- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 425 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ
THUẬT SƠN VŨ
Số: 13 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 11/10 Nhập kho nhựa đường 152 331 2.940.000
1331 331 147.000
Cộng 3.087.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 14
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 18/10 Nhập kho xăng dầu 152 331 50.000.000 1331 331 5.000.000
Cộng 55.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 15 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT 627 338 4.715.000 642 338 478.800 334 338 1.640.400 Cộng 6.835.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 16
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Tiền lương trả CNTT sản xuất 622 334 18.900.000 Cán bộ quản lý cầu 627 334 2.420.000 Lương xe máy 623 334 3.500.000
Cán bộ quản lý doanh nghiệp 642 334 2.520.000
Cộng 27.340.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 17 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Lương lái máy thuê ngoài 635 334 300.000
02 26/10 Lương lái máy 635 334 800.000
Cộng 1.100.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 18
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 12/10 Nhập kho sơn chống rỉ 152 141 2.160.000
1331 141 108.000
Sơn màu ghi 152 141 2.180.000
1331 141 109.000
02 15/10 Nhập kho théo buộc 152 141 140.000
Nhập kho quỹ 152 141 312.000
ống nhựa Φ 100 152 141 1.720.000
Cộng 6.729.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 19 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 25/10 Trả tiền mua máy 211 141 42.500.000
Rải nhựa 1331 141 1.950.000
Cộng 44.450.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 20
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 29/10 Hoàn nợ tiền ứng còn thừa 111 141 13.271.000 02 29/10 Trả lương CNV trong tháng 334 141 50.000.000
bằng tạm ứng
Cộng 63.271.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 21 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 02/10 Rút tiền gửi NH về quỹ TM 111 112 100.000.000
Cộng 100.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 22
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 10 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 08/10 Mua sắt Φ 8 152 112 862.920 1331 112 43.146 Sắt Φ 8 152 112 12.059.000 1331 112 602.950 Cộng 13.568.016 Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 23 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Trích khấu hao TSCĐ 642 214 2.300.000 623 214 2.790.000 627 214 1.530.000 Cộng 6.620.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 24
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Trích khấu hao máy móc 635 214 800.000 02 26/10 Trích khấu hao máy móc 635 214 300.000
Cộng 1.100.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 25 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 27/10 Mua TSCĐ 211 411 25.000.000
211 414 25.000.000
Cộng 50.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 26
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Thanh lý TSCĐ 411 211 60.000.000
Cộng 60.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 27 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 K/c phải thuê nội bộ 336 136 151.335.420
Cộng 151.335.420
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
(Ký) (Ký)
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 28
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Cho thuê máy của công ty 111 3331 575.000 02 26/10 Cho thuê máy của Công ty 112 3331 2.000.000 03 30/10 Công trình nghiêm thu 131 3331 11.000.000
Cộng 13.575.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 29 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 Công trình hoàn thành bàn giao 131 512 220.000.000
Cộng 220.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 30
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 Trả tiền cho của hàng xăng dầu 331 331 55.000.000 bằng vay ngắn hạn
Cộng 55.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 31 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 Kết chuyển thuế GTGT 3331 1331 11.204.046
Cộng 11.204.046
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 32
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 TN thanh lý xe ô tô 111 711 25.000.000
Cộng 25.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 33 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Nguyên giá TSCĐ thanh lý 411 211 60.000.000
Cộng 60.000.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 34
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 26/10 Cho thuê máy của Công ty 111 515 11.5000.000 02 26/10 Cho thuê máy của Công ty 112 515 20.000.000
Cộng 31.500.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 35 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 30/10 Kết chuyển doanh thu thuần 512 911 220.000.000 30/10 Kết chuyển thu nhập HĐTC 515 911 31.500.000 30/10 Kết chuyển thu nhập khác 711 911 25.000.000
Cộng 276.500.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 36
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
Mua TSCĐ 414 411 44.480.000
Cộng 44.450.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 37 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải Số hiệuTK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
Kết chuyển giá thành sản xuất 632 154 180.871.220
Cộng 180.871.220
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
Người lập Kế toán trưởng
(Ký) (Ký)
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 38
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải TKĐ ứng Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 01 30/10 NVL trực tiếp 154 621 134.013.420 30/10 NC trực tiếp 154 622 18.900.000 30/10 CP máy 154 623 12.710.000 30/10 CPSX chung 154 627 15.247.800 Cộng 180.871.220 Kèm theo 01 chứng từ gốc.
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 39 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải TKĐ ứng Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 Xuất kho CCDC 142 153 3.500.000
Cộng 3.500.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 40
Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Diễn giải TKĐ ứng Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
01 Xuất CCDC 136 142 1.750.000
Cộng 1.750.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc.
TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ VŨ
Số: 41 số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996
Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ