IV QUY TRÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN SỬ DỤNG ESOFT FINANCIALS
14Theo dõi hợp đồng và đơn hàng
Phân hệ này miêu tả nghiệp vụ liên quan đến việc mua và bán hàng theo hợp đồng, các hợp đồng tài chính, theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng.
14.1 Các danh mục từđiển
14.1.1.1 Danh mục tình trạng hợp đồng
Nội dung:
¾ Dùng để theo dõi tình trạng của hợp đồng giữa người mua và người bán
¾ Chọn Hệ thống/Cập nhật danh mục từđiển…/Hợp đồng/Danh mục tình trạng hợp đồng.
¾ Thao tác cụ thể tham khảo thêm mục 3.5.1 của tài liệu hướng dẫn sử dụng Ngoài ra còn có các danh mục liên quan khác như danh mục đối tượng pháp nhân, danh mục vật tư hàng hoá,… cách thực hiện trên các danh mục này có thể tham khảo thêm trên tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc nhấn F1 để được trợ giúp.
Trong phân hệ hợp đồng bao gồm 02 phân hệ con: - Theo dõi hợp đồng mua hàng, bán hàng - Theo dõi hợp đồng vay và cho vay
Cách ghi chép và cập nhật đối với từng loại hợp đồng cụ thể như sau:
14.2 Theo dõi hợp đồng mua hàng, bán hàng 14.2.1 Cập nhật hợp đồng đơn hàng mới 14.2.1 Cập nhật hợp đồng đơn hàng mới
Nội dung:
¾ Cập nhật nội dung và các thông tin cơ bản của hợp đồng, đơn hàng.
Cách thực hiện:
¾ Vào Hợp đồng -> Cập nhật hợp đồng, đơn hàng
¾ Cách thực hiện chi tiết, tham khảo thêm mục 8.1.1 của tài liệu hướng dẫn sử dụng
14.2.2 Cập nhật số dư hợp đồng của đơn hàng
Nội dung:
¾ Chức năng này dùng để cập nhật chi tiết giá trị còn lại chưa thực hiện của các hợp đồng đơn hàng kể từ thời điểm đầu năm
Cách thực hiện:
¾ Vào Hợp đồng -> Cập nhật số dư hợp đồng, đơn hàng
¾ Cách thực hiện chi tiết, tham khảo thêm mục 8.1.4 của tài liệu hướng dẫn sử dụng
14.2.3 Quản lý quá trình thực hiện hợp đồng (Nhận hàng hoặc giao hàng)
Nội dung:
¾ Cập nhật nghiệp vụ liên quan đến việc nhận hàng hoặc giao hàng theo hợp đồng đã ký kết.
Cách thực hiện:
¾ Tham khảo thêm mục 8 – Công nợ phải thu và bán hàng hoặc 9 – Công nợ phải trả và mua hàng của tài liệu này
¾ Khi thực hiện cập nhật các chứng từ nhập xuất hàng hóa, cập nhật số hợp đồng vào ô Số hợp đồng. Ấn F7 tại ô số hợp đồng để chọn trong số hợp đồng đã cập nhật ở phần hợp đồng. 14.2.4 Tìm và thay đổi hợp đồng Nội dung: ¾ Tìm kiếm các hợp đồng đã cập nhật Cách thực hiện: ¾ Chọn Hợp đồng/Hợp đồng, đơn hàng…/ ¾ Nhấn <<Tìm>> (Ctrl + F) ¾ Nhập các thông tin cần tìm kiếm
¾ Tham khảo thêm mục 8.1.2 của tài liệu hướng dẫn sử dụng
14.3 Theo dõi hợp đồng vay
14.3.1 Cập nhật kếước vay và cho vay
Nội dung: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
¾ Cập nhật nội dung và các thông tin cơ bản của khếước.
Cách thực hiện:
¾ Vào Hợp đồng -> Hợp đồng vay, cho vay
¾ Thao tác cụ thể tham khảo thêm mục 8.2.1 của tài liệu hướng dẫn sử dụng.
14.3.2 Cập nhật số dư khếước
¾ Cập nhật số dư của các khế ước đã cập nhật trong mục 14.3.1 của tài liệu này.
Cách thực hiện:
¾ Vào Hợp đồng -> Nhập số dư khếước.
¾ Thao tác cụ thể tham khảo thêm mục 8.2.2 của tài liệu hướng dẫn sử dụng.
14.3.3 Ghi chép việc vay và cho vay theo khếước
Nội dung:
¾ Theo dõi nghiệp vụ vay hoặc cho vay theo hợp đồng vay hoặc khế ước vay đã ký kết.
Cách thực hiện:
¾ Khi thực hiện cập nhật các chứng từ liên quan đến các khoản vay hoặc cho vay theo hợp đồng vay hoặc khếước vay, gõ thêm số hợp đồng vào ô Số hợp đồng. Ấn F7 tại ô số hợp đồng để chọn trong số hợp đồng đã cập nhật ở phần hợp đồng
¾ Thao tác cụ thể tham khảo thêm mục 8.2.3 của tài liệu hướng dẫn sử dụng.
14.3.4 Cập nhật lãi suất
Nội dung:
¾ Cập nhật những mức lãi suất khác nhau theo thời kỳ.
Cách thực hiện:
¾ Vào hợp đồng -> Cập nhật lãi suất
¾ Thao tác cụ thể tham khảo thêm mục 8.2.4 của tài liệu hướng dẫn sử dụng.
14.3.5 Tính lãi
Nội dung:
¾ Tính lãi của các hợp đồng vay, đối tượng cho vay theo kỳ kế toán.
Cách thực hiện:
14.3.6 Điều chỉnh lãi suất
Nội dung:
¾ Nếu cần thay đổi lãi suất tính được của chương trình với một giá trị nào đó.
Cách thực hiện:
¾ Vào Hợp đồng -> điều chỉnh lãi suất. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
¾ Thao tác cụ thể tham khảo thêm mục 8.2.6 của tài liệu hướng dẫn sử dụng.
14.3.7 Kết chuyển lãi suất
Nội dung:
¾ Hạch toán lãi suất tính đựơc vào sổ cái
Cách thực hiện:
¾ Vào Hợp đồng -> Kết chuyển lãi.
¾ Thao tác cụ thể tham khảo thêm mục 8.2.7 của tài liệu hướng dẫn sử dụng.
14.4 Hệ thống sổ sách và báo cáo
Hệ thống sổ sách báo cáo trong phân hệ này bao gồm: ¾ Bảng kê hợp đồng\ đơn hàng
¾ Bảng kê khếước
¾ Sổ công nợ theo hợp đồng ¾ Sổ theo dõi khếước ¾ Thẻ tính lãi suất hợp đồng ¾ Tổng hợp lãi suất hợp đồng ¾ Sổ theo dõi hợp đồng bán hàng ¾ Sổ theo dõi hợp đồng mua hàng