III. NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC 1 Về mạng lưới hoạt động
Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
STT Chỉ tiêu Thuyết minh Năm 2010 Năm 2009
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
01 Thu nhập và các khoản thu nhập tương tự nhận được 529.192.310.765 277.209.124.438 02 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*) (346.985.425.997) (141.825.138.054) 03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 24 (950.957.441) (571.224.990) 04 Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh ( ngoại tệ, vàng bạc,
chứng khoán) 3.754.386.800 6.751.823.219 05 Thu nhập khác 8.719.208.135 13.371.254.881 06 Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 27 203.580.255 79.910.850 07 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (101.304.987.233) (73.576.313.802) 08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ 18.1 (19.428.059.395) (6.867.125.249)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và
vốn lưu động 73.200.055.889 74.572.311.293
Những thay đổi về tài sản hoạt động -
09 (Tăng)/giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác (200.000.000.000) - 10 (Tăng)/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán (1.337.357.100.000) 1.360.000.000 11 (Tăng)/giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác - - 12 (Tăng )/giảm các khoản cho vay khách hàng (1.347.958.937.000) (1.018.745.469.885) 13 Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản -
14 (Tăng)/giảm khác về tài sản hoạt động 227.397.658.331 117.413.509.610
Những thay đổi về công nợ hoạt động -
15 Tăng/(giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 231.411.561.716 - 16 Tăng/(giảm) tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng 1.360.453.429.736 (1.064.211.942.996)
17 Tăng/(giảm) tiền gửi của khách hàng ( bao gồm cả kho bạc Nhà nước ) 2.019.801.557.440 541.696.375.874 18 Tăng/(giảm) phát hành giấy tờ có giá ( ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được
tính vào hoạt động tài chính ) 274.899.489.828 447.382.003.148 19 Tăng/(giảm) vốn tài trợ , ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro - - 20 Tăng/(Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác - - 21 Tăng/(giảm) khác về công nợ hoạt động (3.541.615.595) 676.395.666 22 Chi từ các quỹ của TCTD 19.1 (4.334.443.370) (1.578.805.428)
I Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.293.971.656.975 (901.435.622.718)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư -
01 Mua sắm tài sản cố định (39.657.016.791) (22.667.460.879) 02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng TSCĐ 27 107.999.999 2.252.197.780 03 Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ - -
04 Mua sắm bất động sản đầu tư - -
05 Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư - - 06 Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư - - 07
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác ( Chi đầu tư mua Công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác )
- -
08
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác (thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác )
- -
09 Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn - -
II Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (39.549.016.792) (20.415.263.099)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -
01 Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu 964.070.000.000 - 02 Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các
khoản vốn vay dài hạn khác - -
03 Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vốn tự có và các khoản vốn
vay dài hạn khác (*) - -
04 Cổ tức trả cho cổ đông , lợi nhuận đã chia (*) (9.807.800.396) (29.750.359.200) 05 Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*) - - 06 Thu tiền được do bán cổ phiếu ngân quỹ - -
III Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 954.262.199.604 (29.750.359.200) IV Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.208.684.839.787 (951.601.245.017) V Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ 522.073.990.588 1.473.675.235.605
VI Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá -
VII Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ 2.730.758.830.375 522.073.990.588
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 11 tháng 2 năm 2011
Người Lập Bảng
Bà Trần Phạm Song Thư
Kế toán viên
Người kiểm soát:
Bà Võ Lý Mỹ Hằng
Phó phòng Kế toán tài chính
Người phê duyệt:
Ông Lê Trung Việt
Tổng Giám đốc
STT CHI NHÁNH ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠITP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
1 HỘI SỞ 112-118 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận1 08. 6.2679.679
2 CN BẠCH ĐẰNG 135 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận 08. 3.9956.001
3 PGD ĐAKAO 66 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 08. 3.848.3591
4 PGD 3 THÁNG 2 1467 B-C đường 3 Tháng 2, Phường 16, Quận 11 08. 6.264.3930
5 PGD GÒ VẤP 574 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp 08. 3.921.0935
6 PGD TÂN BÌNH 767 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình 08. 6.296.7778
7 CN HÀNG XANH 10 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh 08. 3.511.7207
8 PGD THỦ ĐỨC 108 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức 08. 3.722.1626 9 PGD BÌNH HÒA 187 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh 08. 3.841.1367 10 CN SÀI GÒN 38-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1 08. 6.295.9279 11 PGD NGUYỄN THÁI HỌC 119 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận1 08. 3.838.5550 12 PGD PHÚ THUẬN Số 1 Lô G, Nguyễn Văn Quỳ, KP 1, P. Phú Thuận, Q.7 08. 3.773.3414
13 PGD HẬU GIANG 175-177 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6 08. 6.261.6042
14 PGD QUẬN 5 82 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5 08. 3.924.5117
HÀ NỘI
15 CN HÀ NỘI 55 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình 04. 3.766.7341
16 PGD HOÀN KIẾM 24B, Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm 04 .3.935.7595