí KD xăng dầu 1000 đồng 23.880.000 Chi phí đồng/ Lít Đồng/Lít 198 III Lợi nhuận 1000 đồng 12.242.000 Kinh doanh xăng dầu 1000 đồng 11.690.000 Hoạt động SXKD DVụ khác 1000 đồng 552.000 IV Nộp ngân sách 1000 đồng
Thuế GTGT 1000 đồng Nộp theo thực tế Phí xăng dầu 1000 đồng Nộp theo thực tế Nộp khác 1000 đồng Nộp theo thực tế V Công nợ phải thu khách hàng 1000 đồng 12.550.000
(Nguồn: phòng nhân sự)
Kế hoạch chi phí: Công ty giao kế hoạch chi phí năm 2009 có các đơn vị trên cơ sở đồng/lít sản lượng xuất bán trực tiếp. Riêng về chi phí 3 khoản mục( chi phí công cụ dụng cụ, chi phí văn phòng và công tác; chi phí quảng cáo, tiếp khách) phục vụ kinh doanh xăng dầu và các loại hình kinh doanh khác các đơn vị xây dựng định mức và chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế tại đơn vị, đảm bảo
tiết kiệm từ 5 – 10% so với năm 2008
Kế hoạch công nợ: Năm 2009 các đơn vị phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước và Tổng công ty. Về công nợ bán hàng đảm bảo quản lý công nợ được tốt, công nợ bán lẻ là 5 ngày, bán đại lý là 7 ngày, bán tổng đại lý là 10 ngày bán buôn trực tiếp là 15 ngày.
Để đạt được những mục tiêu và phương hướng hoạt động như trên chi nhánh cần phải có những biện pháp nhằm giải quyết tốt công tác quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lựa chọn nguồn tài trợ phù hợp đảm bảo làm ăn có lãi và đạt được mục tiêu tối đa hoá giá trị chủ sở hữu.