V/ Lập chứng từ gốc
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 04 tháng 04 năm 2004
Số: 08
Nợ TK: 152,133 Có TK: 111 Họ, tên người giao hàng: Đỗ Văn An
Theo HĐ số: 00130 Ngày 04 tháng 04 năm 2004 của ông Đỗ Văn An. Nhập tại kho: Nguyên vật liệu
TT Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm Mã số đơn vị tính
Số lượng đơn giá Thành tiền Theo CT Thực nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Axêtôn A Lít 1.250 1.250 20.000 25.000.000 Cộng 25.000.000
Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn vị
( đã ký) (đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 1tháng 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 04 tháng 04 năm 2004 Số: 04 Nợ TK: 152, 133
Có TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Trần Thị Hồng
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Mua hàng về nhập kho
Số tiền: 13.750.000 (viết bằng chữ): Mười ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn .
Kèm theo: ……3………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Mười ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Ngày 04 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL Liên 2:(giao cho khách hàng) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Đỗ Văn An
Địa chỉ : Thái Bình Số tài khoản: Điện thoại: 510270 Mã số :
Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền Mặt
ST T
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Axêtôn Lít 1.250 20.000 12. 500.000
Cộng tiền hàng: 12.500.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.250.000
Tổng cộng tiền thanh toán : 13.750.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(đã ký) (đã ký) (đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT Bộ phận : Kho vật tư Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT
Số: 01
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Tháng 04 năm 2004
- Căn cứ: HĐ số 0030 ngày 04 tháng 04 năm 2004 của ông Đỗ Văn An . - Biên bản kiểm nghiệm gồm:
+ Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên + Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên - Đã kiểm nghiệm các loại:
S TT Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản Mã số Phương thức kiểm Đơn vị tính Số lượng theo Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất Ghi chú A B C D E 1 2 3 4 01 Axêtôn A đo Lít 1.250 1.250 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất của nguyên vật liệu.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban (đã ký) (đã ký) (đã ký)
NV12: TT Thuỷ sản Cái Bè thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước cho công ty bằng tiền mặt, PT số 02 ngày 5/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ:Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính
PHIẾU THU
Số: 02 Nợ TK: 111
Có TK: 131 Họ tên người nộp tiền: Trần Thị Hằng
Địa chỉ: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do nộp: TT Thuỷ sản Cái Bè thanh toán tiền hàng
Số tiền: 59.875.450 (Viết bằng chữ): Năm mươi chín triệu tám trăm bảy mươi lăm ngàn bốn trăm năm mươi đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi chín triệu tám trăm bảy mươi lăm ngàn năm trăm đồng chẵn.
Ngày 05 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
NV13: Ông Trần Văn Hà thanh toán một nửa số tiền hàng còn nợ kỳ trước cho công ty bằng tiền mặt, PT số 03 ngày 5/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ:Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU THU Ngày 05 tháng 04 năm 2004 Số: 03 Nợ TK: 111 Có TK: 131 Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Hà Nội
Lý do nộp: Thanh toán tiền nợ kỳ trước
Số tiền: 20.061.050 (Viết bằng chữ): Hai mươi triệu không trăm sáu mươi mốt ngàn không trăm năm mươi đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi triệu không trăm sáu mươi mốt ngàn không trăm năm mươi đồng chẵn.
Ngày 05 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
NV14: Công ty mua hàng của Công ty Hoàng Long theo HĐ số 00131 ngày 5/4 đã nhập kho , PNK 09 , công ty đã thanh toán bằng tiền mặt theo PC 05, thuế VAT 10% .
Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số 01 - VT Địa chỉ : Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số : 1141 - TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 của Bộ Tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 5 tháng 4 năm 2004
Số : 09
Nợ TK : 152.133 Có TK : 133 Họ tên người giao hàng:Trịnh Thị Mai
Theo HĐ số 00131 ngày 5 tháng 04 năm 2004 của Công ty Hoàng Long. Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
STT Tên, nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Số lượng Theo Thực chứng nhập từ Đơn giá Thành tiền A B C D 1 2 3 4
1 Lọ thuỷ tinh P1 Cái 13.000 13.000 350 4.550.000
2 Nút P2 Cái 13.000 13.000 100 1.300.000
3 Nhãn P3 Cái 13.000 13.000 50 650.000
Cộng 6.500.000
Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn vị (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)
Địa chỉ : Số 8- Nguyễn Công Hoan Ban hành theo QĐ số :1141- TC/QĐ/CĐKT
Ngày 1-11-1995 của Bộ Tài chính Số : 01
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Tháng 04 năm 2004
- Căn cứ HĐ số 00131 ngày 5 tháng 4 năm 2004 của Công ty Hoàng Long - Ban kiểm nghiệm gồm :
+ Ông , bà : Trần văn Hà...Trưởng ban + Ông , bà : Vũ Thị Hoa...Uỷ viên + Ông , bà : Trần Văn Dũng...Uỷ viên - Đã kiểm nghiệm các loại :
STT Tên,nhãn hiệu,quy cách phẩm chất vật tư (sản phẩm hàng hóa ) Mã số Phương thức kiểm nghịêm Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Số lượng Số lượng đúng quy không cách, phẩm đúng quy chất cách Ghi chú A B C D E 1 2 3 F 1 2 3 Lọ thuỷ tinh Nút Nhãn P1 P2 P3 đếm đếm đếm cái cái cái 13.000 13.000 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm :Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất của nguyên vật liệu.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban (đã ký) (đã ký) (đã ký) Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số:01-VT
Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số : 1141-TC/QĐ/CĐKT Ngày 1-11-1995 của Bộ Tài chính
PHIẾU CHI
Tháng4 năm 2004
Số: 05
Nợ TK : 152,133 Có TK : 111 Họ tên người nhận tiền :Bùi Phương Thảo
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Lý do chi : Mua hàng về nhập kho
Số tiền : 7.150.000 (viết bằng chữ) : Bảy triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo : 3... chứng từ gốc...
Đã nhận đủ số tiền : (viết bằng chữ ): Bảy triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn .
Ngày 5 tháng 4 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
HOÁ ĐƠN(GTGT) Mẫu số 01 GTKT - 3LL
Liên 2 : (giao cho khách hàng) Ký hiệu : AA/98 Số :000001 Đơn vị bán hàng : Công ty Hoàng Long
Địa chỉ : 20 Trương Định Số tài khoản: Điện thoại : 5115157 Mã số:
Họ tên người mua hàng: Lê Thu Nga
Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Địa chỉ : Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản : Hình thức thanh toán : Tiền mặt
STT Tên hàng hoá dịch
vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Lọ thuỷ tinh Cái 13.000 350 4.550.000
2 Nút Cái 13.000 100 1.300.000
3 Nhãn Cái 13.000 50 650.000
Cộng tiền hàng : 6.500.000 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 650.000 Tổng cộng tiền thanh toán : 7.150.000 Số tiền viết bằng chữ : Bảy triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn .
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (đã ký ) (đã ký) (đã ký)
NV15: Xuất bán thuốc HCG cho Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự , PXK 01 ngày 6/4, đơn vị chưa thanh toán tiền hàng, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 0 1tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính