IV. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản:
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai hàng tháng) Tháng …..năm 200…
Tên cơ sở kinh doanh: XN dệt may XNK & dịch vụ tổng hợp Địa chỉ : 105 Trường Chinh _ HN
ST T
Hoá đơn, chứng từ bán Tên người mua Mã số thuế người mua Mặt hàng Doanh số bán chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chú K/h h.đơn Số h.đơn Ngày phát hành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 CH thời trang Anh Phương
Sơ mi nam dài tay 10.725.000 10% 1072500
2 Sơ mi nữ dài tay 15.400.000 10% 1540000
3 Quần nam 15.210.000 10% 1521000
4 CTy CP
Nam Sơn
Sơ mi nam dài tay 53.625.000 10% 5362500
5 Sơ mi nam dài tay 29.500.000 10% 2950000
6 Sơ mi nữ dài tay 23.650.000 10% 2365000
7 Sơ mi nữ dài tay 17.250.000 10% 1725000
8 CH 95/6
Phan Chu
Sơ mi nữ dài tay 12.650.000 10% 1265000
9 Sơ mi nữ dài tay 15.500.000 10% 1550000
10 Quần nữ 14.875.000 10% 1487000
11 Sơ mi nữ dài tay 16.500.000 10% 1650000
12 Quần nam 35.100.000 10% 3510000 13 Quần nữ 14.875.000 10% 1487500 14 Siêu thị HN Marko Bộ đồ nam 26.014.000 10% 2001450 15 Bộ đồ nữ 32.240.000 10% 3224000 16 Bộ đồ trẻ em 18.960.000 10% 1896000
17 Sơ mi nam dài tay 11.082.500 10% 1108250
18 CTy
Vạn Xuân
Bộ đồ trẻ em 6.535.350 10% 653535 Mã số:
19 Bộ đồ nữ 7.748.000 10% 774800 20 Bộ đồ nam 3.600.000 10% 360000 21 CHàng Hano- simex Bộ đồ nam 11.738.250 10% 1173825 22 Bộ đồ nữ 9.620.000 10% 962000 23 Bộ đồ trẻ em 9.840.000 10% 984000 24 CH Hồng Nhung Bộ đồ nam 6.979.500 10% 697000 25 Bộ đồ nữ 4.420.000 10% 442000 26 Bộ đồ trẻ em 2.352.000 10% 235200 27 CH Bách hoá
Sơ mi nữ dài tay 4.950.000 10% 495000
28 Bộ đồ nữ 5.980.000 10% 598000
29 Bộ đồ trẻ em 10.080.000 10% 1008000
20 Sơ mi nữ dài tay 3.950.000 10% 395000
Cộng: 450.950.100 45095010 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
Xí nghiệp dệt may XNK Mẫu số B 02 - DN
và dịch vụ tổng hợp Ban hành theo QĐ: 167/2000 QĐ - BTC
Ngày 25 tháng 10 năm 2000
Của Bộ trưởng Bộ tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 30 tháng 4 năm 2004
Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mã
số
Số đầu năm Số cuối năm A.Tài sản lưu động và đầu tư
ngắn hạn.
100 1.645.465.455 1.979.152.803I.Tiền mặt 110 509.813.000 539.991.019,1 I.Tiền mặt 110 509.813.000 539.991.019,1
1.Tiền mặt tại quỹ 111 50.850.000 194.600.519,1 2.Tiền gửi ngân hàng 112 458.963.000 345.390.500
3.Tiền đang chuỷên 113
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
120
1.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 2.Đầu tư ngắn hạn khác 128 3.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)
129
III.Các khoản phải thu 130 78.179.000 3.145.000
1.Phải thu của khách hàng 131 78.179.000 3.145.000 2.Trả trước cho người bán 132
3.Thuế GTGT được khấu trừ 133
4.Phải thu nội bộ 134
-Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuôc
-Phải thu nội bộ khác 136 5.Các khoản phải thu khác 138 6.Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)
139
IV.Hàng tồn kho 140 823.721.061 1.199.694.140
1.Hàng mua đang đi trên đường 141
2.Nguyên liệu vật liệu tồn kho 142 429.022.875 639.168.657
3.Công cụ dụng cụ trong kho 143 2.891.408
4.CF sản xuất kinh doanh dở dang 144 183.074.236 183.075.155,8 5.Thành phẩm tồn kho 145 211.623.950 307.693.332,6
6.Hàng tồn kho 146 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
7.Hàng gửi đi bán 147 66.847.586,7
8.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
V.Tài sản lưu động khác 150 233.752.394 236.322.644 1.Tạm ứng 151 92.700.000 100.824.600 2.Chi phí trả trước 152 141.052.394 135.498.044 3.Chi phí chờ kết chuyển 153 4.Tài sản thiếu chờ xử lý 154 5.Các khoản thế chấp ngắn hạn 155 VI.Chi sự nghiệp 160
1.Chi sự nghiệp năm trước 161 2.Chi sự nghiệp năm nay 162
B.Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
200 2.127.777.225 2.056.627.173I.Tài sản cố định 210 2.127.777.225 2.056.627.173 I.Tài sản cố định 210 2.127.777.225 2.056.627.173
1.Tài sản cố định hữu hình 211 2.127.777.225 2.056.627.173 -Nguyên giá 212 2.543.096.010 2.363.096.010 -Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 415.318.785 306.468.837 2.Tài sản cố định thuê tài chính 214
-Nguyên giá 215 -Gía trị hao mòn luỹ kế (*) 216 3.Tài sản cố định vô hình 217
-Nguyên giá 218
-Giá trị hao mòn luỹ kế 219
II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
220
1.Đầu tư chứng khoán dài hạn 221 2.Góp vốn liên doanh 222 3.Các khoản đầu tư dài hạn khác(*) 228 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 229
III.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
230IV.Các khoản ký cược ký quỹ tài IV.Các khoản ký cược ký quỹ tài sản
240
Nguồn vốn Mã số
Số đầu năm Số cuối kỳ
A.Nợ phải trả 300 1.975.784.532 2.072.669.008 I.Nợ ngắn hạn 310 1.975.784.532 2.072.669.008
1.Vay ngắn hạn 311 1.651.123.401 1.901.123.401 2.Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3.Phải trả cho người bán 313 184.150.962 11.360.225 4.Người mua trả tiền trứơc 314
5.Thúê và các khoản nộp NN 315 ( 2.083.693,5 ) 6.Phải trả công nhân viên 316 140.510.169 140.510.169 7.Phải trả các đơn vị nội bộ 317
8.Cáckhoản phải trả phải nộpkhác 318 21.758.906,5
II. Nợ dài hạn 3201.Vay dài hạn 321