Công ty TNHH Thép Việt
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 03 năm 2008
ĐVT: VNĐ
Tài sản Mã số Số đầu kỳ Số cuối kỳ
A. Tài sản ngắn hạn 100 75.901.185.676 103.485.404.657I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 10.706.674.912 7.332.805.453 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 10.706.674.912 7.332.805.453 1. Tiền mặt tại quỹ 111 87.235.777 2.746.275.256 2. Tiền gửi ngân hàng 112 10.619.439.135 4.586.530.197 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 649.641.400 188.710.200 1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 649.641.400 188.710.200 III. Các khoản phải thu 130 22.910.134.363 31.246.534.263 1. Phải thu của khách hàng 131 583.455.146 570.356.122 2. Trả trước cho người bán 132 20.562.127.037 21.990.647.577 3. Thuế GTGT được khấu trừ 133 -500.00 4. Các khoản phải thu khác 138 1.764.552.180 8.686.030.564 IV. Hàng tồn kho 140 33.543.065.326 58.205.575.116 1. NVL tồn kho 142 862.431.270 250.565.505 2. Công cụ dụng cụ trong kho 143 10.272.695.918 9.577.909.081 3. Chi phí SXKD dở dang 144 1.017.012.811 1.033.278.810 4. Thành phẩm tồn kho 145 21.390.925.390 47.343.821.720 V. Tài sản lưu động khác 150 8.046.669.675 6.511.779.625 1. Tạm ứng 151 604.356.175 449.420.145 2. Chi phí chờ kết chuyển 153 7.442.313.500 6.062.359.500 B. Tài sản dài hạn 200 155.826.213.690 141.305.707.857 I. Tài sản cố định 220 150.420.455.384 140.663.143.450 1. TSCĐ hữu hình 221 150.373.455.384 140.616.143.450 - Nguyên giá 222 240.131.556.692 244.763.262.758 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 -89.758.101.308 -104.147.119.308 2.TSCĐ vô hình 224 47.000.000 47.000.000 - Nguyên giá 228 47.000.000 47.000.000 II. Chi phí XD dở dang 230 5.039.182.306 275.988.407 III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 366.576.000 366.576.000
2. Phải trả cho người bán 312 9.079.347.669 9.932.321.6873. Người mua trả tiền trước 313 1.273.503.581 463.855.571 3. Người mua trả tiền trước 313 1.273.503.581 463.855.571 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 485.473.274 358.155.375 5. Phải trả công nhân viên 316 1.152.606.700 1.720.351.654 6. Các khoản phải trả phải nộp khác 319 8.542.556.827 12.584.173.199 II. Nợ dài hạn 320 203.829.843.129 207.876.273.117 1. Vay dài hạn 321 203.829.843.129 207.876.273.113 III. Nợ khác 330 231.975.508 231.975.508 1. Chi phí phải trả 331 231.975.508 231.975.508 B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410+420) 400 3.132.092.687 -375.993.597 I. Nguồn vốn, quỹ 410 2.907.371.644 -144.362.631 1. Nguồn vốn kinh doanh 411 2.907.371.644 2.907.371.644 2. Lợi nhuận chưa phân phối 416 - -3.051.734.275 II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 224.721.034 -231.630.966 1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 422 244.721.034 -231.630.966 Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300+400) 430 231.727.399.366 244.791.112.514 Ngày….tháng…năm 2008 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên)
Công ty TNHH Thép Việt
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tháng 3 năm 2008
Chỉ tiêu Mã số Kỳ này trướcKỳ Luỹ kế từ đầu năm Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 46.674.944.305 46.674.944.305 Các khoản giảm trừ
(03=04+05+06+07) 03+ Chiết khấu thương mại 04 + Chiết khấu thương mại 04 + Giảm giá hàng bán 05 + Hàng bán bị trả lại 06 + Thuế TTĐB, GTGT phải nộp 07
1. Doanh thu thuần (10=01-03) 10 46.674.944.305 46.674.944.3052. Giá vốn hàng bán 11 43.655.230.397 43.655.230.397 2. Giá vốn hàng bán 11 43.655.230.397 43.655.230.397 3. Lợi nhuận gộp 20 3.019.713.908 3.019.713.908 4. Doanh thu hoạt động tài chính 21 93.212.908 93.212.908 5. Chi phí hoạt động tài chính 22 4.052.752.954 4.052.752.954 6. Chi phí bán hàng 24 380.803.308 380.803.308 7. Chi phí Quản lý doanh nghiệp 25 1.555.957.329 1.555.957.329 8. LN thuần từ HĐKD
(30=20+(21-2)-24+25 30 -2.876.586.775 -2.876.586.7759.Thu nhập khác 31 50.947.000 50.947.000 9.Thu nhập khác 31 50.947.000 50.947.000 10. Chi phí khác 32 226.094.500 226.094.500 11. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 -175.147.500 -175.147.500 12. Tổng lợi nhuận trước thuế 50 3.051.734.275 3.051.734.275
13. Thuế TNDN phải nộp 51 - -