Báo cáo
Tài chính
Người lập: Người kiểm soát: Người phê duyệt:
Phạm Anh Tú
Phó Tổng Giám đốc
Đỗ Duy Hưng
Tổng Giám đốc
Bùi Thị Minh Nguyệt
Trưởng phòng Kế toán
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 07 tháng 03 năm 2013
68Báo Báo Cáo Thường N iên 2012 Viet C apital Bank
Thuyết minh Năm 2012 Năm 2011
VNĐ VNĐ
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 25 2.217.125.178.787 1.453.944.807.019 Chi phí lãi và các chi phí tương tự 26 (1.747.796.699.246) (1.031.748.447.827)
Thu nhập lãi thuần 469.328.479.541 422.196.359.192
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 11.054.170.057 3.169.504.226 Chi phí hoạt động dịch vụ (17.858.774.882) (6.658.195.249)
Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 27 (6.804.604.825) (3.488.691.023) Lãi (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 28 3.500.341.645 (13.495.074.980) Lãi (lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 29 4.377.807.071 (1.232.876.377)
Lãi (lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư - -
Thu nhập từ hoạt động khác 640.600.092.659 176.992.588.008 Chi phí hoạt động khác (444.193.167.982) (2.762.627.925)
Lãi thuần từ hoạt động khác 30 196.406.924.677 174.229.960.083
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 31 825.245.200 703.817.771
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG 667.634.193.309 578.913.494.666
Thuyết minh Năm 2012 Năm 2011
VNĐ VNĐ
Chi phí cho nhân viên (146.907.234.558) (89.743.959.446) Chi phí khấu khao (13.135.014.944) (11.229.119.240) Chi phí hoạt động khác (193.369.875.384) (107.382.087.238)
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 32 (353.412.124.886) (208.355.165.924)
LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TRƯỚC CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG 314.222.068.423 370.558.328.742
Chi phí dự phòng cho vay các TCTD khác 7.2 (8.985.750.000) - Chi phí dự phòng cho vay khách hàng 11 (32.977.724.421) (10.518.624.398)
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (41.963.474.421) (10.518.624.398)
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 272.258.594.002 360.039.704.344 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chi phí thuế TNDN hiện hành 21.1 (68.080.412.524) (90.106.904.028) Chi phí thuế TNDN hoãn lại 21.2 - -
Tổng chi phí thuế TNDN (68.080.412.524) (90.106.904.028)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 204.178.181.478 269.932.800.316
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 23 681 1.147
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất B03/TCTD-HN
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
Báo cáo
Tài chính
Người lập: Người kiểm soát: Người phê duyệt:
Phạm Anh Tú
Phó Tổng Giám đốc
Đỗ Duy Hưng
Tổng Giám đốc
Bùi Thị Minh Nguyệt
Trưởng phòng Kế toán
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 07 tháng 03 năm 2013
70Báo Báo Cáo Thường N iên 2012 Viet C apital Bank
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Thuyết minh Năm 2012 Năm 2011 VNĐ VNĐ
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 2.076.820.239.440 1.073.765.853.151 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (1.797.730.238.480) (761.090.131.013) Chi phí từ hoạt động dịch vụ 27 (6.804.604.825) (3.488.691.023) Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh
chứng khoán, vàng bạc, ngoại tệ 48.960.480.302 4.145.866.414 Thu nhập khác 196.531.751.059 109.257.295.501 Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng
nguồn dự phòng rủi ro 30 - 11.857.700 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (331.277.403.092) (203.063.478.055) Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ 21.1 (100.795.077.484) (51.555.498.467)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước
những thay đổi về tài sản và nợ phải trả hoạt động 85.705.146.920 167.983.074.208
Những thay đổi về tài sản hoạt động
Tăng các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác (3.539.710.000.000) (759.390.000.000) Giảm (tăng) các khoản về kinh doanh chứng khoán 2.560.546.688.359 (4.308.852.000.000) Tăng các công cụ tài chính phái sinh và các
tài sản tài chính khác 9 (105.320.000) - Tăng các khoản cho vay khách hàng (3.401.536.655.510) (717.459.345.155) Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản
tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn - - (Giảm) Tăng khác về tài sản hoạt động 393.537.674.168 (533.260.159.602)
Những thay đổi về nợ phải trả hoạt động
(Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN (52.349.950.280) (179.061.611.436) Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 1.414.609.322.601 1.628.296.359.327 Tăng tiền gửi của khách hàng 5.067.281.418.580 2.050.187.926.702 (Giảm) tăng phát hành giấy tờ có giá (2.616.983.214.283) 3.714.674.357.698 Tăng (giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay chịu rủi ro - - Tăng (giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ
tài chính khác - - (Giảm) tăng khác về nợ phải trả khác (6.251.636.995) 236.475.061 Chi từ các quỹ dự trữ 22.1 (4.013.813.199) (1.989.813.729) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động
kinh doanh (99,270,339,639) 1.061.365.263.074
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Thuyết minh Năm 2012 Năm 2011 VNĐ VNĐ
Mua sắm tài sản cố định (44.481.150.451) (674.932.324.840) Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 30 3.571.890.907 6.318.183 Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ - - Mua sắm bất động sản đầu tư - - Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư - - Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư - - Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (69.854.400.000) - Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác - - Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản
đầu tư, góp vốn dài hạn - -
Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư (110.763.659.544) (674.926.006.657)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tăng vốn cổ phần - 1.000.000.000.000 Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác - - Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác - - Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia 24 (236.897.321.379) (42.954.208.108) Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ - - Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ - -
Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính (236.897.321.379) 957.045.791.892 Lưu chuyển tiền thuần trong năm (446.931.320.562) 1.343.485.048.309 Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu năm 4.074.243.878.684 2.730.758.830.375
Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá - -
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm 33 3.627.312.558.122 4.074.243.878.684
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất B04/TCTD-HN
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
Người lập: Người kiểm soát: Người phê duyệt:
Phạm Anh Tú
Phó Tổng Giám đốc
Đỗ Duy Hưng
Tổng Giám đốc
Bùi Thị Minh Nguyệt
Trưởng phòng Kế toán
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 07 tháng 03 năm 2013
Báo cáo