5 Trương Anh Vinh PX hoàn thiện 10 1.9 1.2 790909.1 712744.3 10363.4
CTKT12785 31/01 Kết chuyển chi phí SXC
cho Ngữ Văn 9 15415 1,625,432.02 … … Cộng P/S: 104,903,467 104,903,467 Số dư cuối kỳ: 0
Hà nội, ngày 31 tháng 1 năm 2006
BIỂU SỐ 24
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC-BỘ GD & ĐT Công ty cổ phần in Diên Hồng
SỔ CÁI
Tên tài khoản: Chi phí sủa chữa TSCĐ
Số hiệu: 6275
Từ ngày 01 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2006
Đơn vị tính: Đồng Chứng từ
Diễn giải TKĐU Số tiền
Số hiệu NT Nợ Có
Số dư đầu kỳ: 0
PC-1103 14/1 Mua phụ tùng sửa chữa máy 111 456 035 PC-1103 Mua phụ tùng sửa chữa máy 111 356 320 PC-1103 Mua phụ tùng sửa chữa máy 111 145 678 PC-1103 Mua phụ tùng sửa chữa máy 111 489 035
… 111 756 023
PC-1231 24/1 Chi phí sửa chữa máy 111 4 035 000 PC-1231 Chi phí sửa chữa máy 111 2 653 023 PC-1231 Chi phí sửa chữa máy 111 1 786 320 PC-1231 Chi phí sửa chữa máy 111 1 600 000 Chi phí sửa chữa máy 111 1 235 025 …
CTKT 12860 31/1
Kết chuyển chi phí SXC cho
Ngữ Văn 9 15415 1,225,025.03
Cộng P/S: 86,435,032 86,435,032
Hà nội, ngày 31 tháng 1 năm 2006
Giám đốc Kế toán trưởng Người lập
BIỂU SỐ 25
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC-BỘ GD & ĐT Công ty cổ phần in Diên Hồng
SỔ CÁI
Tên tài khoản: Chi phí động lực
Số hiệu: 6276
Từ ngày 01 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2006
Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ
Diễn giải TKĐU Số tiền
Số hiệu NT Nợ Có Số dư đầu kỳ: 0 102/NL 01/01 Bà Thanh 1523 125 365 102/NL 01/01 Chạy nâng xe 1523 378 012 123/NL 08/01 Ông Minh 1523 26 435 123/NL 08/01 Dùng chấm bản can 1523 156 432 123/NL 0/8/01 Lau keo hồ nóng 1523 23 012 … 1124536 31/01 Tiền điện 111 18 356 024 … CTKT
12905 31/01 Kết chuyển chi phí SXC cho Ngữ Văn 9 15415 532,036.00… …
Cộng P/S: 64,235,032 64,235,032
Số dư cuối kỳ: 0
Hà nội, ngày 31 tháng 1 năm 2006